Comparação de Ações
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Comparação de LREN3, CEAB3, SBFG3, CYRE3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | LOJAS RENNER S.A. | CEA MODAS S.A. | GRUPO SBF SA | CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | |
| Atividade | Loja de Departamentos (Comércio Varejista) | Atuação no Varejo nos Setores de Vestuário. Acessórios. Calçados. Higiene. Eletrônicos. Dentre Outros. | A Companhia tem por Objeto Social (A) Administração de Bens Próprios; E. (B) A Participação. como Sócia ou Acionista. em Outras Empresas. | Incorporação Imobiliária | |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | |
| Subsetor | Comércio | Comércio | Comércio | Construção Civil | |
| Segmento | Tecidos. Vestuário e Calçados | Tecidos. Vestuário e Calçados | Produtos Diversos | Incorporações | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 24/10/2019 | 15/04/2019 | 07/07/1994 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 89,90% | 32,93% | 60,20% | 68,94% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 114.417 | 34.502 | 29.441 | 83.666 | |
| Pessoas Jurídicas | 862 | 450 | 101 | 1.126 | |
| Instituições | 1.668 | 253 | 516 | 709 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 9.541 | 1.849 | 1.936 | 3.685 | |
| Valor Mercado | 17.832 | 4.926 | 2.660 | 9.577 | |
| Enterp. Val. (EV) | 17.831 | 4.926 | 2.662 | 9.580 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 25.790 | 8.963 | 3.841 | 17.648 | |
| Liquidez (Volume) | 259.027 | 45.944 | 13.314 | 142.449 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 14.786 | 7.796 | 7.211 | 7.966 | |
| Margem Bruta | 61% | 55% | 49% | 32% | |
| Margem EBITDA | 18% | 20% | 14% | 26% | |
| Margem EBIT | 10% | 11% | 8% | 25% | |
| Lucro Líquido | 1.278 | 386 | 566 | 2.193 | |
| Margem Líquida | 9% | 5% | 8% | 28% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 4,83 | 1,95 | 4,71 | 5,10 | |
| EV / EBIT | 8,98 | 3,60 | 8,06 | 5,36 | |
| ROE | 12,45 | 11,82 | 19,46 | 24,66 | |
| ROIC | 8,99 | 11,60 | 7,18 | 8,85 | |
| ROA | 7,89 | 8,91 | 7,13 | 9,38 | |
| CAGR (5 Anos) | 1,77% | P | P | 4,50% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 10.266 | 3.263 | 2.907 | 8.895 | |
| Caixa | 1.631 | 1.521 | 803 | 3.053 | |
| Dívida Bruta | 424 | 1.444 | 2.634 | 5.975 | |
| Dívida Líquida | -1.206 | -77 | 1.830 | 2.922 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,45 | -0,05 | 1,78 | 1,40 | |
| Índice de Cobertura | 8,03 | 0,39 | 7,67 | 4,62 | |
| Endividamento | 44,38% | 64,85% | 65,59% | 58,12% | |
| Custo da Dívida | 32,03% | 52,23% | 2,37% | 9,06% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 10.556 | 4.360 | 4.318 | 12.115 | |
| Ativo Circulante Líquido | 10.132 | 2.917 | 1.684 | 6.141 | |
| Passivo Circulante | 6.323 | 3.355 | 2.900 | 3.702 | |
| Capital de Giro | 4.233 | 1.005 | 1.419 | 8.413 | |
| Liquidez Corrente | 1,67 | 1,30 | 1,49 | 3,27 | |
| Liquidez Imediata | 0,26 | 0,45 | 0,28 | 0,82 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 2.414 | 1.581 | 1.141 | 63 | |
| FCI | -678 | -372 | -258 | -85 | |
| CAPEX | -71 | -135 | -38 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,23 | 0,76 | 0,34 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,17 | 0,71 | 0,42 | 0,00 | |
| FCL | 1.735 | 1.209 | 883 | -21 | |
| FCL CAPEX | 1.735 | 1.209 | 883 | 63 | |
| FCF | -2.786 | -1.033 | -524 | 311 | |
| FCT | -1.051 | 175 | 359 | 290 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 16,83 | 15,98 | 10,90 | 24,94 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 14,07 | 14,60 | 4,73 | 4,37 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,75 | 1,73 | 0,92 | 1,08 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,22 | 0,72 | 0,37 | 1,20 | |
| Preço / EBITDA | 6,64 | 3,68 | 2,60 | 4,58 | |
| Preço / EBIT | 12,36 | 6,81 | 4,44 | 4,81 | |
| Preço / FCO | 7,45 | 3,56 | 2,35 | 150,94 | |
| Preço / Ativo | 0,97 | 0,61 | 0,32 | 0,45 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,78 | 1,93 | 1,59 | 1,56 | |
| Preço / Cap. Giro | 4,25 | 5,60 | 1,89 | 1,14 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 7,11% | 6,85% | 21,14% | 22,90% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,65 | 0,38 | 0,55 | 1,07 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 3,88% | 2,39% | 5,03% | 4,29% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | -55,06% | 17,71% | -59,66% | 26,72% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -15,15% | 15,36% | -11,93% | 8,50% | |