Comparação de Ações
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Comparação de ROMI3, PTCA3, STTR3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | ROMI S.A. | PRATICA PRODUTOS S.A. | STARA S.A. - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | |
| Atividade | Indústria e Comércio de Máquinas-Ferramenta | A Companhia tem por Objeto Social: (I) A Fabricação de Fornos e Equipamentos Voltados para os Mercados de Panificação e Gastronômico; e (Ii) A Participação Societária em Outras Companhias. | Indústria. Comércio. Importação e Exportação de Máquinas e Implementos Agrícolas. | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos | |
| Segmento | Máq. e Equip. Industriais | Máq. e Equip. Industriais | Máq. e Equip. Construção e Agrícolas | |
| Registro / IPO | 19/04/1938 | 27/09/2018 | 18/09/2017 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Bovespa Mais Nível 2 | Bovespa Mais | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% a partir do 7º ano de listagem | 25% a partir do 7º ano de listagem | |
| Free Float Atual | 53,53% | 0,00% | 0,00% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 51.445 | 0 | 0 | |
| Pessoas Jurídicas | 71 | 1 | 2 | |
| Instituições | 242 | 0 | 0 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 1.001 | 29 | 304 | |
| Valor Mercado | 828 | 0 | 0 | |
| Enterp. Val. (EV) | 829 | 0 | -0 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 556 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 974 | 0 | 0 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 1.285 | 342 | 1.972 | |
| Margem Bruta | 28% | 49% | 31% | |
| Margem EBITDA | 13% | 14% | 19% | |
| Margem EBIT | 8% | 12% | 17% | |
| Lucro Líquido | 106 | 31 | 278 | |
| Margem Líquida | 8% | 9% | 14% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 8,47 | 0,00 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 13,79 | 0,00 | 0,00 | |
| ROE | 8,70 | 29,27 | 32,10 | |
| ROIC | 3,31 | 12,66 | 19,96 | |
| ROA | 4,06 | 14,79 | 21,83 | |
| CAGR (5 Anos) | -8,18% | 46,28% | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 1.218 | 106 | 867 | |
| Caixa | 295 | 61 | 332 | |
| Dívida Bruta | 795 | 112 | 258 | |
| Dívida Líquida | 500 | 51 | -74 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,04 | 1,08 | -0,20 | |
| Índice de Cobertura | 0,21 | 0,00 | 56,64 | |
| Endividamento | 50,90% | 62,59% | 44,36% | |
| Custo da Dívida | 3,36% | 0,00% | 3,89% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 1.512 | 213 | 1.150 | |
| Ativo Circulante Líquido | 718 | 101 | 892 | |
| Passivo Circulante | 714 | 110 | 468 | |
| Capital de Giro | 798 | 104 | 683 | |
| Liquidez Corrente | 2,12 | 1,94 | 2,46 | |
| Liquidez Imediata | 0,41 | 0,55 | 0,71 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 190 | 43 | 179 | |
| FCI | -78 | -11 | -132 | |
| CAPEX | -41 | -2 | -39 | |
| CAPEX / DA | 2,42 | 1,00 | 4,10 | |
| CAPEX / FCO | 0,78 | 0,43 | 0,50 | |
| FCL | 112 | 32 | 47 | |
| FCL CAPEX | 28 | 31 | 46 | |
| FCF | -118 | -9 | 19 | |
| FCT | -6 | 23 | 66 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 8,89 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,82 | 0,00 | 0,00 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,68 | 0,00 | 0,00 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,64 | 0,00 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 5,05 | 0,00 | 0,00 | |
| Preço / EBIT | 8,22 | 0,00 | 0,00 | |
| Preço / FCO | 4,36 | 0,00 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,33 | 0,00 | 0,00 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,15 | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 1,04 | 0,00 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 12,80% | N/D | N/D | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,82 | 4,01 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 9,22% | 0,00% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 46,50% | N/D% | N/D% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 24,74% | 0,00% | 0,00% | |