Comparação de Ações
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Comparação de KLBN11, KLBN11, KLBN11, VALE3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | KLABIN S.A. | KLABIN S.A. | KLABIN S.A. | VALE S.A. | |
| Atividade | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Mineração | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Mineração | |
| Segmento | Papel e Celulose | Papel e Celulose | Papel e Celulose | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 06/08/1997 | 06/08/1997 | 06/08/1997 | 02/01/1970 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 96,14% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 665.565 | 665.565 | 665.565 | 932.566 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.303 | 1.303 | 1.303 | 15.779 | |
| Instituições | 1.393 | 1.393 | 1.393 | 1.419 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.876 | 6.876 | 6.876 | 77.300 | |
| Valor Mercado | 24.584 | 24.584 | 24.584 | 368.450 | |
| Enterp. Val. (EV) | 24.610 | 24.610 | 24.610 | 368.512 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 358 | 358 | 358 | 4.463 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 20.698 | 20.698 | 20.698 | 213.595 | |
| Margem Bruta | 35% | 35% | 35% | 35% | |
| Margem EBITDA | 33% | 33% | 33% | 23% | |
| Margem EBIT | 22% | 22% | 22% | 15% | |
| Lucro Líquido | 1.678 | 1.678 | 1.678 | 13.814 | |
| Margem Líquida | 8% | 8% | 8% | 6% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 6,07 | |
| EV / EBIT | 10,74 | 10,74 | 10,74 | 9,36 | |
| ROE | 21,28 | 21,28 | 21,28 | 7,50 | |
| ROIC | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 7,33 | |
| ROA | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 6,71 | |
| CAGR (5 Anos) | -11,09% | -11,09% | -11,09% | -35,23% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 7.886 | 7.886 | 7.886 | 184.299 | |
| Caixa | 10.891 | 10.891 | 10.891 | 41.629 | |
| Dívida Bruta | 36.721 | 36.721 | 36.721 | 103.457 | |
| Dívida Líquida | 25.830 | 25.830 | 25.830 | 61.828 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 1,25 | |
| Índice de Cobertura | 1,58 | 1,58 | 1,58 | -3,62 | |
| Endividamento | 87,64% | 87,64% | 87,64% | 61,29% | |
| Custo da Dívida | 6,25% | 6,25% | 6,25% | 6,40% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 18.050 | 18.050 | 18.050 | 100.645 | |
| Ativo Circulante Líquido | -18.671 | -18.671 | -18.671 | -2.812 | |
| Passivo Circulante | 8.767 | 8.767 | 8.767 | 87.320 | |
| Capital de Giro | 9.282 | 9.282 | 9.282 | 13.325 | |
| Liquidez Corrente | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 1,15 | |
| Liquidez Imediata | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 0,48 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 6.396 | 6.396 | 6.396 | 48.765 | |
| FCI | -1.882 | -1.882 | -1.882 | -38.463 | |
| CAPEX | -137 | -137 | -137 | -11.831 | |
| CAPEX / DA | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 2,54 | |
| CAPEX / FCO | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,80 | |
| FCL | 4.514 | 4.514 | 4.514 | 10.302 | |
| FCL CAPEX | 4.634 | 4.634 | 4.634 | 15.375 | |
| FCF | -1.015 | -1.015 | -1.015 | 1.239 | |
| FCT | 3.499 | 3.499 | 3.499 | 11.541 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 83,00 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 26,67 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 2,00 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,72 | |
| Preço / EBITDA | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 7,48 | |
| Preço / EBIT | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 11,53 | |
| Preço / FCO | 3,83 | 3,83 | 3,83 | 7,56 | |
| Preço / Ativo | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,77 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 27,65 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 6,86% | 6,86% | 6,86% | 3,75% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 5,48 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 7,20% | 7,20% | 7,20% | 6,60% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 14,31% | 14,31% | 14,31% | 27,77% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 4,92% | 4,92% | 4,92% | 14,33% | |