Comparação de Ações
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Comparação de PETR3, RECV3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | PETRORECÔNCAVO S.A. | |
| Atividade | Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio e Transporte de Petróleo. de seus Derivados. de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além das Atividades Vinculadas à Energia. | Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 05/05/2021 | |
| Governança | |||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 46,74% | 93,58% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 1.112.256 | 38.894 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.892 | 551 | |
| Instituições | 2.656 | 697 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 205.432 | 2.907 | |
| Valor Mercado | 643.165 | 3.979 | |
| Enterp. Val. (EV) | 643.499 | 3.981 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 5.681 | 840 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 497.549 | 3.158 | |
| Margem Bruta | 48% | 32% | |
| Margem EBITDA | 46% | 56% | |
| Margem EBIT | 29% | 23% | |
| Lucro Líquido | 110.129 | 638 | |
| Margem Líquida | 22% | 20% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 3,26 | 2,97 | |
| EV / EBIT | 5,15 | 7,22 | |
| ROE | 26,49 | 14,74 | |
| ROIC | 12,02 | 6,40 | |
| ROA | 11,90 | 8,32 | |
| CAGR (5 Anos) | 0,64% | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 415.786 | 4.331 | |
| Caixa | 50.608 | 1.625 | |
| Dívida Bruta | 384.025 | 3.105 | |
| Dívida Líquida | 333.417 | 1.480 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,45 | 0,84 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 1,19 | |
| Endividamento | 66,01% | 50,04% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 13,61% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 140.026 | 2.158 | |
| Ativo Circulante Líquido | -243.999 | -947 | |
| Passivo Circulante | 198.368 | 619 | |
| Capital de Giro | -58.342 | 1.539 | |
| Liquidez Corrente | 0,71 | 3,48 | |
| Liquidez Imediata | 0,26 | 2,62 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 200.333 | 1.504 | |
| FCI | -86.114 | -2.282 | |
| CAPEX | -35.618 | -310 | |
| CAPEX / DA | 1,61 | 0,64 | |
| CAPEX / FCO | 0,65 | 1,07 | |
| FCL | 114.219 | -778 | |
| FCL CAPEX | 91.619 | -135 | |
| FCF | -97.122 | 712 | |
| FCT | 17.097 | -66 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 51,71 | 13,56 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 6,05 | 6,23 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,60 | 0,92 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,34 | 1,26 | |
| Preço / EBITDA | 2,90 | 2,26 | |
| Preço / EBIT | 4,58 | 5,51 | |
| Preço / FCO | 3,33 | 2,65 | |
| Preço / Ativo | 0,54 | 0,46 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 2,59 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 16,52% | 16,04% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 3,27 | 1,58 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 6,33% | 11,67% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 469,90% | 5,67% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 39,00% | -11,70% | |