Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de POMO4, FRAS3, ARML3, GGPS3
 |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | MARCOPOLO S.A. | FRAS-LE S.A. | ARMAC LOCAÇÃO. LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | |
| Atividade | Indústria e Comércio de Ônibus e Carrocerias para Ônibus. suas Partes. Peças e Componentes | Fabricação de Peças e Acessórios para o Sistema de Freios de Veículos Automotores | Locação de Máquinas e Equipamentos Pesados | Administração Patrimonial de Bens e Interesses Próprios e de suas Subsidiárias e Coligadas; Participação em Empreendimentos Comerciais e Industriais; Participação como Acionista ou Sócia de Sociedade | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Material de Transporte | Material de Transporte | Máquinas e Equipamentos | Serviços | |
| Segmento | Material Rodoviário | Material Rodoviário | Máq. e Equip. Industriais | Serviços Diversos | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 20/07/1977 | 28/07/2021 | 26/04/2021 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 91,75% | 33,15% | 49,52% | 58,41% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 61.076 | 9.141 | 2.483 | 5.582 | |
| Pessoas Jurídicas | 937 | 41 | 29 | 15 | |
| Instituições | 423 | 208 | 151 | 710 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 2.334 | 1.229 | 1.134 | 2.020 | |
| Valor Mercado | 8.060 | 7.253 | 1.386 | 10.193 | |
| Enterp. Val. (EV) | 8.062 | 7.255 | 1.388 | 10.195 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 18.052 | 1.505 | 2.466 | 7.496 | |
| Liquidez (Volume) | 88.662 | 10.223 | 5.034 | 51.924 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 8.615 | 4.456 | 1.818 | 15.806 | |
| Margem Bruta | 25% | 34% | 38% | 15% | |
| Margem EBITDA | 18% | 17% | 38% | 11% | |
| Margem EBIT | 16% | 13% | 26% | 8% | |
| Lucro Líquido | 1.132 | 328 | 130 | 666 | |
| Margem Líquida | 13% | 7% | 7% | 4% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,55 | 9,70 | 6,37 | 7,49 | |
| EV / EBIT | 6,20 | 12,58 | 9,22 | 9,84 | |
| ROE | 28,59 | 15,38 | 10,31 | 18,15 | |
| ROIC | 13,14 | 8,07 | 8,51 | 10,07 | |
| ROA | 15,66 | 8,83 | 10,52 | 9,21 | |
| CAGR (5 Anos) | 63,13% | 14,32% | N/D | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 3.960 | 2.131 | 1.263 | 3.670 | |
| Caixa | 1.764 | 721 | 722 | 3.088 | |
| Dívida Bruta | 3.105 | 2.736 | 2.471 | 5.067 | |
| Dívida Líquida | 1.341 | 2.015 | 1.749 | 1.980 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,85 | 2,61 | 2,51 | 1,13 | |
| Índice de Cobertura | 4,61 | 4,16 | 0,80 | 2,08 | |
| Endividamento | 55,90% | 68,36% | 72,39% | 74,66% | |
| Custo da Dívida | 6,25% | 6,77% | 18,69% | 12,12% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 5.240 | 3.284 | 1.392 | 7.669 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.135 | 549 | -1.079 | 2.602 | |
| Passivo Circulante | 3.080 | 1.501 | 576 | 3.279 | |
| Capital de Giro | 2.160 | 1.783 | 816 | 4.391 | |
| Liquidez Corrente | 1,70 | 2,19 | 2,42 | 2,34 | |
| Liquidez Imediata | 0,57 | 0,48 | 1,25 | 0,94 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 1.170 | 630 | 214 | 829 | |
| FCI | -322 | -2.227 | 867 | -2.108 | |
| CAPEX | -67 | -22 | 0 | -52 | |
| CAPEX / DA | 1,76 | 0,39 | 0,00 | 0,48 | |
| CAPEX / FCO | 0,90 | 0,05 | 0,00 | 0,25 | |
| FCL | 848 | -1.597 | 1.082 | -1.278 | |
| FCL CAPEX | 828 | 464 | 213 | 608 | |
| FCF | -554 | 1.237 | -876 | 1.679 | |
| FCT | 294 | -360 | 206 | 401 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 7,57 | 26,86 | 4,00 | 15,05 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,60 | 22,12 | 10,64 | 15,30 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,17 | 3,40 | 1,10 | 2,78 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,00 | 1,63 | 0,76 | 0,64 | |
| Preço / EBITDA | 5,47 | 9,40 | 1,99 | 5,81 | |
| Preço / EBIT | 6,12 | 12,19 | 2,88 | 7,64 | |
| Preço / FCO | 7,35 | 11,52 | 6,47 | 12,29 | |
| Preço / Ativo | 0,96 | 1,08 | 0,30 | 0,70 | |
| Preço / Ativo C. L. | 4,03 | 13,22 | - | 3,92 | |
| Preço / Cap. Giro | 3,98 | 4,07 | 1,70 | 2,32 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 13,16% | 4,52% | 9,40% | 6,54% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,58 | 0,52 | 0,32 | 0,32 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 7,60% | 1,93% | 7,92% | 2,15% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 269,81% | 469,32% | -76,63% | 2,85% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 32,70% | 42,03% | -15,07% | 16,63% | |