Comparação de Ações
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Comparação de MOVI3, RENT3, JHSF3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | MOVIDA PARTICIPACOES SA | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | JHSF PARTICIPACOES S.A. | |
| Atividade | Aluguel de Carros e Gestão de Frotas | Aluguel de Carros e Gestão de Frotas | Empresa com Atividades em Desenvolvimento e Administração de Projetos Multiuso nos Setores de (I) Incorporação. (Ii) Shoppings. Varejo e Digital. (Iii) Hospitalidade e Gastronomia. e (Iv) Aeroporto | |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | |
| Subsetor | Diversos | Diversos | Construção Civil | |
| Segmento | Aluguel de Carros | Aluguel de Carros | Incorporações | |
| Registro / IPO | 29/01/2016 | 06/05/2005 | 04/04/2007 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 35,65% | 90,31% | 42,99% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 85.655 | 55.669 | 96.558 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.042 | 1.850 | 299 | |
| Instituições | 423 | 324 | 316 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 2.630 | 17.908 | 1.877 | |
| Valor Mercado | 2.836 | 48.805 | 3.638 | |
| Enterp. Val. (EV) | 2.853 | 48.839 | 3.642 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 8.484 | 26.090 | 4.856 | |
| Liquidez (Volume) | 41.192 | 406.686 | 20.384 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 14.028 | 38.724 | 1.718 | |
| Margem Bruta | 30% | 24% | 59% | |
| Margem EBITDA | 35% | 32% | 96% | |
| Margem EBIT | 20% | 16% | 91% | |
| Lucro Líquido | 261 | 1.923 | 1.067 | |
| Margem Líquida | 2% | 5% | 62% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 3,80 | 6,26 | 3,59 | |
| EV / EBIT | 6,81 | 12,81 | 3,79 | |
| ROE | 10,02 | 7,28 | 18,55 | |
| ROIC | 8,11 | 5,74 | 9,44 | |
| ROA | 9,50 | 7,43 | 10,71 | |
| CAGR (5 Anos) | 16,25% | 11,59% | 5,83% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 2.608 | 26.433 | 5.753 | |
| Caixa | 3.037 | 8.170 | 1.892 | |
| Dívida Bruta | 19.979 | 42.799 | 5.153 | |
| Dívida Líquida | 16.942 | 34.629 | 3.260 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,40 | 2,81 | 1,98 | |
| Índice de Cobertura | 1,68 | 2,46 | 3,63 | |
| Endividamento | 91,07% | 67,35% | 60,47% | |
| Custo da Dívida | 9,11% | 7,85% | 12,26% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 7.253 | 17.544 | 4.811 | |
| Ativo Circulante Líquido | -12.726 | -25.255 | -341 | |
| Passivo Circulante | 8.376 | 12.274 | 2.292 | |
| Capital de Giro | -1.123 | 5.270 | 2.520 | |
| Liquidez Corrente | 0,87 | 1,43 | 2,10 | |
| Liquidez Imediata | 0,36 | 0,67 | 0,83 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | -1.631 | 4.425 | 285 | |
| FCI | -247 | -446 | -516 | |
| CAPEX | -51 | -95 | -134 | |
| CAPEX / DA | 0,09 | 0,07 | 4,93 | |
| CAPEX / FCO | 8,54 | 0,09 | -1,30 | |
| FCL | -1.878 | 3.979 | -232 | |
| FCL CAPEX | -1.878 | 3.986 | -311 | |
| FCF | 2.250 | -3.192 | 797 | |
| FCT | 372 | 787 | 565 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 8,15 | 45,08 | 5,34 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 10,85 | 25,38 | 3,41 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,09 | 1,85 | 0,63 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,20 | 1,26 | 2,12 | |
| Preço / EBITDA | 0,57 | 3,96 | 2,21 | |
| Preço / EBIT | 1,02 | 8,11 | 2,33 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 11,03 | 12,78 | |
| Preço / Ativo | 0,10 | 0,60 | 0,25 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 9,26 | 1,44 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 9,22% | 3,94% | 29,33% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,18 | 1,66 | 0,37 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 2,18% | 3,68% | 6,97% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | -51,68% | -7,55% | -18,06% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -7,21% | 7,55% | 17,27% | |