Comparação de Ações
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Comparação de KEPL3, ROMI3, TGMA3, TASA4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | KEPLER WEBER S.A. | ROMI S.A. | TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. | TAURUS ARMAS S.A. | |
| Atividade | Indústria e Comércio de Produtos e Matérias Primas Relacionadas a Metalurgia. Importação e Exportação. Prestação de Serviços. Comércio de Produtos Destinados a Agroindústria. | Indústria e Comércio de Máquinas-Ferramenta | Prestação de Serviços de Logística para a Indústria Automotiva. Química e de Bens de Consumo. como o Transporte. Gerenciamento de Estoques e Pátios. Atividades de Armazém Geral. Pdi. Dentre Outras. | Indústria e Comércio de Armas | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos | Transporte | Máquinas e Equipamentos | |
| Segmento | Máq. e Equip. Industriais | Máq. e Equip. Industriais | Transporte Rodoviário | Armas e Munições | |
| Registro / IPO | 15/12/1980 | 19/04/1938 | 28/06/2007 | 02/03/1982 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 96,30% | 50,82% | 48,48% | 84,26% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 85.823 | 47.337 | 11.821 | 98.391 | |
| Pessoas Jurídicas | 306 | 63 | 69 | 349 | |
| Instituições | 309 | 181 | 169 | 10 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 345 | 1.001 | 460 | 548 | |
| Valor Mercado | 1.465 | 670 | 2.102 | 716 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1.465 | 670 | 2.102 | 717 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 216 | 48 | 21 | 71 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 1.490 | 1.327 | 2.225 | 1.463 | |
| Margem Bruta | 24% | 28% | 19% | 34% | |
| Margem EBITDA | 16% | 12% | 17% | 7% | |
| Margem EBIT | 13% | 7% | 15% | 4% | |
| Lucro Líquido | 156 | 85 | 243 | 18 | |
| Margem Líquida | 10% | 6% | 11% | 1% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 6,18 | 8,04 | 5,67 | 13,69 | |
| EV / EBIT | 7,39 | 14,08 | 6,74 | 27,81 | |
| ROE | 20,18 | 6,83 | 27,86 | 1,42 | |
| ROIC | 11,56 | 2,72 | 20,08 | 1,60 | |
| ROA | 12,82 | 3,39 | 24,45 | 2,01 | |
| CAGR (5 Anos) | 0,21% | -16,02% | 17,58% | -51,15% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 774 | 1.247 | 872 | 1.247 | |
| Caixa | 316 | 476 | 114 | 335 | |
| Dívida Bruta | 333 | 1.021 | 202 | 907 | |
| Dívida Líquida | 17 | 545 | 88 | 572 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,07 | 3,34 | 0,23 | 5,40 | |
| Índice de Cobertura | 3,08 | 6,48 | 13,06 | -1,17 | |
| Endividamento | 48,81% | 54,82% | 34,75% | 51,77% | |
| Custo da Dívida | 22,43% | 3,66% | 10,54% | 7,02% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 987 | 1.715 | 617 | 1.505 | |
| Ativo Circulante Líquido | 654 | 694 | 415 | 597 | |
| Passivo Circulante | 505 | 730 | 294 | 955 | |
| Capital de Giro | 483 | 985 | 323 | 549 | |
| Liquidez Corrente | 1,96 | 2,35 | 2,10 | 1,58 | |
| Liquidez Imediata | 0,63 | 0,65 | 0,39 | 0,35 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 120 | 178 | 243 | 13 | |
| FCI | -43 | -171 | -67 | -185 | |
| CAPEX | -18 | -44 | -44 | -18 | |
| CAPEX / DA | 1,84 | 2,33 | 2,77 | 0,96 | |
| CAPEX / FCO | 0,53 | 0,40 | 1,40 | 0,29 | |
| FCL | 77 | 7 | 176 | -172 | |
| FCL CAPEX | 51 | -8 | 160 | -54 | |
| FCF | -150 | 107 | -304 | 127 | |
| FCT | -73 | 114 | -127 | -45 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 8,15 | 7,19 | 31,84 | 5,05 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,37 | 7,87 | 8,65 | 39,80 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,89 | 0,54 | 2,41 | 0,56 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,98 | 0,50 | 0,94 | 0,48 | |
| Preço / EBITDA | 6,32 | 4,10 | 5,41 | 6,64 | |
| Preço / EBIT | 7,55 | 7,17 | 6,43 | 13,50 | |
| Preço / FCO | 12,17 | 3,76 | 8,64 | 54,37 | |
| Preço / Ativo | 0,97 | 0,24 | 1,57 | 0,27 | |
| Preço / Ativo C. L. | 2,24 | 0,97 | 5,07 | 1,18 | |
| Preço / Cap. Giro | 3,04 | 0,68 | 6,51 | 1,28 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 10,67% | 12,71% | 11,56% | 2,51% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,43 | 0,54 | 4,43 | 0,18 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 5,31% | 7,51% | 13,91% | 3,65% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 42,28% | -47,22% | 127,84% | -73,02% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,74% | 17,40% | 16,40% | 27,91% | |