Comparação de Ações
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Comparação de PETR3, RECV3, BRAV3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | PETRORECÔNCAVO S.A. | BRAVA ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio e Transporte de Petróleo. de seus Derivados. de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além das Atividades Vinculadas à Energia. | Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural | Exploração. Produção. Refino e Comercialização de Petróleo. Gás Natural e Derivados. Incluindo. Tratamento. Processamento. Estocagem. Liquefação e Regaseificação de Gás Natural. | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 05/05/2021 | 12/11/2020 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 46,74% | 93,58% | 99,47% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 1.112.256 | 38.894 | 80.562 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.892 | 551 | 678 | |
| Instituições | 2.656 | 697 | 838 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 205.432 | 2.907 | 11.972 | |
| Valor Mercado | 414.270 | 3.754 | 8.476 | |
| Enterp. Val. (EV) | 414.589 | 3.755 | 8.488 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 14.131 | 6.037 | 14.973 | |
| Liquidez (Volume) | 304.044 | 29.437 | 137.549 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 493.122 | 3.361 | 10.160 | |
| Margem Bruta | 49% | 35% | 29% | |
| Margem EBITDA | 42% | 59% | 47% | |
| Margem EBIT | 27% | 27% | 29% | |
| Lucro Líquido | 77.372 | 657 | 1.569 | |
| Margem Líquida | 16% | 20% | 15% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 3,66 | 2,90 | 4,64 | |
| EV / EBIT | 5,70 | 6,28 | 7,40 | |
| ROE | 19,38 | 14,80 | 12,81 | |
| ROIC | 11,40 | 9,67 | 6,75 | |
| ROA | 11,33 | 12,74 | 6,86 | |
| CAGR (5 Anos) | 38,79% | N/D | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 399.222 | 4.439 | 12.251 | |
| Caixa | 51.847 | 652 | 4.592 | |
| Dívida Bruta | 371.437 | 1.824 | 16.880 | |
| Dívida Líquida | 319.590 | 1.173 | 12.289 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,54 | 0,59 | 2,58 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 1,94 | 1,27 | |
| Endividamento | 66,02% | 38,37% | 71,81% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 20,16% | 16,92% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 135.859 | 1.135 | 7.536 | |
| Ativo Circulante Líquido | -235.578 | -689 | -9.345 | |
| Passivo Circulante | 179.180 | 511 | 5.502 | |
| Capital de Giro | -43.321 | 624 | 2.034 | |
| Liquidez Corrente | 0,76 | 2,22 | 1,37 | |
| Liquidez Imediata | 0,29 | 1,28 | 0,83 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 202.148 | 1.956 | 2.940 | |
| FCI | -70.262 | -712 | -532 | |
| CAPEX | -23.170 | -422 | -709 | |
| CAPEX / DA | 1,11 | 1,57 | 1,29 | |
| CAPEX / FCO | 0,55 | 1,31 | 0,53 | |
| FCL | 131.886 | 1.244 | 2.408 | |
| FCL CAPEX | 105.134 | 518 | -705 | |
| FCF | -137.151 | -1.433 | -2.654 | |
| FCT | -5.265 | -188 | -246 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 33,19 | 12,79 | 18,26 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 5,53 | 5,71 | 5,40 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,07 | 0,85 | 0,69 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,87 | 1,12 | 0,83 | |
| Preço / EBITDA | 2,07 | 1,89 | 1,78 | |
| Preço / EBIT | 3,21 | 4,09 | 2,84 | |
| Preço / FCO | 2,12 | 1,92 | 2,88 | |
| Preço / Ativo | 0,36 | 0,52 | 0,20 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 6,01 | 4,17 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 18,09% | 17,50% | 18,51% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 5,21 | 2,19 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 15,69% | 17,15% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 351,03% | 2,29% | -30,37% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 34,41% | -6,76% | -11,76% | |