Comparação de Ações
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Comparação de PRIO3, RECV3, BRAV3, LUPA3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | PRIO S.A. | PETRORECÔNCAVO S.A. | BRAVA ENERGIA S.A. | LUPATECH S.A. | |
| Atividade | A Companhia tem por Objeto A Participação em Outras Sociedades como Sócia. Acionista ou Quotista. no País ou no Exterior. Desde que Visando à Consecução de Atividades Relacionadas à Energia. | Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural | Exploração. Produção. Refino e Comercialização de Petróleo. Gás Natural e Derivados. Incluindo. Tratamento. Processamento. Estocagem. Liquefação e Regaseificação de Gás Natural. | Fabricante de Equipamentos e Provedor de Serviços para o Setor de Petróleo e Gás. | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | Equipamentos e Serviços | |
| Registro / IPO | 21/10/2010 | 05/05/2021 | 12/11/2020 | 08/05/2006 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 87,42% | 93,58% | 99,39% | 74,93% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 167.560 | 38.894 | 80.562 | 9.620 | |
| Pessoas Jurídicas | 1.479 | 551 | 678 | 89 | |
| Instituições | 1.381 | 697 | 838 | 26 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 15.825 | 2.907 | 11.978 | 144 | |
| Valor Mercado | 54.138 | 3.261 | 9.779 | 36 | |
| Enterp. Val. (EV) | 54.162 | 3.262 | 9.790 | 36 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 32.382 | 7.333 | 22.203 | 55 | |
| Liquidez (Volume) | 693.633 | 35.369 | 214.952 | 52 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 17.673 | 2.981 | 11.884 | 38 | |
| Margem Bruta | 26% | 31% | 28% | 16% | |
| Margem EBITDA | 53% | 57% | 44% | -247% | |
| Margem EBIT | 18% | 21% | 21% | -255% | |
| Lucro Líquido | 2.590 | 535 | 232 | -107 | |
| Margem Líquida | 15% | 18% | 2% | -282% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 6,49 | 2,91 | 3,61 | -2,54 | |
| EV / EBIT | 19,16 | 8,13 | 7,54 | -2,45 | |
| ROE | 9,72 | 12,74 | 2,04 | -795,76 | |
| ROIC | 3,94 | 5,48 | 6,06 | -32,04 | |
| ROA | 5,03 | 6,75 | 5,87 | -21,38 | |
| CAGR (5 Anos) | 11,05% | N/D | P | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 26.631 | 4.196 | 11.410 | 13 | |
| Caixa | 2.794 | 1.657 | 5.220 | 0 | |
| Dívida Bruta | 26.902 | 3.174 | 15.848 | 186 | |
| Dívida Líquida | 24.108 | 1.517 | 10.627 | 186 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,55 | 0,89 | 2,03 | -1,99 | |
| Índice de Cobertura | 4,94 | 3,70 | 1,67 | 0,00 | |
| Endividamento | 58,09% | 53,73% | 73,22% | 97,03% | |
| Custo da Dívida | 7,38% | 5,12% | 14,37% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 10.658 | 2.247 | 8.229 | 205 | |
| Ativo Circulante Líquido | -16.244 | -927 | -7.618 | 19 | |
| Passivo Circulante | 5.555 | 1.032 | 7.333 | 199 | |
| Capital de Giro | 5.103 | 1.215 | 896 | 6 | |
| Liquidez Corrente | 1,92 | 2,18 | 1,12 | 1,03 | |
| Liquidez Imediata | 0,50 | 1,61 | 0,71 | 0,00 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 9.912 | 1.279 | 4.899 | -29 | |
| FCI | -17.365 | -2.232 | -5.360 | 40 | |
| CAPEX | 0 | -199 | -523 | -0 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 0,64 | 0,70 | 0,13 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | 0,71 | 0,63 | -0,00 | |
| FCL | -7.453 | -953 | -461 | 11 | |
| FCL CAPEX | 9.912 | -262 | 2.286 | -34 | |
| FCF | 7.353 | 910 | -1.054 | -13 | |
| FCT | -101 | -43 | -1.515 | -2 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 62,05 | 11,11 | 21,05 | 0,76 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 20,91 | 6,10 | 42,08 | -0,34 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,03 | 0,78 | 0,86 | 2,68 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 3,06 | 1,09 | 0,82 | 0,95 | |
| Preço / EBITDA | 5,74 | 1,91 | 1,87 | 0,00 | |
| Preço / EBIT | 16,94 | 5,33 | 3,91 | 0,00 | |
| Preço / FCO | 5,46 | 2,55 | 2,00 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,85 | 0,36 | 0,23 | 0,08 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | 1,88 | |
| Preço / Cap. Giro | 10,61 | 2,68 | 10,91 | 5,96 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 4,78% | 16,40% | 2,38% | -297,27% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 0,00% | 9,21% | 0,00% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 239,14% | -2,32% | -48,91% | -85,78% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 50,41% | -11,70% | -15,92% | 8,31% | |