Comparação de Ações
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Comparação de MTSA4, MTSA4, STTR3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. | METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. | STARA S.A. - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | |
| Atividade | Fabricação de Máquinas e Equipamentos para a Agricultura e Pecuária. Peças e Acessórios. Exceto para Irrigação. | Fabricação de Máquinas e Equipamentos para a Agricultura e Pecuária. Peças e Acessórios. Exceto para Irrigação. | Indústria. Comércio. Importação e Exportação de Máquinas e Implementos Agrícolas. | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos | |
| Segmento | Máq. e Equip. Construção e Agrícolas | Máq. e Equip. Construção e Agrícolas | Máq. e Equip. Construção e Agrícolas | |
| Registro / IPO | 18/05/1971 | 18/05/1971 | 18/09/2017 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Balcão Org. Tradicional | Balcão Org. Tradicional | Bovespa Mais | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | Não há regra específica | Não há regra específica | 25% a partir do 7º ano de listagem | |
| Free Float Atual | 62,93% | 62,93% | 0,00% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 4 | 4 | 0 | |
| Pessoas Jurídicas | 3 | 3 | 2 | |
| Instituições | 3 | 3 | 0 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 300 | 300 | 304 | |
| Valor Mercado | 604 | 604 | 0 | |
| Enterp. Val. (EV) | 604 | 604 | -0 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 4 | 4 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 34 | 34 | 0 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 533 | 533 | 1.972 | |
| Margem Bruta | 23% | 23% | 31% | |
| Margem EBITDA | 9% | 9% | 19% | |
| Margem EBIT | 6% | 6% | 17% | |
| Lucro Líquido | 41 | 41 | 278 | |
| Margem Líquida | 8% | 8% | 14% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,76 | 6,76 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 9,99 | 9,99 | 0,00 | |
| ROE | 8,92 | 8,92 | 32,10 | |
| ROIC | 4,09 | 4,09 | 19,96 | |
| ROA | 5,44 | 5,44 | 21,83 | |
| CAGR (5 Anos) | -5,22% | -5,22% | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 456 | 456 | 867 | |
| Caixa | 234 | 234 | 332 | |
| Dívida Bruta | 84 | 84 | 258 | |
| Dívida Líquida | -151 | -151 | -74 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -3,04 | -3,04 | -0,20 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,00 | 56,64 | |
| Endividamento | 25,86% | 25,86% | 44,36% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 3,89% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 476 | 476 | 1.150 | |
| Ativo Circulante Líquido | 392 | 392 | 892 | |
| Passivo Circulante | 97 | 97 | 468 | |
| Capital de Giro | 379 | 379 | 683 | |
| Liquidez Corrente | 4,91 | 4,91 | 2,46 | |
| Liquidez Imediata | 2,42 | 2,42 | 0,71 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 64 | 64 | 179 | |
| FCI | -28 | -28 | -132 | |
| CAPEX | -8 | -8 | -39 | |
| CAPEX / DA | 2,00 | 2,00 | 4,10 | |
| CAPEX / FCO | 0,43 | 0,43 | 0,50 | |
| FCL | 36 | 36 | 47 | |
| FCL CAPEX | 41 | 41 | 46 | |
| FCF | 26 | 26 | 19 | |
| FCT | 62 | 62 | 66 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 62,12 | 62,12 | 0,00 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 13,42 | 13,42 | 0,00 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,20 | 1,20 | 0,00 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,03 | 1,03 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 11,03 | 11,03 | 0,00 | |
| Preço / EBIT | 16,31 | 16,31 | 0,00 | |
| Preço / FCO | 8,50 | 8,50 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,89 | 0,89 | 0,00 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,39 | 1,39 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 1,44 | 1,44 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 7,45% | 7,45% | N/D | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 4,18 | 4,18 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 6,73% | 6,73% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 100,37% | 100,37% | N/D% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 23,10% | 23,10% | 0,00% | |