Comparação de Ações
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Comparação de KEPL3, STTR3, TGMA3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | KEPLER WEBER S.A. | STARA S.A. - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. | |
| Atividade | Indústria e Comércio de Produtos e Matérias Primas Relacionadas a Metalurgia. Importação e Exportação. Prestação de Serviços. Comércio de Produtos Destinados a Agroindústria. | Indústria. Comércio. Importação e Exportação de Máquinas e Implementos Agrícolas. | Prestação de Serviços de Logística para a Indústria Automotiva. Química e de Bens de Consumo. como o Transporte. Gerenciamento de Estoques e Pátios. Atividades de Armazém Geral. Pdi. Dentre Outras. | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos | Transporte | |
| Segmento | Máq. e Equip. Industriais | Máq. e Equip. Construção e Agrícolas | Transporte Rodoviário | |
| Registro / IPO | 15/12/1980 | 18/09/2017 | 28/06/2007 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Bovespa Mais | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% a partir do 7º ano de listagem | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 98,05% | 0,00% | 48,48% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 72.936 | 0 | 11.823 | |
| Pessoas Jurídicas | 292 | 2 | 72 | |
| Instituições | 279 | 0 | 221 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 345 | 304 | 439 | |
| Valor Mercado | 1.373 | 0 | 2.313 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1.373 | -0 | 2.313 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 5.126 | 0 | 1.452 | |
| Liquidez (Volume) | 13.139 | 0 | 8.375 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 1.584 | 1.972 | 2.141 | |
| Margem Bruta | 28% | 31% | 22% | |
| Margem EBITDA | 18% | 19% | 20% | |
| Margem EBIT | 16% | 17% | 18% | |
| Lucro Líquido | 173 | 278 | 276 | |
| Margem Líquida | 11% | 14% | 13% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,55 | 0,00 | 3,73 | |
| EV / EBIT | 6,41 | 0,00 | 4,29 | |
| ROE | 24,17 | 32,10 | 28,62 | |
| ROIC | 16,02 | 19,96 | 21,42 | |
| ROA | 16,62 | 21,83 | 28,00 | |
| CAGR (5 Anos) | 24,11% | N/D | 29,66% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 714 | 867 | 965 | |
| Caixa | 357 | 332 | 339 | |
| Dívida Bruta | 323 | 258 | 199 | |
| Dívida Líquida | -33 | -74 | -140 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,11 | -0,20 | -0,32 | |
| Índice de Cobertura | 7,54 | 56,64 | 7,52 | |
| Endividamento | 52,87% | 44,36% | 28,47% | |
| Custo da Dívida | 7,10% | 3,89% | 16,11% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 1.001 | 1.150 | 708 | |
| Ativo Circulante Líquido | 678 | 892 | 510 | |
| Passivo Circulante | 499 | 468 | 221 | |
| Capital de Giro | 502 | 683 | 487 | |
| Liquidez Corrente | 2,01 | 2,46 | 3,20 | |
| Liquidez Imediata | 0,72 | 0,71 | 1,53 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 137 | 179 | 285 | |
| FCI | -51 | -132 | -38 | |
| CAPEX | -13 | -39 | -10 | |
| CAPEX / DA | 1,36 | 4,10 | 0,69 | |
| CAPEX / FCO | -0,36 | 0,50 | 0,09 | |
| FCL | 86 | 47 | 247 | |
| FCL CAPEX | 90 | 46 | 233 | |
| FCF | -49 | 19 | -207 | |
| FCT | 37 | 66 | 39 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 7,64 | 0,00 | 35,05 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,96 | 0,00 | 8,37 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,92 | 0,00 | 2,40 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,87 | 0,00 | 1,08 | |
| Preço / EBITDA | 4,72 | 0,00 | 5,32 | |
| Preço / EBIT | 5,45 | 0,00 | 6,12 | |
| Preço / FCO | 10,00 | 0,00 | 8,13 | |
| Preço / Ativo | 0,91 | 0,00 | 1,71 | |
| Preço / Ativo C. L. | 2,03 | - | 4,54 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,73 | 0,00 | 4,75 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 12,57% | N/D | 11,94% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,82 | 0,00 | 2,58 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 10,79% | 0,00% | 7,36% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 56,57% | N/D% | 86,14% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 34,66% | 0,00% | 6,14% | |