Comparação de Ações
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Comparação de PETR4, PRIO3, BRAV3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | PRIO S.A. | BRAVA ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio e Transporte de Petróleo. de seus Derivados. de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além das Atividades Vinculadas à Energia. | A Companhia tem por Objeto A Participação em Outras Sociedades como Sócia. Acionista ou Quotista. no País ou no Exterior. Desde que Visando à Consecução de Atividades Relacionadas à Energia. | Exploração. Produção. Refino e Comercialização de Petróleo. Gás Natural e Derivados. Incluindo. Tratamento. Processamento. Estocagem. Liquefação e Regaseificação de Gás Natural. | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 21/10/2010 | 12/11/2020 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 80,99% | 87,42% | 99,39% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 1.112.256 | 167.560 | 80.562 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.892 | 1.479 | 678 | |
| Instituições | 2.656 | 1.381 | 838 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 205.432 | 15.825 | 11.978 | |
| Valor Mercado | 615.488 | 59.679 | 9.189 | |
| Enterp. Val. (EV) | 615.812 | 59.703 | 9.200 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 56.587 | 35.485 | 24.614 | |
| Liquidez (Volume) | 2.344.031 | 772.120 | 231.872 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 498.091 | 17.673 | 11.884 | |
| Margem Bruta | 47% | 26% | 28% | |
| Margem EBITDA | 46% | 53% | 44% | |
| Margem EBIT | 29% | 18% | 21% | |
| Lucro Líquido | 107.583 | 2.590 | 232 | |
| Margem Líquida | 22% | 15% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 3,26 | 6,49 | 3,61 | |
| EV / EBIT | 5,23 | 19,16 | 7,54 | |
| ROE | 24,17 | 9,72 | 2,04 | |
| ROIC | 11,62 | 3,94 | 6,06 | |
| ROA | 11,54 | 5,03 | 5,87 | |
| CAGR (5 Anos) | 0,64% | 11,05% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 445.189 | 26.631 | 11.410 | |
| Caixa | 47.600 | 2.794 | 5.220 | |
| Dívida Bruta | 371.691 | 26.902 | 15.848 | |
| Dívida Líquida | 324.091 | 24.108 | 10.627 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,40 | 2,55 | 2,03 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 4,94 | 1,67 | |
| Endividamento | 64,27% | 58,09% | 73,22% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 7,38% | 14,37% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 140.533 | 10.658 | 8.229 | |
| Ativo Circulante Líquido | -231.158 | -16.244 | -7.618 | |
| Passivo Circulante | 189.166 | 5.555 | 7.333 | |
| Capital de Giro | -48.633 | 5.103 | 896 | |
| Liquidez Corrente | 0,74 | 1,92 | 1,12 | |
| Liquidez Imediata | 0,25 | 0,50 | 0,71 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 194.970 | 9.912 | 4.899 | |
| FCI | -94.691 | -17.365 | -5.360 | |
| CAPEX | -23.734 | 0 | -523 | |
| CAPEX / DA | 1,10 | 0,00 | 0,70 | |
| CAPEX / FCO | 0,54 | 0,00 | 0,63 | |
| FCL | 100.279 | -7.453 | -461 | |
| FCL CAPEX | 85.819 | 9.912 | 2.286 | |
| FCF | -90.631 | 7.353 | -1.054 | |
| FCT | 9.648 | -101 | -1.515 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 44,48 | 68,40 | 19,78 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 5,33 | 23,04 | 39,55 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,29 | 2,24 | 0,81 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,15 | 3,38 | 0,77 | |
| Preço / EBITDA | 2,48 | 6,32 | 1,76 | |
| Preço / EBIT | 3,99 | 18,67 | 3,67 | |
| Preço / FCO | 2,94 | 6,02 | 1,88 | |
| Preço / Ativo | 0,46 | 0,94 | 0,22 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 11,69 | 10,25 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 18,77% | 4,34% | 2,53% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 3,18 | 0,00 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 7,16% | 0,00% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 488,11% | 243,34% | -49,64% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 39,79% | 50,41% | -15,92% | |