Comparação de Ações
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Comparação de KLBN4, EUCA4, VALE3, BRAP4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | KLABIN S.A. | EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | VALE S.A. | BRADESPAR S.A. | |
| Atividade | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Indústria e Comércio de Chapas de Fibra de Madeira | Mineração | Participação como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Mineração | Mineração | |
| Segmento | Papel e Celulose | Madeira | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 06/08/1997 | 20/08/1969 | 02/01/1970 | 07/08/2000 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 81,51% | 83,32% | 96,14% | 98,38% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 665.565 | 7.000 | 932.566 | 205.663 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.303 | 113 | 15.779 | 10.508 | |
| Instituições | 1.393 | 64 | 1.419 | 357 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.876 | 1.485 | 77.300 | 5.600 | |
| Valor Mercado | 24.584 | 1.930 | 368.450 | 8.721 | |
| Enterp. Val. (EV) | 24.610 | 1.930 | 368.512 | 8.721 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 267 | 3 | 4.463 | 2.639 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 20.698 | 3.104 | 213.595 | 0 | |
| Margem Bruta | 35% | 37% | 35% | 0% | |
| Margem EBITDA | 33% | 21% | 23% | 0% | |
| Margem EBIT | 22% | 17% | 15% | 0% | |
| Lucro Líquido | 1.678 | 319 | 13.814 | 547 | |
| Margem Líquida | 8% | 10% | 6% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 7,11 | 3,11 | 6,07 | 12,32 | |
| EV / EBIT | 10,74 | 3,90 | 9,36 | 12,32 | |
| ROE | 21,28 | 11,53 | 7,50 | 7,15 | |
| ROIC | 6,63 | 8,95 | 7,33 | 4,07 | |
| ROA | 7,02 | 10,55 | 6,71 | 5,90 | |
| CAGR (5 Anos) | -11,09% | -5,70% | -35,23% | -41,64% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 7.886 | 2.768 | 184.299 | 7.648 | |
| Caixa | 10.891 | 529 | 41.629 | 18 | |
| Dívida Bruta | 36.721 | 1.107 | 103.457 | 228 | |
| Dívida Líquida | 25.830 | 578 | 61.828 | -18 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,81 | 0,87 | 1,25 | -0,04 | |
| Índice de Cobertura | 1,58 | 7,50 | -3,62 | 0,00 | |
| Endividamento | 87,64% | 44,48% | 61,29% | 4,40% | |
| Custo da Dívida | 6,25% | 5,81% | 6,40% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 18.050 | 1.979 | 100.645 | 565 | |
| Ativo Circulante Líquido | -18.671 | 872 | -2.812 | 565 | |
| Passivo Circulante | 8.767 | 852 | 87.320 | 348 | |
| Capital de Giro | 9.282 | 1.127 | 13.325 | 217 | |
| Liquidez Corrente | 2,06 | 2,32 | 1,15 | 1,62 | |
| Liquidez Imediata | 1,24 | 0,62 | 0,48 | 0,05 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 6.396 | 521 | 48.765 | 670 | |
| FCI | -1.882 | -355 | -38.463 | 0 | |
| CAPEX | -137 | -60 | -11.831 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,23 | 1,72 | 2,54 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,16 | 0,51 | 0,80 | 0,00 | |
| FCL | 4.514 | 167 | 10.302 | 670 | |
| FCL CAPEX | 4.634 | 340 | 15.375 | 670 | |
| FCF | -1.015 | 119 | 1.239 | -940 | |
| FCT | 3.499 | 286 | 11.541 | -270 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 3,95 | 21,00 | 83,00 | 23,32 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 14,69 | 6,10 | 26,67 | 16,76 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 3,13 | 0,70 | 2,00 | 1,20 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,19 | 0,63 | 1,72 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 3,64 | 2,95 | 7,48 | 19,43 | |
| Preço / EBIT | 5,50 | 3,70 | 11,53 | 19,43 | |
| Preço / FCO | 3,85 | 3,73 | 7,56 | 13,68 | |
| Preço / Ativo | 0,39 | 0,39 | 0,77 | 1,15 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 2,23 | - | 16,22 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,66 | 1,73 | 27,65 | 42,18 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 6,81% | 16,41% | 3,75% | 5,97% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,28 | 1,12 | 5,48 | 3,28 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 7,14% | 5,36% | 6,60% | 14,05% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 20,90% | 175,32% | 27,77% | 82,77% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 4,87% | 27,99% | 14,33% | 24,14% | |