Comparação de Ações
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Comparação de TFCO4, LEVE3, SMFT3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | TRACK & FIELD CO S.A. | MAHLE-METAL LEVE S.A. | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | |
| Atividade | Atuação no Varejo dos Setores de Vestuário. Acessórios e Calçados. Dentre Outros. | Industria e Comércio de Peças e Componentes para Motores a Combustão | A Companhia tem como Atividade Preponderante A Prestação de Serviços de Condicionamento Físico. por Meio de Academias de Ginástica. Musculação. Dança e Natação. | |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | |
| Subsetor | Tecidos. Vestuário e Calçados | Automóveis e Motocicletas | Viagens e Lazer | |
| Segmento | Vestuário | Automóveis e Motocicletas | Atividades Esportivas | |
| Registro / IPO | 26/10/2020 | 20/07/1977 | 20/10/2017 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 75,61% | 39,00% | 69,32% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 3.963 | 108.973 | 9.364 | |
| Pessoas Jurídicas | 22 | 522 | 97 | |
| Instituições | 165 | 107 | 1.009 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 336 | 1.399 | 3.524 | |
| Valor Mercado | 1.003 | 4.424 | 11.429 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1.003 | 4.425 | 11.433 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 2.824 | 2.121 | 19.348 | |
| Liquidez (Volume) | 12.590 | 15.495 | 150.124 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 1.085 | 5.396 | 7.666 | |
| Margem Bruta | 57% | 27% | 43% | |
| Margem EBITDA | 24% | 20% | 48% | |
| Margem EBIT | 20% | 17% | 24% | |
| Lucro Líquido | 144 | 664 | 690 | |
| Margem Líquida | 13% | 12% | 9% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 4,33 | 4,62 | 4,90 | |
| EV / EBIT | 5,15 | 5,24 | 9,90 | |
| ROE | 24,42 | 62,01 | 11,65 | |
| ROIC | 18,58 | 23,69 | 8,22 | |
| ROA | 21,53 | 24,32 | 8,02 | |
| CAGR (5 Anos) | 13,28% | 1,43% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 588 | 1.071 | 5.924 | |
| Caixa | 64 | 530 | 4.563 | |
| Dívida Bruta | 179 | 1.524 | 8.666 | |
| Dívida Líquida | 115 | 994 | 4.103 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,45 | 0,94 | 1,12 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 32,64 | 1,67 | |
| Endividamento | 41,34% | 72,03% | 73,85% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 1,75% | 13,81% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 697 | 2.354 | 6.057 | |
| Ativo Circulante Líquido | 518 | 830 | -2.609 | |
| Passivo Circulante | 247 | 1.716 | 3.524 | |
| Capital de Giro | 450 | 638 | 2.533 | |
| Liquidez Corrente | 2,83 | 1,37 | 1,72 | |
| Liquidez Imediata | 0,26 | 0,31 | 1,29 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 134 | 747 | 2.219 | |
| FCI | -49 | -587 | -2.558 | |
| CAPEX | -11 | -30 | -569 | |
| CAPEX / DA | 1,02 | 0,93 | 1,13 | |
| CAPEX / FCO | 0,21 | 5,41 | 0,85 | |
| FCL | 85 | 160 | -338 | |
| FCL CAPEX | 85 | 598 | -279 | |
| FCF | -72 | 101 | 1.690 | |
| FCT | 13 | 261 | 1.352 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 15,32 | 32,64 | 18,55 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 100,52 | 6,66 | 16,56 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 24,54 | 4,13 | 1,93 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 13,31 | 0,82 | 1,49 | |
| Preço / EBITDA | 56,12 | 4,19 | 3,11 | |
| Preço / EBIT | 66,87 | 4,75 | 6,29 | |
| Preço / FCO | 107,80 | 5,93 | 5,15 | |
| Preço / Ativo | 14,40 | 1,16 | 0,50 | |
| Preço / Ativo C. L. | 27,88 | 5,33 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 32,07 | 6,93 | 4,51 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 0,99% | 15,01% | 6,04% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,30 | 2,85 | 1,04 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 1,95% | 8,74% | 5,61% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 7,90% | 96,93% | -26,54% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 3,03% | 25,39% | 15,40% | |