Comparação de Ações
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Comparação de LAVV3, TFCO4, LEVE3, ALLD3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | TRACK & FIELD CO S.A. | MAHLE-METAL LEVE S.A. | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | |
| Atividade | Incorporadora Imobiliária | Atuação no Varejo dos Setores de Vestuário. Acessórios e Calçados. Dentre Outros. | Industria e Comércio de Peças e Componentes para Motores a Combustão | Desenvolvimento e Licenciamento de Plataformas Digitais para Comercialização de Serviços de Tecnologia. Além de Soluções Logísticas e de Distribuição de Produtos. | |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | |
| Subsetor | Construção Civil | Tecidos. Vestuário e Calçados | Automóveis e Motocicletas | Comércio | |
| Segmento | Incorporações | Vestuário | Automóveis e Motocicletas | Eletrodomésticos | |
| Registro / IPO | 02/09/2020 | 26/10/2020 | 20/07/1977 | 12/04/2021 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 37,98% | 75,61% | 39,00% | 29,58% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 18.437 | 3.963 | 108.973 | 15.248 | |
| Pessoas Jurídicas | 74 | 22 | 522 | 55 | |
| Instituições | 181 | 165 | 107 | 83 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.134 | 336 | 1.399 | 852 | |
| Valor Mercado | 2.812 | 1.075 | 4.763 | 665 | |
| Enterp. Val. (EV) | 2.813 | 1.076 | 4.764 | 665 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 66 | 36 | 12 | 617 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 1.761 | 1.047 | 5.399 | 5.505 | |
| Margem Bruta | 35% | 57% | 27% | 11% | |
| Margem EBITDA | 27% | 24% | 19% | 10% | |
| Margem EBIT | 27% | 20% | 16% | 9% | |
| Lucro Líquido | 414 | 144 | 583 | 333 | |
| Margem Líquida | 24% | 14% | 11% | 6% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,00 | 4,06 | 4,56 | 1,29 | |
| EV / EBIT | 5,11 | 4,82 | 5,20 | 1,41 | |
| ROE | 27,65 | 25,59 | 66,51 | 21,44 | |
| ROIC | 11,11 | 19,12 | 24,42 | 16,89 | |
| ROA | 10,54 | 21,81 | 22,33 | 14,95 | |
| CAGR (5 Anos) | 18,43% | 13,28% | 34,17% | 2,91% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 1.497 | 562 | 877 | 1.552 | |
| Caixa | 911 | 35 | 588 | 376 | |
| Dívida Bruta | 1.313 | 171 | 1.501 | 416 | |
| Dívida Líquida | 402 | 136 | 913 | 41 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,83 | 0,54 | 0,91 | 0,07 | |
| Índice de Cobertura | 2,55 | 0,00 | 44,84 | 4,63 | |
| Endividamento | 66,63% | 42,26% | 77,74% | 53,94% | |
| Custo da Dívida | 15,42% | 0,00% | 1,66% | 9,17% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 3.565 | 681 | 2.517 | 2.347 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.252 | 510 | 1.016 | 1.931 | |
| Passivo Circulante | 799 | 251 | 1.917 | 1.306 | |
| Capital de Giro | 2.767 | 430 | 601 | 1.042 | |
| Liquidez Corrente | 4,46 | 2,72 | 1,31 | 1,80 | |
| Liquidez Imediata | 1,14 | 0,14 | 0,31 | 0,29 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | -217 | 142 | 550 | 2.179 | |
| FCI | 97 | -46 | -393 | 1 | |
| CAPEX | 0 | -15 | -33 | -3 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 1,39 | 1,09 | 0,27 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,37 | 0,11 | 0,02 | |
| FCL | -121 | 95 | 157 | 2.181 | |
| FCL CAPEX | 0 | 95 | 401 | 2.171 | |
| FCF | 206 | -83 | 25 | -2.225 | |
| FCT | 86 | 12 | 183 | -44 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 14,39 | 16,42 | 35,14 | 6,94 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 6,79 | 107,55 | 8,17 | 2,00 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,88 | 27,52 | 5,43 | 0,43 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,60 | 14,79 | 0,88 | 0,12 | |
| Preço / EBITDA | 5,81 | 61,41 | 4,74 | 1,21 | |
| Preço / EBIT | 5,95 | 72,86 | 5,41 | 1,32 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 109,38 | 8,66 | 0,31 | |
| Preço / Ativo | 0,63 | 15,89 | 1,21 | 0,20 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,25 | 30,34 | 4,69 | 0,34 | |
| Preço / Cap. Giro | 1,02 | 35,96 | 7,93 | 0,64 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 14,72% | 0,93% | 12,25% | 50,02% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,68 | 0,32 | 2,72 | 3,06 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 18,62% | 1,92% | 7,75% | 44,04% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 264,92% | 13,20% | 91,03% | -55,51% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 30,20% | 3,03% | 25,39% | 13,05% | |