Comparação de Ações
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Comparação de PETR3, VBBR3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | VIBRA ENERGIA S.A. | |
| Atividade | Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio e Transporte de Petróleo. de seus Derivados. de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além das Atividades Vinculadas à Energia. | Distribuição e Venda de Álcool Carburante. Biodísel. Gasolina e Demais Derivados de Petróleo. Incluindo Lubrificantes. Assim como Gás Natural. | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 12/12/2017 | |
| Governança | |||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 46,74% | 99,42% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 1.112.256 | 72.031 | |
| Pessoas Jurídicas | 5.892 | 306 | |
| Instituições | 2.656 | 324 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 205.432 | 11.251 | |
| Valor Mercado | 409.470 | 27.740 | |
| Enterp. Val. (EV) | 409.790 | 27.761 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 13.884 | 20.621 | |
| Liquidez (Volume) | 299.966 | 222.093 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 493.122 | 180.968 | |
| Margem Bruta | 49% | 5% | |
| Margem EBITDA | 42% | 5% | |
| Margem EBIT | 27% | 5% | |
| Lucro Líquido | 77.372 | 5.627 | |
| Margem Líquida | 16% | 3% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 3,66 | 4,63 | |
| EV / EBIT | 5,70 | 5,05 | |
| ROE | 19,38 | 26,99 | |
| ROIC | 11,40 | 12,19 | |
| ROA | 11,33 | 14,33 | |
| CAGR (5 Anos) | 38,79% | 10,27% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 399.222 | 20.849 | |
| Caixa | 51.847 | 4.351 | |
| Dívida Bruta | 371.437 | 25.419 | |
| Dívida Líquida | 319.590 | 21.068 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,54 | 2,26 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 73,07 | |
| Endividamento | 66,02% | 65,05% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 0,22% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 135.859 | 24.050 | |
| Ativo Circulante Líquido | -235.578 | -1.369 | |
| Passivo Circulante | 179.180 | 11.506 | |
| Capital de Giro | -43.321 | 12.544 | |
| Liquidez Corrente | 0,76 | 2,09 | |
| Liquidez Imediata | 0,29 | 0,38 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 202.148 | 5.097 | |
| FCI | -70.262 | -4.263 | |
| CAPEX | -23.170 | -323 | |
| CAPEX / DA | 1,11 | 1,23 | |
| CAPEX / FCO | 0,55 | 0,40 | |
| FCL | 131.886 | 834 | |
| FCL CAPEX | 105.134 | 3.659 | |
| FCF | -137.151 | -4.745 | |
| FCT | -5.265 | -3.911 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 32,75 | 24,79 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 5,46 | 4,93 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,06 | 1,33 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,86 | 0,15 | |
| Preço / EBITDA | 2,04 | 2,97 | |
| Preço / EBIT | 3,17 | 3,25 | |
| Preço / FCO | 2,09 | 5,44 | |
| Preço / Ativo | 0,36 | 0,47 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 0,00 | 2,21 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 18,33% | 20,28% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 5,21 | 1,32 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 15,91% | 5,31% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 351,34% | 35,50% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 34,41% | 5,43% | |