Comparação de Ações
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Comparação de OSXB3, LUPA3, PETR3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | OSX BRASIL S.A. | LUPATECH S.A. | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | |
| Atividade | Equipamentos e Serviços para a Indústria Offshore de Petróleo e Gás Natural. | Fabricante de Equipamentos e Provedor de Serviços para o Setor de Petróleo e Gás. | Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio e Transporte de Petróleo. de seus Derivados. de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além das Atividades Vinculadas à Energia. | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Equipamentos e Serviços | Equipamentos e Serviços | Exploração. Refino e Distribuição | |
| Registro / IPO | 26/02/2008 | 08/05/2006 | 20/07/1977 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 50,58% | 81,74% | 47,23% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 3.922 | 10.684 | 905.484 | |
| Pessoas Jurídicas | 15 | 92 | 5.344 | |
| Instituições | 3 | 26 | 2.372 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 35 | 1.922 | 205.432 | |
| Valor Mercado | 8 | 51 | 413.221 | |
| Enterp. Val. (EV) | 15 | 52 | 413.547 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 10 | 150 | 22.024 | |
| Liquidez (Volume) | 9 | 167 | 401.065 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 69 | 107 | 496.252 | |
| Margem Bruta | 99% | 20% | 50% | |
| Margem EBITDA | -1.393% | 20% | 41% | |
| Margem EBIT | -1.412% | 15% | 27% | |
| Lucro Líquido | -1.588 | -36 | 48.115 | |
| Margem Líquida | -2.293% | -34% | 10% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | -7,18 | 11,37 | 3,83 | |
| EV / EBIT | -7,08 | 14,93 | 5,78 | |
| ROE | 0,00 | -29,49 | 12,16 | |
| ROIC | -4,15 | 3,51 | 11,73 | |
| ROA | -70,27 | 3,19 | 11,87 | |
| CAGR (5 Anos) | P | P | 38,79% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | -8.625 | 121 | 395.841 | |
| Caixa | 2 | 2 | 44.038 | |
| Dívida Bruta | 6.920 | 181 | 370.314 | |
| Dívida Líquida | 6.917 | 178 | 326.276 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -7,17 | 8,46 | 1,59 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 719,44% | 75,94% | 65,51% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 11 | 145 | 124.853 | |
| Ativo Circulante Líquido | -6.909 | -36 | -245.461 | |
| Passivo Circulante | 982 | 129 | 173.828 | |
| Capital de Giro | -971 | 16 | -48.975 | |
| Liquidez Corrente | 0,01 | 1,13 | 0,72 | |
| Liquidez Imediata | 0,00 | 0,02 | 0,25 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | -2 | -22 | 206.894 | |
| FCI | -0 | 24 | -66.158 | |
| CAPEX | 0 | -0 | -23.297 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,15 | 1,23 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,21 | 0,47 | |
| FCL | -2 | 3 | 140.736 | |
| FCL CAPEX | -2 | -79 | 117.790 | |
| FCF | 2 | -16 | -175.836 | |
| FCT | -1 | -13 | -35.100 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 2,70 | 1,22 | 32,91 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | -0,01 | -1,44 | 8,82 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,00 | 0,42 | 1,07 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,12 | 0,48 | 0,85 | |
| Preço / EBITDA | 0,00 | 2,44 | 2,06 | |
| Preço / EBIT | 0,00 | 3,20 | 3,11 | |
| Preço / FCO | 0,00 | 0,00 | 2,05 | |
| Preço / Ativo | 0,01 | 0,10 | 0,37 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 3,18 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | -18.687,28% | -69,55% | 11,34% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 0,00 | 5,70 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 0,00% | 0,00% | 17,33% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | -35,42% | -42,65% | 352,31% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,40% | 19,33% | 34,41% | |