Comparação de Ações
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Comparação de ROMI3, JSLG3, ECOR3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ROMI S.A. | JSL S.A. | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | |
| Atividade | Indústria e Comércio de Máquinas-Ferramenta | Exploração Direta ou Indireta de Negócios de Concessão de Obras e Serviços Públicos e Organização Logísitica do Transporte de Carga. | ||
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Transporte | Transporte | |
| Segmento | Máq. e Equip. Industriais | Transporte Rodoviário | Exploração de Rodovias | |
| Registro / IPO | 19/04/1938 | 15/04/2010 | 24/09/2003 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 53,53% | 22,06% | 47,97% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 51.445 | 5.542 | 29.413 | |
| Pessoas Jurídicas | 71 | 28 | 332 | |
| Instituições | 242 | 210 | 236 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 1.001 | 843 | 2.101 | |
| Valor Mercado | 871 | 1.862 | 4.791 | |
| Enterp. Val. (EV) | 872 | 1.868 | 4.810 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 539 | 1.498 | 8.379 | |
| Liquidez (Volume) | 877 | 3.528 | 34.384 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 1.285 | 9.306 | 10.172 | |
| Margem Bruta | 28% | 17% | 39% | |
| Margem EBITDA | 13% | 20% | 46% | |
| Margem EBIT | 8% | 13% | 35% | |
| Lucro Líquido | 106 | 206 | 819 | |
| Margem Líquida | 8% | 2% | 8% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 8,56 | 4,62 | 5,07 | |
| EV / EBIT | 13,94 | 7,05 | 6,55 | |
| ROE | 8,70 | 11,48 | 22,93 | |
| ROIC | 3,31 | 8,04 | 8,95 | |
| ROA | 4,06 | 9,79 | 11,12 | |
| CAGR (5 Anos) | -8,18% | 2,80% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 1.218 | 1.791 | 3.574 | |
| Caixa | 295 | 1.896 | 3.892 | |
| Dívida Bruta | 795 | 8.320 | 23.021 | |
| Dívida Líquida | 500 | 6.423 | 19.128 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,04 | 3,42 | 4,11 | |
| Índice de Cobertura | 0,21 | 1,33 | 1,93 | |
| Endividamento | 50,90% | 85,77% | 88,98% | |
| Custo da Dívida | 3,36% | 10,09% | 8,36% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 1.512 | 4.679 | 4.891 | |
| Ativo Circulante Líquido | 718 | -3.640 | -18.130 | |
| Passivo Circulante | 714 | 2.896 | 5.408 | |
| Capital de Giro | 798 | 1.783 | -517 | |
| Liquidez Corrente | 2,12 | 1,62 | 0,90 | |
| Liquidez Imediata | 0,41 | 0,65 | 0,72 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 190 | 1.657 | 4.123 | |
| FCI | -78 | -106 | -5.953 | |
| CAPEX | -41 | -19 | -3.084 | |
| CAPEX / DA | 2,42 | 0,11 | 10,28 | |
| CAPEX / FCO | 0,78 | 0,19 | 3,32 | |
| FCL | 112 | 1.551 | -1.830 | |
| FCL CAPEX | 28 | 1.551 | -2.265 | |
| FCF | -118 | -1.849 | 814 | |
| FCT | -6 | -298 | -1.016 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 9,35 | 6,50 | 6,88 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,22 | 9,05 | 5,85 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,72 | 1,04 | 1,34 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,68 | 0,20 | 0,47 | |
| Preço / EBITDA | 5,31 | 0,99 | 1,03 | |
| Preço / EBIT | 8,64 | 1,51 | 1,33 | |
| Preço / FCO | 4,59 | 1,12 | 1,16 | |
| Preço / Ativo | 0,35 | 0,15 | 0,15 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,21 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 1,09 | 1,04 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 12,17% | 11,04% | 17,10% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,87 | 0,42 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 9,30% | 6,47% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 46,14% | -23,60% | -50,62% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 24,74% | 23,72% | -4,70% | |