Comparação de Ações
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Comparação de KLBN11, UNIP6, CMIN3, BRAP4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | KLABIN S.A. | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | CSN MINERAÇÃO S.A. | BRADESPAR S.A. | |
| Atividade | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Atuar no Setor de Soda. Cloro e Derivados. Podendo Participar como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. Direta ou Indiretamente. Inclusive por Meio de Fundos de Investimentos. | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | Participação como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Madeira e Papel | Químicos | Mineração | Mineração | |
| Segmento | Papel e Celulose | Químicos Diversos | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 06/08/1997 | 08/12/1971 | 18/02/2021 | 07/08/2000 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | Não há regra específica | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 0,00% | 68,86% | 20,44% | 98,38% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 665.565 | 100.679 | 174.574 | 205.663 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.303 | 733 | 945 | 10.508 | |
| Instituições | 1.393 | 349 | 212 | 357 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.876 | 1.170 | 7.474 | 5.600 | |
| Valor Mercado | 21.267 | 6.904 | 23.358 | 8.358 | |
| Enterp. Val. (EV) | 21.292 | 6.907 | 23.358 | 8.358 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 12.825 | 1.323 | 9.308 | 6.364 | |
| Liquidez (Volume) | 96.962 | 13.932 | 38.067 | 49.426 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 20.785 | 5.012 | 17.818 | 0 | |
| Margem Bruta | 30% | 26% | 46% | 0% | |
| Margem EBITDA | 28% | 19% | 34% | 0% | |
| Margem EBIT | 16% | 12% | 27% | 0% | |
| Lucro Líquido | 747 | 375 | 2.229 | 782 | |
| Margem Líquida | 4% | 7% | 13% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 8,15 | 9,36 | 4,57 | 8,98 | |
| EV / EBIT | 13,97 | 13,94 | 5,82 | 8,98 | |
| ROE | 8,26 | 20,01 | 31,49 | 10,00 | |
| ROIC | 5,21 | 7,50 | 19,59 | 5,98 | |
| ROA | 5,42 | 8,35 | 14,07 | 9,01 | |
| CAGR (5 Anos) | -11,09% | -24,45% | -23,68% | -41,64% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 9.046 | 1.873 | 7.080 | 7.824 | |
| Caixa | 8.885 | 1.200 | 8.861 | 256 | |
| Dívida Bruta | 33.587 | 3.609 | 9.130 | 228 | |
| Dívida Líquida | 24.702 | 2.408 | 269 | -256 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4,28 | 2,59 | 0,04 | -0,36 | |
| Índice de Cobertura | -0,43 | 0,74 | 5,96 | 0,00 | |
| Endividamento | 85,43% | 74,90% | 79,29% | 0,59% | |
| Custo da Dívida | 5,24% | 12,68% | 6,79% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 16.094 | 2.532 | 12.687 | 257 | |
| Ativo Circulante Líquido | -17.493 | -1.077 | 3.557 | 257 | |
| Passivo Circulante | 9.050 | 1.212 | 9.233 | 43 | |
| Capital de Giro | 7.045 | 1.320 | 3.453 | 214 | |
| Liquidez Corrente | 1,78 | 2,09 | 1,37 | 5,99 | |
| Liquidez Imediata | 0,98 | 0,99 | 0,96 | 5,98 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 5.793 | 1.252 | 2.676 | 789 | |
| FCI | -2.016 | -687 | -5.773 | 0 | |
| CAPEX | -552 | -167 | -431 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,93 | 2,42 | 1,21 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,41 | 0,56 | 6,04 | 0,00 | |
| FCL | 3.777 | 566 | -3.097 | 789 | |
| FCL CAPEX | 4.038 | 312 | 257 | 789 | |
| FCF | -1.202 | -639 | -2.403 | -1.245 | |
| FCT | 2.575 | -73 | -5.500 | -455 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 16,88 | 61,49 | 4,30 | 22,42 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 28,21 | 18,57 | 10,48 | 11,27 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,33 | 3,72 | 3,30 | 1,13 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,01 | 1,39 | 1,31 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 3,65 | 7,50 | 3,81 | 12,43 | |
| Preço / EBIT | 6,26 | 11,17 | 4,85 | 12,43 | |
| Preço / FCO | 3,64 | 5,56 | 8,73 | 11,16 | |
| Preço / Ativo | 0,34 | 0,93 | 0,68 | 1,12 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | 6,57 | 34,36 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,99 | 5,27 | 6,76 | 41,25 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 3,54% | 5,38% | 9,54% | 8,87% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,18 | 10,18 | 0,39 | 2,36 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 7,01% | 16,55% | 8,97% | 10,51% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 2,28% | 44,41% | 9,88% | 85,06% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 4,92% | 48,23% | 7,21% | 24,14% | |