Comparação de Ações
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Comparação de PETR3, PETR3, PRIO3, BRAV3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | PRIO S.A. | BRAVA ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio e Transporte de Petróleo. de seus Derivados. de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além das Atividades Vinculadas à Energia. | Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio e Transporte de Petróleo. de seus Derivados. de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além das Atividades Vinculadas à Energia. | A Companhia tem por Objeto A Participação em Outras Sociedades como Sócia. Acionista ou Quotista. no País ou no Exterior. Desde que Visando à Consecução de Atividades Relacionadas à Energia. | Exploração. Produção. Refino e Comercialização de Petróleo. Gás Natural e Derivados. Incluindo. Tratamento. Processamento. Estocagem. Liquefação e Regaseificação de Gás Natural. | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 20/07/1977 | 21/10/2010 | 12/11/2020 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 46,74% | 46,74% | 87,42% | 99,39% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 1.112.256 | 1.112.256 | 167.560 | 80.562 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.892 | 5.892 | 1.479 | 678 | |
| Instituições | 2.656 | 2.656 | 1.381 | 838 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 205.432 | 205.432 | 15.825 | 11.978 | |
| Valor Mercado | 621.672 | 621.672 | 55.203 | 8.148 | |
| Enterp. Val. (EV) | 622.005 | 622.005 | 55.227 | 8.159 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 25.131 | 25.131 | 38.293 | 27.351 | |
| Liquidez (Volume) | 778.901 | 778.901 | 838.406 | 258.827 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 497.549 | 497.549 | 17.673 | 11.884 | |
| Margem Bruta | 48% | 48% | 26% | 28% | |
| Margem EBITDA | 46% | 46% | 53% | 44% | |
| Margem EBIT | 29% | 29% | 18% | 21% | |
| Lucro Líquido | 110.129 | 110.129 | 2.590 | 232 | |
| Margem Líquida | 22% | 22% | 15% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 3,24 | 3,24 | 6,49 | 3,61 | |
| EV / EBIT | 5,12 | 5,12 | 19,16 | 7,54 | |
| ROE | 26,49 | 26,49 | 9,72 | 2,04 | |
| ROIC | 12,02 | 12,02 | 3,94 | 6,06 | |
| ROA | 11,90 | 11,90 | 5,03 | 5,87 | |
| CAGR (5 Anos) | 0,64% | 0,64% | 11,05% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 415.786 | 415.786 | 26.631 | 11.410 | |
| Caixa | 50.608 | 50.608 | 2.794 | 5.220 | |
| Dívida Bruta | 384.025 | 384.025 | 26.902 | 15.848 | |
| Dívida Líquida | 333.417 | 333.417 | 24.108 | 10.627 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,45 | 1,45 | 2,55 | 2,03 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,00 | 4,94 | 1,67 | |
| Endividamento | 66,01% | 66,01% | 58,09% | 73,22% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 7,38% | 14,37% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 140.026 | 140.026 | 10.658 | 8.229 | |
| Ativo Circulante Líquido | -243.999 | -243.999 | -16.244 | -7.618 | |
| Passivo Circulante | 198.368 | 198.368 | 5.555 | 7.333 | |
| Capital de Giro | -58.342 | -58.342 | 5.103 | 896 | |
| Liquidez Corrente | 0,71 | 0,71 | 1,92 | 1,12 | |
| Liquidez Imediata | 0,26 | 0,26 | 0,50 | 0,71 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 200.333 | 200.333 | 9.912 | 4.899 | |
| FCI | -86.114 | -86.114 | -17.365 | -5.360 | |
| CAPEX | -35.618 | -35.618 | 0 | -523 | |
| CAPEX / DA | 1,61 | 1,61 | 0,00 | 0,70 | |
| CAPEX / FCO | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,63 | |
| FCL | 114.219 | 114.219 | -7.453 | -461 | |
| FCL CAPEX | 91.619 | 91.619 | 9.912 | 2.286 | |
| FCF | -97.122 | -97.122 | 7.353 | -1.054 | |
| FCT | 17.097 | 17.097 | -101 | -1.515 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 50,11 | 50,11 | 63,27 | 17,54 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 5,86 | 5,86 | 21,32 | 35,07 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,55 | 1,55 | 2,07 | 0,71 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,30 | 1,30 | 3,12 | 0,69 | |
| Preço / EBITDA | 2,81 | 2,81 | 5,85 | 1,56 | |
| Preço / EBIT | 4,43 | 4,43 | 17,27 | 3,26 | |
| Preço / FCO | 3,22 | 3,22 | 5,57 | 1,66 | |
| Preço / Ativo | 0,53 | 0,53 | 0,87 | 0,19 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 0,00 | 10,82 | 9,09 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 17,05% | 17,05% | 4,69% | 2,85% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 3,18 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 6,34% | 6,34% | 0,00% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 483,83% | 483,83% | 240,65% | -48,86% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 39,00% | 39,00% | 50,41% | -15,92% | |