Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de PORT3, POMO4, FRAS3, JSLG3
 |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | WILSON SONS S.A. | MARCOPOLO S.A. | FRAS-LE S.A. | JSL S.A. | |
| Atividade | Administração dos Bens da Companhia e Participação no Capital de Outras Sociedades. | Indústria e Comércio de Ônibus e Carrocerias para Ônibus. suas Partes. Peças e Componentes | Fabricação de Peças e Acessórios para o Sistema de Freios de Veículos Automotores | ||
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Transporte | Material de Transporte | Material de Transporte | Transporte | |
| Segmento | Serviços de Apoio e Armazenagem | Material Rodoviário | Material Rodoviário | Transporte Rodoviário | |
| Registro / IPO | 25/10/2021 | 20/07/1977 | 20/07/1977 | 15/04/2010 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 43,43% | 91,75% | 33,15% | 22,06% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 962 | 61.076 | 9.141 | 5.542 | |
| Pessoas Jurídicas | 12 | 937 | 41 | 28 | |
| Instituições | 87 | 423 | 208 | 210 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.359 | 2.334 | 1.229 | 843 | |
| Valor Mercado | 7.638 | 7.227 | 7.425 | 1.916 | |
| Enterp. Val. (EV) | 7.640 | 7.229 | 7.427 | 1.923 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 1.785 | 18.520 | 1.494 | 1.467 | |
| Liquidez (Volume) | 17.065 | 99.478 | 10.584 | 3.492 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 3.052 | 8.615 | 4.456 | 9.306 | |
| Margem Bruta | 48% | 25% | 34% | 17% | |
| Margem EBITDA | 47% | 18% | 17% | 20% | |
| Margem EBIT | 33% | 16% | 13% | 13% | |
| Lucro Líquido | 572 | 1.132 | 328 | 206 | |
| Margem Líquida | 19% | 13% | 7% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 6,39 | 5,55 | 9,70 | 4,62 | |
| EV / EBIT | 9,02 | 6,20 | 12,58 | 7,05 | |
| ROE | 20,81 | 28,59 | 15,38 | 11,48 | |
| ROIC | 12,21 | 13,14 | 8,07 | 8,04 | |
| ROA | 15,53 | 15,66 | 8,83 | 9,79 | |
| CAGR (5 Anos) | N/D | 63,13% | 14,32% | 2,80% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 2.747 | 3.960 | 2.131 | 1.791 | |
| Caixa | 588 | 1.764 | 721 | 1.896 | |
| Dívida Bruta | 2.718 | 3.105 | 2.736 | 8.320 | |
| Dívida Líquida | 2.130 | 1.341 | 2.015 | 6.423 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,49 | 0,85 | 2,61 | 3,42 | |
| Índice de Cobertura | 7,32 | 4,61 | 4,16 | 1,33 | |
| Endividamento | 57,79% | 55,90% | 68,36% | 85,77% | |
| Custo da Dívida | 5,24% | 6,25% | 6,77% | 10,09% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.231 | 5.240 | 3.284 | 4.679 | |
| Ativo Circulante Líquido | -1.487 | 2.135 | 549 | -3.640 | |
| Passivo Circulante | 1.097 | 3.080 | 1.501 | 2.896 | |
| Capital de Giro | 135 | 2.160 | 1.783 | 1.783 | |
| Liquidez Corrente | 1,12 | 1,70 | 2,19 | 1,62 | |
| Liquidez Imediata | 0,54 | 0,57 | 0,48 | 0,65 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 1.155 | 1.170 | 630 | 1.657 | |
| FCI | -166 | -322 | -2.227 | -106 | |
| CAPEX | -65 | -67 | -22 | -19 | |
| CAPEX / DA | 0,60 | 1,76 | 0,39 | 0,11 | |
| CAPEX / FCO | 0,20 | 0,90 | 0,05 | 0,19 | |
| FCL | 989 | 848 | -1.597 | 1.551 | |
| FCL CAPEX | 848 | 828 | 464 | 1.551 | |
| FCF | -777 | -554 | 1.237 | -1.849 | |
| FCT | 212 | 294 | -360 | -298 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 17,32 | 6,88 | 27,50 | 6,69 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 13,36 | 6,91 | 22,65 | 9,32 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,78 | 1,97 | 3,48 | 1,07 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,50 | 0,91 | 1,67 | 0,21 | |
| Preço / EBITDA | 5,35 | 4,97 | 9,62 | 1,02 | |
| Preço / EBIT | 7,56 | 5,56 | 12,48 | 1,56 | |
| Preço / FCO | 6,61 | 6,68 | 11,79 | 1,16 | |
| Preço / Ativo | 1,17 | 0,87 | 1,10 | 0,15 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 3,66 | 13,54 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 56,73 | 3,62 | 4,17 | 1,07 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 7,49% | 14,48% | 4,41% | 10,73% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,33 | 0,68 | 0,52 | 0,42 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 7,69% | 9,81% | 1,89% | 6,29% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 107,93% | 247,11% | 480,60% | -24,78% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 39,75% | 32,70% | 42,03% | 23,72% | |