Comparação de Ações
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Comparação de PETR3, PETR3, PRIO3, OPCT3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | PRIO S.A. | OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | |
| Atividade | Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio e Transporte de Petróleo. de seus Derivados. de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além das Atividades Vinculadas à Energia. | Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio e Transporte de Petróleo. de seus Derivados. de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além das Atividades Vinculadas à Energia. | A Companhia tem por Objeto A Participação em Outras Sociedades como Sócia. Acionista ou Quotista. no País ou no Exterior. Desde que Visando à Consecução de Atividades Relacionadas à Energia. | Serviços de Suporte Marítimo. Incluindo Soluções de Meio Ambiente. Serviços Submarinos e de Apoio Logístico e de Engenharia para Clientes de Diversos Setores. como Óleo e Gás. Energia. Mineração. Tele | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | Equipamentos e Serviços | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 20/07/1977 | 21/10/2010 | 12/02/2021 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 46,74% | 46,74% | 87,42% | 63,14% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 1.112.256 | 1.112.256 | 167.560 | 4.971 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.892 | 5.892 | 1.479 | 33 | |
| Instituições | 2.656 | 2.656 | 1.381 | 150 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 205.432 | 205.432 | 15.825 | 843 | |
| Valor Mercado | 654.469 | 654.469 | 56.372 | 2.064 | |
| Enterp. Val. (EV) | 654.802 | 654.802 | 56.397 | 2.065 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 25.606 | 25.606 | 39.864 | 1.816 | |
| Liquidez (Volume) | 788.591 | 788.591 | 851.785 | 4.887 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 497.549 | 497.549 | 15.584 | 2.134 | |
| Margem Bruta | 48% | 48% | 20% | 27% | |
| Margem EBITDA | 46% | 46% | 49% | 31% | |
| Margem EBIT | 29% | 29% | 12% | 15% | |
| Lucro Líquido | 110.129 | 110.129 | 2.251 | 105 | |
| Margem Líquida | 22% | 22% | 14% | 5% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 3,24 | 3,24 | 7,72 | 4,08 | |
| EV / EBIT | 5,12 | 5,12 | 32,69 | 8,11 | |
| ROE | 26,49 | 26,49 | 8,73 | 10,40 | |
| ROIC | 12,02 | 12,02 | 2,20 | 7,00 | |
| ROA | 11,90 | 11,90 | 2,82 | 9,44 | |
| CAGR (5 Anos) | 0,64% | 0,64% | 11,05% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 415.786 | 415.786 | 25.780 | 1.014 | |
| Caixa | 50.608 | 50.608 | 3.398 | 713 | |
| Dívida Bruta | 384.025 | 384.025 | 28.438 | 2.084 | |
| Dívida Líquida | 333.417 | 333.417 | 25.040 | 1.371 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,45 | 1,45 | 3,27 | 2,10 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,52 | |
| Endividamento | 66,01% | 66,01% | 59,83% | 70,84% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,00% | 12,25% | 10,46% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 140.026 | 140.026 | 9.573 | 1.299 | |
| Ativo Circulante Líquido | -243.999 | -243.999 | -18.865 | -785 | |
| Passivo Circulante | 198.368 | 198.368 | 5.262 | 501 | |
| Capital de Giro | -58.342 | -58.342 | 4.311 | 798 | |
| Liquidez Corrente | 0,71 | 0,71 | 1,82 | 2,59 | |
| Liquidez Imediata | 0,26 | 0,26 | 0,65 | 1,42 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 200.333 | 200.333 | 8.176 | 401 | |
| FCI | -86.114 | -86.114 | -17.200 | -475 | |
| CAPEX | -35.618 | -35.618 | 0 | 0 | |
| CAPEX / DA | 1,61 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 0,00 | |
| FCL | 114.219 | 114.219 | -9.023 | -74 | |
| FCL CAPEX | 91.619 | 91.619 | 8.176 | 231 | |
| FCF | -97.122 | -97.122 | 8.873 | 258 | |
| FCT | 17.097 | 17.097 | -150 | 184 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 52,98 | 52,98 | 64,61 | 10,32 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 6,20 | 6,20 | 25,04 | 19,56 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,64 | 1,64 | 2,19 | 2,03 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,37 | 1,37 | 3,62 | 0,97 | |
| Preço / EBITDA | 2,97 | 2,97 | 7,35 | 3,16 | |
| Preço / EBIT | 4,69 | 4,69 | 31,16 | 6,28 | |
| Preço / FCO | 3,41 | 3,41 | 6,89 | 5,14 | |
| Preço / Ativo | 0,56 | 0,56 | 0,88 | 0,59 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 2,59 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 16,13% | 16,13% | 3,99% | 5,11% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 3,18 | 3,18 | 0,00 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 6,00% | 6,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 482,06% | 482,06% | 237,54% | 93,53% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 39,00% | 39,00% | 50,41% | 13,16% | |