Comparação de Ações
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Comparação de KLBN4, SUZB3, VALE3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | KLABIN S.A. | SUZANO S.A. | VALE S.A. | |
| Atividade | Empresa Brasileira de Base Florestal. Produtora de Papéis e Cartões para Embalagens. Embalagens de Papelão Ondulado e Sacos Industriais. Além de Ser Recicladora e Produtora de Toras para Serrarias. | Indústria e Comércio de Papel e Celulose | Mineração | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Madeira e Papel | Madeira e Papel | Mineração | |
| Segmento | Papel e Celulose | Papel e Celulose | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 06/08/1997 | 15/04/1992 | 02/01/1970 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 82,32% | 48,49% | 94,02% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 665.565 | 86.264 | 932.566 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.303 | 899 | 15.779 | |
| Instituições | 1.393 | 1.554 | 1.419 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 6.076 | 19.269 | 77.300 | |
| Valor Mercado | 22.995 | 65.393 | 253.231 | |
| Enterp. Val. (EV) | 23.023 | 65.464 | 253.298 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 1.982 | 14.062 | 31.030 | |
| Liquidez (Volume) | 6.957 | 212.994 | 1.176.512 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 20.373 | 51.299 | 209.597 | |
| Margem Bruta | 39% | 38% | 34% | |
| Margem EBITDA | 34% | 47% | 29% | |
| Margem EBIT | 23% | 27% | 21% | |
| Lucro Líquido | 2.090 | 7.821 | 28.954 | |
| Margem Líquida | 10% | 15% | 14% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 7,59 | 5,84 | 5,05 | |
| EV / EBIT | 11,18 | 10,34 | 7,07 | |
| ROE | 20,50 | 18,13 | 13,52 | |
| ROIC | 6,74 | 6,69 | 9,24 | |
| ROA | 7,81 | 8,57 | 8,85 | |
| CAGR (5 Anos) | P | P | 3,41% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 10.192 | 43.138 | 214.175 | |
| Caixa | 8.083 | 20.371 | 31.087 | |
| Dívida Bruta | 35.968 | 91.627 | 97.383 | |
| Dívida Líquida | 27.885 | 71.256 | 66.296 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4,02 | 2,94 | 1,09 | |
| Índice de Cobertura | 1,91 | 3,29 | 7,29 | |
| Endividamento | 83,11% | 72,94% | 56,58% | |
| Custo da Dívida | 7,49% | 3,81% | 6,19% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 15.145 | 39.909 | 95.964 | |
| Ativo Circulante Líquido | -20.823 | -51.718 | -1.419 | |
| Passivo Circulante | 7.169 | 12.617 | 78.962 | |
| Capital de Giro | 7.976 | 27.292 | 17.002 | |
| Liquidez Corrente | 2,11 | 3,16 | 1,22 | |
| Liquidez Imediata | 1,13 | 1,61 | 0,39 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 6.380 | 20.240 | 46.544 | |
| FCI | -7.715 | -12.458 | -49.071 | |
| CAPEX | -270 | -1.397 | -6.714 | |
| CAPEX / DA | 0,43 | 0,49 | 1,52 | |
| CAPEX / FCO | 0,16 | 0,32 | 0,64 | |
| FCL | -1.335 | 7.782 | -2.527 | |
| FCL CAPEX | 4.447 | 13.357 | 11.234 | |
| FCF | -3.803 | -2.664 | -3.141 | |
| FCT | -5.138 | 5.118 | -5.668 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 3,71 | 51,73 | 55,79 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 10,97 | 8,36 | 8,75 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,25 | 1,52 | 1,18 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,13 | 1,27 | 1,21 | |
| Preço / EBITDA | 3,31 | 2,70 | 4,15 | |
| Preço / EBIT | 4,87 | 4,79 | 5,80 | |
| Preço / FCO | 3,59 | 3,23 | 5,44 | |
| Preço / Ativo | 0,38 | 0,41 | 0,51 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,87 | 2,40 | 14,89 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 9,11% | 11,96% | 11,43% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,22 | 2,02 | 4,56 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 5,85% | 3,90% | 8,17% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 4,63% | 12,01% | 22,36% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,60% | 11,56% | 18,43% | |