Comparação de Ações
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Comparação de MELK3, MTRE3, CEAB3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | CEA MODAS S.A. | |
| Atividade | Construção. Incorporação. Loteamento e Comercialização de Condomínios e Empreendimentos Imobiliários de Qualquer Natureza. | (A) Incorporação e Comercialização de Empreendimentos Imobiliários de Qualquer Natureza. (B) Loteamento de Terrenos. (C) Construção de Condomínios | Atuação no Varejo nos Setores de Vestuário. Acessórios. Calçados. Higiene. Eletrônicos. Dentre Outros. | |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | |
| Subsetor | Construção Civil | Construção Civil | Comércio | |
| Segmento | Incorporações | Incorporações | Tecidos. Vestuário e Calçados | |
| Registro / IPO | 28/09/2020 | 05/02/2020 | 24/10/2019 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 92,04% | 54,06% | 32,93% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 11.304 | 42.822 | 34.502 | |
| Pessoas Jurídicas | 60 | 187 | 450 | |
| Instituições | 94 | 210 | 253 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 1.109 | 1.015 | 1.849 | |
| Valor Mercado | 716 | 436 | 6.082 | |
| Enterp. Val. (EV) | 716 | 436 | 6.082 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 430 | 455 | 10.696 | |
| Liquidez (Volume) | 884 | 1.027 | 67.972 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 1.009 | 1.173 | 7.796 | |
| Margem Bruta | 22% | 25% | 55% | |
| Margem EBITDA | 6% | 9% | 20% | |
| Margem EBIT | 6% | 8% | 11% | |
| Lucro Líquido | 54 | 59 | 386 | |
| Margem Líquida | 5% | 5% | 5% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 10,47 | 7,73 | 1,95 | |
| EV / EBIT | 11,14 | 8,46 | 3,60 | |
| ROE | 5,03 | 5,95 | 11,82 | |
| ROIC | 2,84 | 3,97 | 11,60 | |
| ROA | 2,47 | 4,39 | 8,91 | |
| CAGR (5 Anos) | N/D | 0,36% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 1.083 | 997 | 3.263 | |
| Caixa | 351 | 149 | 1.521 | |
| Dívida Bruta | 350 | 625 | 1.444 | |
| Dívida Líquida | -1 | 477 | -77 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,01 | 4,46 | -0,05 | |
| Índice de Cobertura | 0,76 | 1,05 | 0,39 | |
| Endividamento | 56,49% | 55,17% | 64,85% | |
| Custo da Dívida | 11,57% | 10,65% | 52,23% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 1.924 | 1.804 | 4.360 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.575 | 1.179 | 2.917 | |
| Passivo Circulante | 691 | 735 | 3.355 | |
| Capital de Giro | 1.233 | 1.069 | 1.005 | |
| Liquidez Corrente | 2,78 | 2,45 | 1,30 | |
| Liquidez Imediata | 0,51 | 0,20 | 0,45 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 110 | -152 | 1.581 | |
| FCI | 102 | 175 | -372 | |
| CAPEX | -1 | 0 | -135 | |
| CAPEX / DA | 1,09 | 0,00 | 0,76 | |
| CAPEX / FCO | 0,01 | 0,00 | 0,71 | |
| FCL | 213 | 23 | 1.209 | |
| FCL CAPEX | 109 | -153 | 1.209 | |
| FCF | -212 | -46 | -1.033 | |
| FCT | 1 | -23 | 175 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 3,47 | 4,12 | 19,73 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 13,14 | 7,34 | 15,77 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,66 | 0,44 | 1,86 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,71 | 0,37 | 0,78 | |
| Preço / EBITDA | 10,93 | 4,08 | 3,97 | |
| Preço / EBIT | 11,62 | 4,46 | 7,35 | |
| Preço / FCO | 6,49 | 0,00 | 3,85 | |
| Preço / Ativo | 0,29 | 0,20 | 0,66 | |
| Preço / Ativo C. L. | 0,45 | 0,37 | 2,09 | |
| Preço / Cap. Giro | 0,58 | 0,41 | 6,05 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 7,61% | 13,62% | 6,34% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,17 | 0,47 | 0,38 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 33,84% | 11,44% | 1,94% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | -31,47% | -58,64% | 61,56% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 0,68% | -18,44% | 15,36% | |