Comparação de Ações
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Comparação de PETR4, BRAV3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | BRAVA ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio e Transporte de Petróleo. de seus Derivados. de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além das Atividades Vinculadas à Energia. | Exploração. Produção. Refino e Comercialização de Petróleo. Gás Natural e Derivados. Incluindo. Tratamento. Processamento. Estocagem. Liquefação e Regaseificação de Gás Natural. | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 12/11/2020 | |
| Governança | |||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 81,36% | 99,96% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 905.484 | 90.847 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.344 | 821 | |
| Instituições | 2.372 | 1.051 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 205.432 | 11.972 | |
| Valor Mercado | 437.994 | 9.001 | |
| Enterp. Val. (EV) | 438.320 | 9.014 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 32.113 | 13.086 | |
| Liquidez (Volume) | 735.602 | 122.045 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 496.252 | 9.593 | |
| Margem Bruta | 50% | 27% | |
| Margem EBITDA | 41% | 43% | |
| Margem EBIT | 27% | 28% | |
| Lucro Líquido | 48.115 | 155 | |
| Margem Líquida | 10% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 3,78 | 5,89 | |
| EV / EBIT | 5,70 | 9,19 | |
| ROE | 12,16 | 1,39 | |
| ROIC | 11,73 | 6,08 | |
| ROA | 11,87 | 6,15 | |
| CAGR (5 Anos) | 38,79% | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 395.841 | 11.151 | |
| Caixa | 44.038 | 4.372 | |
| Dívida Bruta | 370.314 | 17.692 | |
| Dívida Líquida | 326.276 | 13.320 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,59 | 3,21 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 1,16 | |
| Endividamento | 65,51% | 74,18% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 12,98% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 124.853 | 7.230 | |
| Ativo Circulante Líquido | -245.461 | -10.462 | |
| Passivo Circulante | 173.828 | 5.162 | |
| Capital de Giro | -48.975 | 2.068 | |
| Liquidez Corrente | 0,72 | 1,40 | |
| Liquidez Imediata | 0,25 | 0,85 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 206.894 | 2.549 | |
| FCI | -66.158 | 1.078 | |
| CAPEX | -23.297 | -870 | |
| CAPEX / DA | 1,23 | 1,88 | |
| CAPEX / FCO | 0,47 | 1,08 | |
| FCL | 140.736 | 3.627 | |
| FCL CAPEX | 117.790 | -817 | |
| FCF | -175.836 | -1.994 | |
| FCT | -35.100 | 1.633 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 32,21 | 19,39 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,63 | 58,03 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,05 | 0,81 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,84 | 0,94 | |
| Preço / EBITDA | 2,02 | 2,17 | |
| Preço / EBIT | 3,05 | 3,39 | |
| Preço / FCO | 2,01 | 3,53 | |
| Preço / Ativo | 0,36 | 0,21 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 4,35 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 11,59% | 1,72% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 5,59 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 17,36% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 366,71% | -32,14% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 36,58% | -11,76% | |