Comparação de Ações
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Comparação de KEPL3, STTR3, TGMA3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | KEPLER WEBER S.A. | STARA S.A. - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. | |
| Atividade | Indústria e Comércio de Produtos e Matérias Primas Relacionadas a Metalurgia. Importação e Exportação. Prestação de Serviços. Comércio de Produtos Destinados a Agroindústria. | Indústria. Comércio. Importação e Exportação de Máquinas e Implementos Agrícolas. | Prestação de Serviços de Logística para a Indústria Automotiva. Química e de Bens de Consumo. como o Transporte. Gerenciamento de Estoques e Pátios. Atividades de Armazém Geral. Pdi. Dentre Outras. | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos | Transporte | |
| Segmento | Máq. e Equip. Industriais | Máq. e Equip. Construção e Agrícolas | Transporte Rodoviário | |
| Registro / IPO | 15/12/1980 | 18/09/2017 | 28/06/2007 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Bovespa Mais | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% a partir do 7º ano de listagem | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 96,30% | 0,00% | 48,48% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 85.823 | 0 | 11.821 | |
| Pessoas Jurídicas | 306 | 2 | 69 | |
| Instituições | 309 | 0 | 169 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 401 | 304 | 460 | |
| Valor Mercado | 1.353 | 0 | 2.025 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1.353 | -0 | 2.025 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 3.179 | 0 | 1.444 | |
| Liquidez (Volume) | 10.196 | 0 | 9.360 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 1.451 | 1.972 | 2.306 | |
| Margem Bruta | 24% | 31% | 19% | |
| Margem EBITDA | 15% | 19% | 17% | |
| Margem EBIT | 12% | 17% | 14% | |
| Lucro Líquido | 148 | 278 | 238 | |
| Margem Líquida | 10% | 14% | 10% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,73 | 0,00 | 5,81 | |
| EV / EBIT | 8,26 | 0,00 | 6,94 | |
| ROE | 18,67 | 32,10 | 26,13 | |
| ROIC | 10,14 | 19,96 | 19,48 | |
| ROA | 11,42 | 21,83 | 23,83 | |
| CAGR (5 Anos) | 0,21% | N/D | 17,58% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 792 | 867 | 911 | |
| Caixa | 376 | 332 | 184 | |
| Dívida Bruta | 336 | 258 | 192 | |
| Dívida Líquida | -40 | -74 | 8 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,19 | -0,20 | 0,02 | |
| Índice de Cobertura | 4,99 | 56,64 | 8,38 | |
| Endividamento | 47,79% | 44,36% | 33,33% | |
| Custo da Dívida | 5,39% | 3,89% | 14,63% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 1.002 | 1.150 | 650 | |
| Ativo Circulante Líquido | 666 | 892 | 457 | |
| Passivo Circulante | 495 | 468 | 292 | |
| Capital de Giro | 507 | 683 | 357 | |
| Liquidez Corrente | 2,03 | 2,46 | 2,22 | |
| Liquidez Imediata | 0,76 | 0,71 | 0,63 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 230 | 179 | 233 | |
| FCI | -71 | -132 | -77 | |
| CAPEX | -10 | -39 | -21 | |
| CAPEX / DA | 0,87 | 4,10 | 1,24 | |
| CAPEX / FCO | 0,13 | 0,50 | 0,21 | |
| FCL | 158 | 47 | 156 | |
| FCL CAPEX | 164 | 46 | 139 | |
| FCF | -139 | 19 | -311 | |
| FCT | 19 | 66 | -155 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 7,53 | 0,00 | 30,68 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,15 | 0,00 | 8,51 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,71 | 0,00 | 2,22 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,93 | 0,00 | 0,88 | |
| Preço / EBITDA | 6,36 | 0,00 | 5,20 | |
| Preço / EBIT | 7,81 | 0,00 | 6,22 | |
| Preço / FCO | 5,89 | 0,00 | 8,68 | |
| Preço / Ativo | 0,89 | 0,00 | 1,48 | |
| Preço / Ativo C. L. | 2,03 | - | 4,43 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,67 | 0,00 | 5,67 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 10,92% | N/D | 11,75% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,43 | 0,00 | 3,84 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 5,75% | 0,00% | 12,52% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 38,20% | N/D% | 134,01% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,74% | 0,00% | 16,40% | |