Comparação de Ações
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Comparação de KEPL3, SHUL4, POMO4, ECOR3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | KEPLER WEBER S.A. | SCHULZ S.A. | MARCOPOLO S.A. | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | |
| Atividade | Indústria e Comércio de Produtos e Matérias Primas Relacionadas a Metalurgia. Importação e Exportação. Prestação de Serviços. Comércio de Produtos Destinados a Agroindústria. | Indústria Metalúrgica | Indústria e Comércio de Ônibus e Carrocerias para Ônibus. suas Partes. Peças e Componentes | Exploração Direta ou Indireta de Negócios de Concessão de Obras e Serviços Públicos e Organização Logísitica do Transporte de Carga. | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos | Material de Transporte | Transporte | |
| Segmento | Máq. e Equip. Industriais | Motores . Compressores e Outros | Material Rodoviário | Exploração de Rodovias | |
| Registro / IPO | 15/12/1980 | 19/12/1994 | 20/07/1977 | 24/09/2003 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 98,05% | 84,71% | 91,75% | 47,97% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 72.936 | 30.717 | 61.076 | 29.413 | |
| Pessoas Jurídicas | 292 | 91 | 937 | 332 | |
| Instituições | 279 | 234 | 423 | 236 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 345 | 1.000 | 2.334 | 2.101 | |
| Valor Mercado | 1.380 | 5.402 | 7.196 | 4.652 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1.380 | 5.402 | 7.197 | 4.671 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 5.602 | 1.386 | 18.656 | 8.228 | |
| Liquidez (Volume) | 14.495 | 2.975 | 101.242 | 33.363 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 1.584 | 1.946 | 8.615 | 10.172 | |
| Margem Bruta | 28% | 26% | 25% | 39% | |
| Margem EBITDA | 18% | 18% | 18% | 46% | |
| Margem EBIT | 16% | 15% | 16% | 35% | |
| Lucro Líquido | 173 | 255 | 1.132 | 819 | |
| Margem Líquida | 11% | 13% | 13% | 8% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,55 | 15,02 | 5,55 | 5,07 | |
| EV / EBIT | 6,41 | 18,59 | 6,20 | 6,55 | |
| ROE | 24,17 | 17,93 | 28,59 | 22,93 | |
| ROIC | 16,02 | 8,82 | 13,14 | 8,95 | |
| ROA | 16,62 | 11,15 | 15,66 | 11,12 | |
| CAGR (5 Anos) | 24,11% | 12,48% | 63,13% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 714 | 1.424 | 3.960 | 3.574 | |
| Caixa | 357 | 808 | 1.764 | 3.892 | |
| Dívida Bruta | 323 | 749 | 3.105 | 23.021 | |
| Dívida Líquida | -33 | -59 | 1.341 | 19.128 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,11 | -0,16 | 0,85 | 4,11 | |
| Índice de Cobertura | 7,54 | 4,72 | 4,61 | 1,93 | |
| Endividamento | 52,87% | 45,27% | 55,90% | 88,98% | |
| Custo da Dívida | 7,10% | 6,69% | 6,25% | 8,36% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.001 | 1.623 | 5.240 | 4.891 | |
| Ativo Circulante Líquido | 678 | 874 | 2.135 | -18.130 | |
| Passivo Circulante | 499 | 514 | 3.080 | 5.408 | |
| Capital de Giro | 502 | 1.109 | 2.160 | -517 | |
| Liquidez Corrente | 2,01 | 3,16 | 1,70 | 0,90 | |
| Liquidez Imediata | 0,72 | 1,57 | 0,57 | 0,72 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 137 | 387 | 1.170 | 4.123 | |
| FCI | -51 | -223 | -322 | -5.953 | |
| CAPEX | -13 | -60 | -67 | -3.084 | |
| CAPEX / DA | 1,36 | 3,45 | 1,76 | 10,28 | |
| CAPEX / FCO | -0,36 | 0,56 | 0,90 | 3,32 | |
| FCL | 86 | 164 | 848 | -1.830 | |
| FCL CAPEX | 90 | 272 | 828 | -2.265 | |
| FCF | -49 | -193 | -554 | 814 | |
| FCT | 37 | -30 | 294 | -1.016 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 7,68 | 5,55 | 6,82 | 6,68 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,00 | 7,77 | 6,85 | 5,68 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,93 | 1,39 | 1,96 | 1,30 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,87 | 1,02 | 0,90 | 0,46 | |
| Preço / EBITDA | 4,74 | 5,52 | 4,93 | 1,00 | |
| Preço / EBIT | 5,48 | 6,83 | 5,51 | 1,29 | |
| Preço / FCO | 10,05 | 5,12 | 6,62 | 1,13 | |
| Preço / Ativo | 0,91 | 0,76 | 0,86 | 0,14 | |
| Preço / Ativo C. L. | 2,04 | 2,27 | 3,63 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,75 | 1,79 | 3,59 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 12,50% | 12,87% | 14,61% | 17,62% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,82 | 0,42 | 0,68 | 0,19 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 10,73% | 7,48% | 9,90% | 2,91% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 55,83% | 121,18% | 246,57% | -51,06% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 34,66% | 31,44% | 32,70% | -4,70% | |