Comparação de Ações
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Comparação de SBFG3, RENT3, YDUQ3, MYPK3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | GRUPO SBF SA | LOCALIZA RENT A CAR S.A. | YDUQS PARTICIPACOES S.A. | IOCHPE MAXION S.A. | |
| Atividade | A Companhia tem por Objeto Social (A) Administração de Bens Próprios; E. (B) A Participação. como Sócia ou Acionista. em Outras Empresas. | Aluguel de Carros e Gestão de Frotas | Desenvolve Principalmente nas Áreas de Educação de Nível Superior. nas Modalidades Presencial e a Distância. Educação Profissional E/Ou Outras Áreas Associadas à Educação. | Fabricação e Comercialização de Produtos do Setor Automotivo e Equipamentos Ferroviários. | |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | |
| Subsetor | Comércio | Diversos | Diversos | Automóveis e Motocicletas | |
| Segmento | Produtos Diversos | Aluguel de Carros | Serviços Educacionais | Automóveis e Motocicletas | |
| Registro / IPO | 15/04/2019 | 06/05/2005 | 26/07/2007 | 17/07/1984 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 60,20% | 90,31% | 105,81% | 84,71% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 29.441 | 55.669 | 22.698 | 37.480 | |
| Pessoas Jurídicas | 101 | 1.850 | 123 | 311 | |
| Instituições | 516 | 324 | 427 | 424 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.936 | 17.908 | 1.140 | 1.577 | |
| Valor Mercado | 2.589 | 46.509 | 3.917 | 1.894 | |
| Enterp. Val. (EV) | 2.591 | 46.543 | 3.921 | 1.898 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 3.785 | 28.674 | 14.381 | 4.901 | |
| Liquidez (Volume) | 13.791 | 405.888 | 70.030 | 13.705 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 7.152 | 37.272 | 5.352 | 15.332 | |
| Margem Bruta | 49% | 23% | 61% | 12% | |
| Margem EBITDA | 15% | 32% | 33% | 10% | |
| Margem EBIT | 9% | 16% | 17% | 7% | |
| Lucro Líquido | 536 | 1.814 | 341 | 265 | |
| Margem Líquida | 7% | 5% | 6% | 2% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 4,82 | 6,87 | 4,61 | 3,72 | |
| EV / EBIT | 8,19 | 14,10 | 8,81 | 5,56 | |
| ROE | 17,80 | 6,89 | 10,92 | 5,81 | |
| ROIC | 6,81 | 5,39 | 6,94 | 6,16 | |
| ROA | 6,84 | 6,65 | 9,23 | 6,40 | |
| CAGR (5 Anos) | P | 11,59% | 28,30% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 3.012 | 26.334 | 3.125 | 4.558 | |
| Caixa | 997 | 11.426 | 1.047 | 2.463 | |
| Dívida Bruta | 2.917 | 44.767 | 5.606 | 6.389 | |
| Dívida Líquida | 1.921 | 33.341 | 4.559 | 3.925 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,85 | 2,80 | 2,60 | 2,58 | |
| Índice de Cobertura | 0,98 | 1,22 | 1,26 | 1,34 | |
| Endividamento | 66,33% | 69,82% | 68,56% | 71,44% | |
| Custo da Dívida | 25,70% | 14,84% | 9,41% | 11,53% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 4.875 | 20.782 | 2.517 | 7.391 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.957 | -23.985 | -3.089 | 1.002 | |
| Passivo Circulante | 3.222 | 17.714 | 1.436 | 4.306 | |
| Capital de Giro | 1.652 | 3.068 | 1.080 | 3.085 | |
| Liquidez Corrente | 1,51 | 1,17 | 1,75 | 1,72 | |
| Liquidez Imediata | 0,31 | 0,65 | 0,73 | 0,57 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 1.070 | 650 | 1.218 | 2.197 | |
| FCI | -260 | -452 | -751 | -623 | |
| CAPEX | -109 | -146 | -138 | -184 | |
| CAPEX / DA | 1,01 | 0,11 | 0,70 | -0,59 | |
| CAPEX / FCO | 0,23 | 0,11 | 0,50 | 0,30 | |
| FCL | 810 | 198 | 468 | 1.574 | |
| FCL CAPEX | 810 | 205 | 751 | 1.606 | |
| FCF | -689 | 1.368 | -292 | -2.276 | |
| FCT | 121 | 1.566 | 176 | -702 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 10,61 | 42,96 | 14,29 | 12,32 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 4,86 | 25,64 | 11,47 | 7,16 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,87 | 1,77 | 1,25 | 0,42 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,36 | 1,25 | 0,73 | 0,12 | |
| Preço / EBITDA | 2,51 | 3,90 | 2,23 | 1,24 | |
| Preço / EBIT | 4,26 | 8,01 | 4,27 | 1,86 | |
| Preço / FCO | 2,44 | 71,51 | 3,21 | 0,86 | |
| Preço / Ativo | 0,29 | 0,53 | 0,39 | 0,12 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,33 | - | - | 1,89 | |
| Preço / Cap. Giro | 1,58 | 15,16 | 3,63 | 0,61 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 20,58% | 3,90% | 8,72% | 13,97% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,55 | 1,66 | 0,57 | 0,71 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 5,17% | 3,86% | 3,99% | 5,78% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | -60,00% | -12,44% | -54,36% | 9,78% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | -11,93% | 7,55% | -12,87% | -6,08% | |