Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de LREN3, CEAB3, TFCO4, CSED3
 |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | LOJAS RENNER S.A. | CEA MODAS S.A. | TRACK & FIELD CO S.A. | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | |
| Atividade | Loja de Departamentos (Comércio Varejista) | Atuação no Varejo nos Setores de Vestuário. Acessórios. Calçados. Higiene. Eletrônicos. Dentre Outros. | Atuação no Varejo dos Setores de Vestuário. Acessórios e Calçados. Dentre Outros. | Atividades Relacionadas à Prestação de Serviços do Setor de Educação e Áreas Associadas. Administração de Bens Próprios e Participação em Outras Sociedades. | |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | |
| Subsetor | Comércio | Comércio | Tecidos. Vestuário e Calçados | Diversos | |
| Segmento | Tecidos. Vestuário e Calçados | Tecidos. Vestuário e Calçados | Vestuário | Serviços Educacionais | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 24/10/2019 | 26/10/2020 | 11/02/2021 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 99,34% | 44,91% | 75,61% | 12,39% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 104.567 | 25.898 | 3.963 | 5.636 | |
| Pessoas Jurídicas | 534 | 7 | 22 | 98 | |
| Instituições | 1.393 | 782 | 165 | 47 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 9.545 | 1.849 | 336 | 1.264 | |
| Valor Mercado | 15.062 | 3.736 | 1.075 | 2.005 | |
| Enterp. Val. (EV) | 15.061 | 3.736 | 1.076 | 2.006 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 8.352 | 7.529 | 36 | 695 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 15.829 | 7.983 | 1.047 | 2.836 | |
| Margem Bruta | 62% | 56% | 57% | 51% | |
| Margem EBITDA | 20% | 22% | 24% | 31% | |
| Margem EBIT | 11% | 13% | 20% | 22% | |
| Lucro Líquido | 1.458 | 587 | 144 | 297 | |
| Margem Líquida | 9% | 7% | 14% | 10% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 4,22 | 2,39 | 4,06 | 2,44 | |
| EV / EBIT | 7,25 | 4,04 | 4,82 | 3,52 | |
| ROE | 13,94 | 15,84 | 25,59 | 18,66 | |
| ROIC | 10,95 | 14,77 | 19,12 | 13,65 | |
| ROA | 9,16 | 11,21 | 21,81 | 12,92 | |
| CAGR (5 Anos) | 18,15% | 12,28% | 13,28% | 29,05% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 10.456 | 3.707 | 562 | 1.591 | |
| Caixa | 1.903 | 1.043 | 35 | 808 | |
| Dívida Bruta | 380 | 960 | 171 | 1.365 | |
| Dívida Líquida | -1.523 | -83 | 136 | 556 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,49 | -0,05 | 0,54 | 0,63 | |
| Índice de Cobertura | 221,93 | 2,54 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 46,72% | 60,22% | 42,26% | 66,38% | |
| Custo da Dívida | 3,26% | 72,39% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 11.634 | 4.560 | 681 | 1.076 | |
| Ativo Circulante Líquido | 11.254 | 3.599 | 510 | -289 | |
| Passivo Circulante | 6.867 | 3.116 | 251 | 705 | |
| Capital de Giro | 4.767 | 1.444 | 430 | 371 | |
| Liquidez Corrente | 1,69 | 1,46 | 2,72 | 1,53 | |
| Liquidez Imediata | 0,28 | 0,33 | 0,14 | 1,15 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 2.802 | 1.312 | 142 | 852 | |
| FCI | -800 | -540 | -46 | -347 | |
| CAPEX | -342 | -188 | -15 | -47 | |
| CAPEX / DA | 1,06 | 1,02 | 1,39 | 0,66 | |
| CAPEX / FCO | 0,36 | 0,30 | 0,37 | 0,38 | |
| FCL | 2.002 | 772 | 95 | 505 | |
| FCL CAPEX | 2.002 | 772 | 95 | 733 | |
| FCF | -2.940 | -1.401 | -83 | -252 | |
| FCT | -938 | -629 | 12 | 253 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 14,96 | 12,12 | 16,42 | 5,50 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 10,33 | 6,36 | 107,55 | 6,75 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,44 | 1,01 | 27,52 | 1,26 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,95 | 0,47 | 14,79 | 0,71 | |
| Preço / EBITDA | 4,88 | 2,12 | 61,41 | 2,28 | |
| Preço / EBIT | 8,38 | 3,58 | 72,86 | 3,28 | |
| Preço / FCO | 5,38 | 2,85 | 109,38 | 2,35 | |
| Preço / Ativo | 0,77 | 0,40 | 15,89 | 0,42 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,34 | 1,04 | 30,34 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 3,16 | 2,59 | 35,96 | 5,41 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 9,68% | 15,71% | 0,93% | 14,81% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,87 | 0,56 | 0,32 | 0,49 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 5,84% | 4,62% | 1,92% | 8,83% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | -45,72% | 23,38% | 13,20% | -35,68% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -12,70% | 22,51% | 3,03% | -7,95% | |