Comparação de Ações
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Comparação de RAPT4, RAPT4, MMAQ4, STTR3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | RANDONCORP S.A. | RANDONCORP S.A. | MINASMAQUINAS S.A. | STARA S.A. - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | |
| Atividade | Indústria e Comércio de Veíc. Automotores e Rebocados para a Movimentação e o de Transporte de Materiais; de Implem para o Transp Rodoviário e Ferroviário e de Aparelhos Mecânicos. Peças | Indústria e Comércio de Veíc. Automotores e Rebocados para a Movimentação e o de Transporte de Materiais; de Implem para o Transp Rodoviário e Ferroviário e de Aparelhos Mecânicos. Peças | Comércio de Veículos. Peças e Serviços (Concessionária Mercedes-Benz) | Indústria. Comércio. Importação e Exportação de Máquinas e Implementos Agrícolas. | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Material de Transporte | Material de Transporte | Comércio | Máquinas e Equipamentos | |
| Segmento | Material Rodoviário | Material Rodoviário | Material de Transporte | Máq. e Equip. Construção e Agrícolas | |
| Registro / IPO | 05/02/1993 | 05/02/1993 | 20/07/1977 | 18/09/2017 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Balcão Org. Tradicional | Bovespa Mais | |
| Tag Along | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% | Não há regra específica | 25% a partir do 7º ano de listagem | |
| Free Float Atual | 83,01% | 83,01% | 23,19% | 0,00% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 51.140 | 51.140 | 983 | 0 | |
| Pessoas Jurídicas | 566 | 566 | 173 | 2 | |
| Instituições | 586 | 586 | 0 | 0 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 2.000 | 2.000 | 239 | 304 | |
| Valor Mercado | 2.602 | 2.602 | 94 | 0 | |
| Enterp. Val. (EV) | 2.609 | 2.609 | 94 | -0 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 4.758 | 4.758 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 19.406 | 19.406 | 0 | 0 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 12.569 | 12.569 | 1.291 | 1.972 | |
| Margem Bruta | 27% | 27% | 8% | 31% | |
| Margem EBITDA | 13% | 13% | 5% | 19% | |
| Margem EBIT | 10% | 10% | 4% | 17% | |
| Lucro Líquido | 319 | 319 | 41 | 278 | |
| Margem Líquida | 3% | 3% | 3% | 14% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 6,25 | 6,25 | 0,96 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 8,07 | 8,07 | 1,10 | 0,00 | |
| ROE | 10,27 | 10,27 | 14,45 | 32,10 | |
| ROIC | 6,70 | 6,70 | 10,71 | 19,96 | |
| ROA | 6,84 | 6,84 | 9,86 | 21,83 | |
| CAGR (5 Anos) | -9,28% | -9,28% | 13,85% | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 3.105 | 3.105 | 286 | 867 | |
| Caixa | 2.272 | 2.272 | 73 | 332 | |
| Dívida Bruta | 9.095 | 9.095 | 66 | 258 | |
| Dívida Líquida | 6.823 | 6.823 | -8 | -74 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4,26 | 4,26 | -0,12 | -0,20 | |
| Índice de Cobertura | 1,45 | 1,45 | 0,00 | 56,64 | |
| Endividamento | 82,87% | 82,87% | 50,59% | 44,36% | |
| Custo da Dívida | 6,84% | 6,84% | 0,00% | 3,89% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 9.863 | 9.863 | 473 | 1.150 | |
| Ativo Circulante Líquido | 768 | 768 | 407 | 892 | |
| Passivo Circulante | 4.798 | 4.798 | 287 | 468 | |
| Capital de Giro | 5.066 | 5.066 | 185 | 683 | |
| Liquidez Corrente | 2,06 | 2,06 | 1,64 | 2,46 | |
| Liquidez Imediata | 0,47 | 0,47 | 0,26 | 0,71 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 937 | 937 | 231 | 179 | |
| FCI | -3.311 | -3.311 | -18 | -132 | |
| CAPEX | -3 | -3 | -2 | -39 | |
| CAPEX / DA | 0,03 | 0,03 | 1,14 | 4,10 | |
| CAPEX / FCO | 0,01 | 0,01 | -0,10 | 0,50 | |
| FCL | -2.375 | -2.375 | 213 | 47 | |
| FCL CAPEX | 913 | 913 | 213 | 46 | |
| FCF | 1.809 | 1.809 | -177 | 19 | |
| FCT | -566 | -566 | 36 | 66 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 8,04 | 8,04 | 2.550,01 | 0,00 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,30 | 8,30 | 2,26 | 0,00 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,85 | 0,85 | 0,33 | 0,00 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,21 | 0,21 | 0,07 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 1,65 | 1,65 | 1,43 | 0,00 | |
| Preço / EBIT | 2,14 | 2,14 | 1,64 | 0,00 | |
| Preço / FCO | 2,83 | 2,83 | 0,41 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,00 | |
| Preço / Ativo C. L. | 3,45 | 3,45 | 0,23 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 12,05% | 12,05% | 44,17% | N/D | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,41 | 0,41 | 619,17 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 5,10% | 5,10% | 24,28% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | -27,74% | -27,74% | 571.769,26% | N/D% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 7,93% | 7,93% | 59,94% | 0,00% | |