Comparação de Ações
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Comparação de KLBN4, KLBN4, CMIN3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | KLABIN S.A. | KLABIN S.A. | CSN MINERAÇÃO S.A. | |
| Atividade | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Mineração | |
| Segmento | Papel e Celulose | Papel e Celulose | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 06/08/1997 | 06/08/1997 | 18/02/2021 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 81,51% | 81,51% | 20,44% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 665.565 | 665.565 | 174.574 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.303 | 1.303 | 945 | |
| Instituições | 1.393 | 1.393 | 212 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 6.876 | 6.876 | 7.474 | |
| Valor Mercado | 24.584 | 24.584 | 26.671 | |
| Enterp. Val. (EV) | 24.610 | 24.610 | 26.672 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 267 | 267 | 600 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 20.698 | 20.698 | 18.025 | |
| Margem Bruta | 35% | 35% | 45% | |
| Margem EBITDA | 33% | 33% | 35% | |
| Margem EBIT | 22% | 22% | 28% | |
| Lucro Líquido | 1.678 | 1.678 | 1.650 | |
| Margem Líquida | 8% | 8% | 9% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 7,11 | 7,11 | 4,50 | |
| EV / EBIT | 10,74 | 10,74 | 5,64 | |
| ROE | 21,28 | 21,28 | 24,69 | |
| ROIC | 6,63 | 6,63 | 20,84 | |
| ROA | 7,02 | 7,02 | 14,93 | |
| CAGR (5 Anos) | -11,09% | -11,09% | -23,68% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 7.886 | 7.886 | 6.680 | |
| Caixa | 10.891 | 10.891 | 8.890 | |
| Dívida Bruta | 36.721 | 36.721 | 9.186 | |
| Dívida Líquida | 25.830 | 25.830 | 296 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,81 | 3,81 | 0,05 | |
| Índice de Cobertura | 1,58 | 1,58 | 8,31 | |
| Endividamento | 87,64% | 87,64% | 80,09% | |
| Custo da Dívida | 6,25% | 6,25% | 6,98% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 18.050 | 18.050 | 12.085 | |
| Ativo Circulante Líquido | -18.671 | -18.671 | 2.898 | |
| Passivo Circulante | 8.767 | 8.767 | 10.039 | |
| Capital de Giro | 9.282 | 9.282 | 2.045 | |
| Liquidez Corrente | 2,06 | 2,06 | 1,20 | |
| Liquidez Imediata | 1,24 | 1,24 | 0,89 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 6.396 | 6.396 | 1.894 | |
| FCI | -1.882 | -1.882 | -5.719 | |
| CAPEX | -137 | -137 | -885 | |
| CAPEX / DA | 0,23 | 0,23 | 2,71 | |
| CAPEX / FCO | 0,16 | 0,16 | 1,36 | |
| FCL | 4.514 | 4.514 | -3.825 | |
| FCL CAPEX | 4.634 | 4.634 | -471 | |
| FCF | -1.015 | -1.015 | -2.482 | |
| FCT | 3.499 | 3.499 | -6.307 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 3,95 | 3,95 | 4,91 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 14,69 | 14,69 | 16,17 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,13 | 3,13 | 3,99 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,19 | 1,19 | 1,48 | |
| Preço / EBITDA | 3,64 | 3,64 | 4,24 | |
| Preço / EBIT | 5,50 | 5,50 | 5,32 | |
| Preço / FCO | 3,85 | 3,85 | 14,08 | |
| Preço / Ativo | 0,39 | 0,39 | 0,79 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | 9,20 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,66 | 2,66 | 13,04 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 6,81% | 6,81% | 6,19% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,28 | 0,28 | 0,48 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 7,14% | 7,14% | 9,85% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 20,90% | 20,90% | 14,96% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 4,87% | 4,87% | 7,21% | |