Comparação de Ações
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Comparação de POMO4, ROMI3, TASA4, RAIL3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | MARCOPOLO S.A. | ROMI S.A. | TAURUS ARMAS S.A. | RUMO S.A. | |
| Atividade | Indústria e Comércio de Ônibus e Carrocerias para Ônibus. suas Partes. Peças e Componentes | Indústria e Comércio de Máquinas-Ferramenta | Indústria e Comércio de Armas | Prestar Serviços de Transporte de Cargas Através dos Modais Ferroviário e Rodoviário. Dentre Outros. Isoladamente ou Combinados entre Si de Forma Intermodal ou Multimodal. entre Outros. | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Material de Transporte | Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos | Transporte | |
| Segmento | Material Rodoviário | Máq. e Equip. Industriais | Armas e Munições | Transporte Ferroviário | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 19/04/1938 | 02/03/1982 | 02/07/1998 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 91,09% | 50,82% | 84,26% | 65,39% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 68.838 | 47.337 | 98.391 | 31.912 | |
| Pessoas Jurídicas | 608 | 63 | 349 | 192 | |
| Instituições | 927 | 181 | 10 | 1.088 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 2.334 | 1.001 | 548 | 12.580 | |
| Valor Mercado | 9.462 | 706 | 677 | 29.667 | |
| Enterp. Val. (EV) | 9.463 | 707 | 678 | 29.682 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 15.265 | 559 | 1.398 | 18.278 | |
| Liquidez (Volume) | 71.749 | 885 | 2.514 | 161.374 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 8.964 | 1.305 | 1.567 | 13.894 | |
| Margem Bruta | 25% | 28% | 36% | 46% | |
| Margem EBITDA | 18% | 12% | 12% | 47% | |
| Margem EBIT | 16% | 7% | 9% | 31% | |
| Lucro Líquido | 1.206 | 91 | 118 | 645 | |
| Margem Líquida | 13% | 7% | 8% | 5% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,63 | 9,14 | 9,45 | 7,62 | |
| EV / EBIT | 6,27 | 15,92 | 12,39 | 11,63 | |
| ROE | 28,89 | 7,48 | 9,29 | 4,81 | |
| ROIC | 12,56 | 2,91 | 4,56 | 8,16 | |
| ROA | 15,01 | 3,50 | 5,59 | 8,47 | |
| CAGR (5 Anos) | 63,13% | -8,18% | -21,90% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 4.175 | 1.221 | 1.275 | 13.405 | |
| Caixa | 1.955 | 246 | 194 | 6.092 | |
| Dívida Bruta | 3.312 | 775 | 802 | 21.232 | |
| Dívida Líquida | 1.357 | 528 | 608 | 15.141 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,85 | 3,45 | 3,23 | 2,32 | |
| Índice de Cobertura | 9,57 | 2,02 | 1,79 | 4,36 | |
| Endividamento | 56,02% | 51,33% | 50,28% | 73,51% | |
| Custo da Dívida | 4,53% | 2,87% | 10,72% | 5,67% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 5.718 | 1.499 | 1.480 | 8.862 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.406 | 724 | 678 | -12.370 | |
| Passivo Circulante | 3.061 | 689 | 816 | 5.471 | |
| Capital de Giro | 2.656 | 809 | 664 | 3.392 | |
| Liquidez Corrente | 1,87 | 2,17 | 1,81 | 1,62 | |
| Liquidez Imediata | 0,64 | 0,36 | 0,24 | 1,11 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 1.158 | 145 | -46 | 7.328 | |
| FCI | -308 | -152 | -148 | -5.949 | |
| CAPEX | -66 | -53 | -13 | -1.395 | |
| CAPEX / DA | 1,68 | 3,05 | 1,21 | 2,45 | |
| CAPEX / FCO | 0,48 | -6,48 | -0,30 | 0,64 | |
| FCL | 850 | -7 | -195 | 1.379 | |
| FCL CAPEX | 843 | -25 | -124 | 819 | |
| FCF | -220 | -94 | 114 | -3.316 | |
| FCT | 630 | -101 | -80 | -1.937 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 9,02 | 7,58 | 4,69 | 15,96 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,50 | 7,73 | 5,52 | 45,99 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,45 | 0,58 | 0,51 | 2,21 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,14 | 0,54 | 0,42 | 2,14 | |
| Preço / EBITDA | 6,46 | 4,61 | 3,47 | 4,54 | |
| Preço / EBIT | 7,19 | 8,04 | 4,56 | 6,92 | |
| Preço / FCO | 8,85 | 4,87 | 0,00 | 4,05 | |
| Preço / Ativo | 1,08 | 0,28 | 0,25 | 0,59 | |
| Preço / Ativo C. L. | 4,26 | 0,98 | 0,96 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 3,86 | 0,87 | 0,98 | 8,75 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 11,77% | 12,94% | 18,13% | 2,17% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,58 | 0,82 | 0,18 | 0,81 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 6,37% | 10,82% | 3,93% | 5,08% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 367,27% | 13,72% | -33,67% | -6,41% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 32,70% | 24,74% | 50,50% | 0,81% | |