Comparação de Ações
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Comparação de LUPA3, PETR3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | LUPATECH S.A. | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | |
| Atividade | Fabricante de Equipamentos e Provedor de Serviços para o Setor de Petróleo e Gás. | Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio e Transporte de Petróleo. de seus Derivados. de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além das Atividades Vinculadas à Energia. | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Equipamentos e Serviços | Exploração. Refino e Distribuição | |
| Registro / IPO | 08/05/2006 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 78,79% | 47,23% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 10.684 | 905.484 | |
| Pessoas Jurídicas | 92 | 5.344 | |
| Instituições | 26 | 2.372 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 1.924 | 205.432 | |
| Valor Mercado | 53 | 421.533 | |
| Enterp. Val. (EV) | 53 | 421.859 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 118 | 21.233 | |
| Liquidez (Volume) | 136 | 413.289 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 107 | 496.252 | |
| Margem Bruta | 20% | 50% | |
| Margem EBITDA | 20% | 41% | |
| Margem EBIT | 15% | 27% | |
| Lucro Líquido | -36 | 48.115 | |
| Margem Líquida | -34% | 10% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 11,48 | 3,78 | |
| EV / EBIT | 15,07 | 5,70 | |
| ROE | -29,49 | 12,16 | |
| ROIC | 3,51 | 11,73 | |
| ROA | 3,19 | 11,87 | |
| CAGR (5 Anos) | P | 38,79% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 121 | 395.841 | |
| Caixa | 2 | 44.038 | |
| Dívida Bruta | 181 | 370.314 | |
| Dívida Líquida | 178 | 326.276 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 8,46 | 1,59 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 75,94% | 65,51% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 145 | 124.853 | |
| Ativo Circulante Líquido | -36 | -245.461 | |
| Passivo Circulante | 129 | 173.828 | |
| Capital de Giro | 16 | -48.975 | |
| Liquidez Corrente | 1,13 | 0,72 | |
| Liquidez Imediata | 0,02 | 0,25 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | -22 | 206.894 | |
| FCI | 24 | -66.158 | |
| CAPEX | -0 | -23.297 | |
| CAPEX / DA | 0,15 | 1,23 | |
| CAPEX / FCO | 0,21 | 0,47 | |
| FCL | 3 | 140.736 | |
| FCL CAPEX | -79 | 117.790 | |
| FCF | -16 | -175.836 | |
| FCT | -13 | -35.100 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 1,21 | 33,80 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | -1,48 | 9,05 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,44 | 1,10 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,50 | 0,88 | |
| Preço / EBITDA | 2,51 | 2,12 | |
| Preço / EBIT | 3,29 | 3,20 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 2,11 | |
| Preço / Ativo | 0,10 | 0,38 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 3,28 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | -67,60% | 11,04% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 5,59 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 0,00% | 16,54% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | -43,52% | 355,03% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 19,33% | 34,41% | |