Comparação de Ações
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Comparação de ROMI3, RAPT4, RAPT4, STTR3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | ROMI S.A. | RANDONCORP S.A. | RANDONCORP S.A. | STARA S.A. - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | |
| Atividade | Indústria e Comércio de Máquinas-Ferramenta | Indústria e Comércio de Veíc. Automotores e Rebocados para a Movimentação e o de Transporte de Materiais; de Implem para o Transp Rodoviário e Ferroviário e de Aparelhos Mecânicos. Peças | Indústria e Comércio de Veíc. Automotores e Rebocados para a Movimentação e o de Transporte de Materiais; de Implem para o Transp Rodoviário e Ferroviário e de Aparelhos Mecânicos. Peças | Indústria. Comércio. Importação e Exportação de Máquinas e Implementos Agrícolas. | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Material de Transporte | Material de Transporte | Máquinas e Equipamentos | |
| Segmento | Máq. e Equip. Industriais | Material Rodoviário | Material Rodoviário | Máq. e Equip. Construção e Agrícolas | |
| Registro / IPO | 19/04/1938 | 05/02/1993 | 05/02/1993 | 18/09/2017 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Bovespa Mais | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | 25% a partir do 7º ano de listagem | |
| Free Float Atual | 53,53% | 83,01% | 83,01% | 0,00% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 51.445 | 51.140 | 51.140 | 0 | |
| Pessoas Jurídicas | 71 | 566 | 566 | 2 | |
| Instituições | 242 | 586 | 586 | 0 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.001 | 2.000 | 2.000 | 304 | |
| Valor Mercado | 828 | 2.804 | 2.804 | 0 | |
| Enterp. Val. (EV) | 829 | 2.811 | 2.811 | -0 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 556 | 7.660 | 7.660 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 974 | 33.684 | 33.684 | 0 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 1.285 | 12.569 | 12.569 | 1.972 | |
| Margem Bruta | 28% | 27% | 27% | 31% | |
| Margem EBITDA | 13% | 13% | 13% | 19% | |
| Margem EBIT | 8% | 10% | 10% | 17% | |
| Lucro Líquido | 106 | 319 | 319 | 278 | |
| Margem Líquida | 8% | 3% | 3% | 14% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 8,47 | 6,25 | 6,25 | 0,00 | |
| EV / EBIT | 13,79 | 8,07 | 8,07 | 0,00 | |
| ROE | 8,70 | 10,27 | 10,27 | 32,10 | |
| ROIC | 3,31 | 6,70 | 6,70 | 19,96 | |
| ROA | 4,06 | 6,84 | 6,84 | 21,83 | |
| CAGR (5 Anos) | -8,18% | -9,28% | -9,28% | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 1.218 | 3.105 | 3.105 | 867 | |
| Caixa | 295 | 2.272 | 2.272 | 332 | |
| Dívida Bruta | 795 | 9.095 | 9.095 | 258 | |
| Dívida Líquida | 500 | 6.823 | 6.823 | -74 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,04 | 4,26 | 4,26 | -0,20 | |
| Índice de Cobertura | 0,21 | 1,45 | 1,45 | 56,64 | |
| Endividamento | 50,90% | 82,87% | 82,87% | 44,36% | |
| Custo da Dívida | 3,36% | 6,84% | 6,84% | 3,89% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 1.512 | 9.863 | 9.863 | 1.150 | |
| Ativo Circulante Líquido | 718 | 768 | 768 | 892 | |
| Passivo Circulante | 714 | 4.798 | 4.798 | 468 | |
| Capital de Giro | 798 | 5.066 | 5.066 | 683 | |
| Liquidez Corrente | 2,12 | 2,06 | 2,06 | 2,46 | |
| Liquidez Imediata | 0,41 | 0,47 | 0,47 | 0,71 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 190 | 937 | 937 | 179 | |
| FCI | -78 | -3.311 | -3.311 | -132 | |
| CAPEX | -41 | -3 | -3 | -39 | |
| CAPEX / DA | 2,42 | 0,03 | 0,03 | 4,10 | |
| CAPEX / FCO | 0,78 | 0,01 | 0,01 | 0,50 | |
| FCL | 112 | -2.375 | -2.375 | 47 | |
| FCL CAPEX | 28 | 913 | 913 | 46 | |
| FCF | -118 | 1.809 | 1.809 | 19 | |
| FCT | -6 | -566 | -566 | 66 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 8,89 | 8,71 | 8,71 | 0,00 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,82 | 8,99 | 8,99 | 0,00 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,68 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,64 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | |
| Preço / EBITDA | 5,05 | 1,79 | 1,79 | 0,00 | |
| Preço / EBIT | 8,22 | 2,32 | 2,32 | 0,00 | |
| Preço / FCO | 4,36 | 3,06 | 3,06 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,33 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,15 | 3,73 | 3,73 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 1,04 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 12,80% | 11,12% | 11,12% | N/D | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,82 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 9,22% | 4,71% | 4,71% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 46,50% | -6,43% | -6,43% | N/D% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 24,74% | 7,93% | 7,93% | 0,00% | |