Comparação de Ações
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Comparação de KLBN3, KLBN3, EUCA4, BRAP4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | KLABIN S.A. | KLABIN S.A. | EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | BRADESPAR S.A. | |
| Atividade | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Indústria e Comércio de Chapas de Fibra de Madeira | Participação como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Mineração | |
| Segmento | Papel e Celulose | Papel e Celulose | Madeira | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 06/08/1997 | 06/08/1997 | 20/08/1969 | 07/08/2000 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 34,07% | 34,07% | 83,32% | 98,38% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 665.565 | 665.565 | 7.000 | 205.663 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.303 | 1.303 | 113 | 10.508 | |
| Instituições | 1.393 | 1.393 | 64 | 357 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 6.076 | 6.076 | 1.413 | 5.600 | |
| Valor Mercado | 23.373 | 23.373 | 1.717 | 6.371 | |
| Enterp. Val. (EV) | 23.401 | 23.401 | 1.718 | 6.370 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 695 | 695 | 237 | 6.621 | |
| Liquidez (Volume) | 1.279 | 1.279 | 655 | 50.406 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 20.373 | 20.373 | 3.057 | 0 | |
| Margem Bruta | 39% | 39% | 35% | 0% | |
| Margem EBITDA | 34% | 34% | 19% | 0% | |
| Margem EBIT | 23% | 23% | 15% | 0% | |
| Lucro Líquido | 2.090 | 2.090 | 216 | 1.082 | |
| Margem Líquida | 10% | 10% | 7% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 7,59 | 7,59 | 3,42 | 5,99 | |
| EV / EBIT | 11,18 | 11,18 | 4,29 | 5,99 | |
| ROE | 20,50 | 20,50 | 7,92 | 12,34 | |
| ROIC | 6,74 | 6,74 | 8,18 | 7,62 | |
| ROA | 7,81 | 7,81 | 9,52 | 11,48 | |
| CAGR (5 Anos) | P | P | 6,55% | -4,06% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 10.192 | 10.192 | 2.728 | 8.768 | |
| Caixa | 8.083 | 8.083 | 371 | 294 | |
| Dívida Bruta | 35.968 | 35.968 | 920 | 228 | |
| Dívida Líquida | 27.885 | 27.885 | 549 | -294 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4,02 | 4,02 | 0,97 | -0,29 | |
| Índice de Cobertura | 1,91 | 1,91 | 4,58 | 0,00 | |
| Endividamento | 83,11% | 83,11% | 42,57% | 0,56% | |
| Custo da Dívida | 7,49% | 7,49% | 12,80% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 15.145 | 15.145 | 1.757 | 295 | |
| Ativo Circulante Líquido | -20.823 | -20.823 | 837 | 295 | |
| Passivo Circulante | 7.169 | 7.169 | 831 | 45 | |
| Capital de Giro | 7.976 | 7.976 | 926 | 249 | |
| Liquidez Corrente | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 6,50 | |
| Liquidez Imediata | 1,13 | 1,13 | 0,45 | 6,49 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 6.380 | 6.380 | 535 | 717 | |
| FCI | -7.715 | -7.715 | -163 | -0 | |
| CAPEX | -270 | -270 | -33 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,43 | 0,43 | 1,01 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,00 | |
| FCL | -1.335 | -1.335 | 373 | 717 | |
| FCL CAPEX | 4.447 | 4.447 | 412 | 717 | |
| FCF | -3.803 | -3.803 | -49 | -717 | |
| FCT | -5.138 | -5.138 | 323 | -1 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 3,82 | 3,82 | 17,80 | 16,68 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 11,30 | 11,30 | 7,63 | 6,06 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,32 | 2,32 | 0,60 | 0,75 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,16 | 1,16 | 0,54 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 3,40 | 3,40 | 2,91 | 6,48 | |
| Preço / EBIT | 5,01 | 5,01 | 3,65 | 6,48 | |
| Preço / FCO | 3,70 | 3,70 | 3,08 | 9,15 | |
| Preço / Ativo | 0,39 | 0,39 | 0,35 | 0,74 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | 1,97 | 22,26 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,96 | 2,96 | 1,78 | 26,31 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 8,85% | 8,85% | 13,11% | 16,50% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,22 | 0,22 | 0,74 | 2,03 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 5,69% | 5,69% | 4,13% | 12,16% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 3,86% | 3,86% | 205,67% | 71,53% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 6,83% | 6,83% | 33,45% | 32,42% | |