Comparação de Ações
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Comparação de PETR3, UGPA3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | |
| Atividade | Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio e Transporte de Petróleo. de seus Derivados. de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além das Atividades Vinculadas à Energia. | Atuação em Energia. Mobilidade e Infraestrutura Logística por Meio da Ultragaz. Ipiranga e Ultracargo. | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 27/09/1999 | |
| Governança | |||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 47,23% | 97,73% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 905.484 | 29.618 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.344 | 719 | |
| Instituições | 2.372 | 1.599 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 205.432 | 7.987 | |
| Valor Mercado | 424.617 | 19.566 | |
| Enterp. Val. (EV) | 424.943 | 19.578 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 21.231 | 14.386 | |
| Liquidez (Volume) | 413.320 | 99.336 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 496.252 | 136.432 | |
| Margem Bruta | 50% | 7% | |
| Margem EBITDA | 41% | 4% | |
| Margem EBIT | 27% | 4% | |
| Lucro Líquido | 48.115 | 2.264 | |
| Margem Líquida | 10% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 3,78 | 5,78 | |
| EV / EBIT | 5,70 | 7,27 | |
| ROE | 12,16 | 14,90 | |
| ROIC | 11,73 | 10,45 | |
| ROA | 11,87 | 12,68 | |
| CAGR (5 Anos) | 38,79% | 21,47% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 395.841 | 15.196 | |
| Caixa | 44.038 | 2.737 | |
| Dívida Bruta | 370.314 | 15.038 | |
| Dívida Líquida | 326.276 | 12.301 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,59 | 2,04 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 2,14 | |
| Endividamento | 65,51% | 59,75% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 9,85% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 124.853 | 14.574 | |
| Ativo Circulante Líquido | -245.461 | -464 | |
| Passivo Circulante | 173.828 | 8.299 | |
| Capital de Giro | -48.975 | 6.275 | |
| Liquidez Corrente | 0,72 | 1,76 | |
| Liquidez Imediata | 0,25 | 0,33 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 206.894 | 4.312 | |
| FCI | -66.158 | -3.777 | |
| CAPEX | -23.297 | -382 | |
| CAPEX / DA | 1,23 | 1,26 | |
| CAPEX / FCO | 0,47 | 126,50 | |
| FCL | 140.736 | 535 | |
| FCL CAPEX | 117.790 | 2.469 | |
| FCF | -175.836 | -2.855 | |
| FCT | -35.100 | -2.320 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 34,09 | 17,54 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 9,13 | 8,64 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,11 | 1,29 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,89 | 0,14 | |
| Preço / EBITDA | 2,14 | 3,25 | |
| Preço / EBIT | 3,23 | 4,09 | |
| Preço / FCO | 2,12 | 4,54 | |
| Preço / Ativo | 0,38 | 0,52 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 3,12 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 10,95% | 11,57% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 5,59 | 0,70 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 16,40% | 3,99% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 355,19% | -1,22% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 34,41% | 7,30% | |