Comparação de Ações
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Comparação de PETR3, RECV3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | PETRORECÔNCAVO S.A. | |
| Atividade | Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio e Transporte de Petróleo. de seus Derivados. de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além das Atividades Vinculadas à Energia. | Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 05/05/2021 | |
| Governança | |||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 46,74% | 93,58% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 1.112.256 | 38.894 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.892 | 551 | |
| Instituições | 2.656 | 697 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 205.432 | 2.907 | |
| Valor Mercado | 562.892 | 3.164 | |
| Enterp. Val. (EV) | 563.216 | 3.165 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 22.484 | 7.524 | |
| Liquidez (Volume) | 685.328 | 36.748 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 498.091 | 2.981 | |
| Margem Bruta | 47% | 31% | |
| Margem EBITDA | 46% | 57% | |
| Margem EBIT | 29% | 21% | |
| Lucro Líquido | 107.583 | 535 | |
| Margem Líquida | 22% | 18% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 3,26 | 2,91 | |
| EV / EBIT | 5,23 | 8,13 | |
| ROE | 24,17 | 12,74 | |
| ROIC | 11,62 | 5,48 | |
| ROA | 11,54 | 6,75 | |
| CAGR (5 Anos) | 0,64% | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 445.189 | 4.196 | |
| Caixa | 47.600 | 1.657 | |
| Dívida Bruta | 371.691 | 3.174 | |
| Dívida Líquida | 324.091 | 1.517 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,40 | 0,89 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 3,70 | |
| Endividamento | 64,27% | 53,73% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 5,12% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 140.533 | 2.247 | |
| Ativo Circulante Líquido | -231.158 | -927 | |
| Passivo Circulante | 189.166 | 1.032 | |
| Capital de Giro | -48.633 | 1.215 | |
| Liquidez Corrente | 0,74 | 2,18 | |
| Liquidez Imediata | 0,25 | 1,61 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 194.970 | 1.279 | |
| FCI | -94.691 | -2.232 | |
| CAPEX | -23.734 | -199 | |
| CAPEX / DA | 1,10 | 0,64 | |
| CAPEX / FCO | 0,54 | 0,71 | |
| FCL | 100.279 | -953 | |
| FCL CAPEX | 85.819 | -262 | |
| FCF | -90.631 | 910 | |
| FCT | 9.648 | -43 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 45,71 | 10,78 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 5,48 | 5,92 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,32 | 0,75 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,18 | 1,06 | |
| Preço / EBITDA | 2,55 | 1,85 | |
| Preço / EBIT | 4,10 | 5,17 | |
| Preço / FCO | 3,02 | 2,47 | |
| Preço / Ativo | 0,47 | 0,35 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 2,60 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 18,26% | 16,90% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,98 | 1,02 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 6,51% | 9,49% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 466,85% | -1,09% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 39,00% | -11,70% | |