Comparação de Ações
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Comparação de TOTS3, INTB3, POSI3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | TOTVS S.A. | INTELBRAS S.A. IND DE TELEC ELETRONICA BRASILEIRA | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | |
| Atividade | Prestação de Serviços de Consultoria. Assessoria e Desenvolvimento de Sistemas Informatizados (Software). Atividades de Pesquisa e Inovação Tecnológica. Prestação de Serviços Relacionados à Gestão. | A Companhia tem como Atividade Principal A Exploração da Indústria de Eletrônicos. | Fabricação de Hardware. | |
| Setor | Tecnologia da Informação | Tecnologia da Informação | Tecnologia da Informação | |
| Subsetor | Programas e Serviços | Computadores e Equipamentos | Computadores e Equipamentos | |
| Segmento | Programas e Serviços | Computadores e Equipamentos | Computadores e Equipamentos | |
| Registro / IPO | 07/03/2006 | 04/02/2021 | 06/12/2006 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 90,12% | 34,88% | 50,81% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 39.157 | 25.725 | 44.035 | |
| Pessoas Jurídicas | 316 | 146 | 139 | |
| Instituições | 1.115 | 221 | 290 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 2.963 | 2.000 | 743 | |
| Valor Mercado | 24.887 | 5.212 | 604 | |
| Enterp. Val. (EV) | 24.887 | 5.213 | 605 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 13.684 | 7.304 | 2.582 | |
| Liquidez (Volume) | 142.362 | 34.802 | 6.897 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 5.438 | 4.638 | 3.409 | |
| Margem Bruta | 70% | 30% | 25% | |
| Margem EBITDA | 24% | 12% | 9% | |
| Margem EBIT | 17% | 10% | 7% | |
| Lucro Líquido | 786 | 436 | 3 | |
| Margem Líquida | 14% | 9% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 13,54 | 11,30 | 5,57 | |
| EV / EBIT | 18,41 | 13,91 | 7,03 | |
| ROE | 16,37 | 14,84 | 0,18 | |
| ROIC | 9,66 | 7,61 | 5,59 | |
| ROA | 10,84 | 8,83 | 5,71 | |
| CAGR (5 Anos) | 19,46% | N/D | -15,89% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 4.800 | 2.941 | 1.608 | |
| Caixa | 1.943 | 648 | 465 | |
| Dívida Bruta | 1.629 | 979 | 1.238 | |
| Dívida Líquida | -314 | 331 | 773 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,25 | 0,59 | 2,54 | |
| Índice de Cobertura | 3,46 | 3,12 | 1,98 | |
| Endividamento | 44,74% | 42,51% | 61,87% | |
| Custo da Dívida | 19,70% | 6,86% | 5,51% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 2.922 | 3.630 | 2.764 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.292 | 2.651 | 1.526 | |
| Passivo Circulante | 1.158 | 1.313 | 1.365 | |
| Capital de Giro | 1.763 | 2.317 | 1.400 | |
| Liquidez Corrente | 2,52 | 2,77 | 2,03 | |
| Liquidez Imediata | 1,68 | 0,49 | 0,34 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 1.127 | -241 | 394 | |
| FCI | -863 | -205 | -271 | |
| CAPEX | -74 | -27 | -23 | |
| CAPEX / DA | 0,87 | 0,94 | 1,21 | |
| CAPEX / FCO | 0,38 | -0,20 | -0,45 | |
| FCL | 263 | -446 | 123 | |
| FCL CAPEX | 870 | -445 | 312 | |
| FCF | -868 | -270 | -264 | |
| FCT | -605 | -717 | -141 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 41,52 | 15,91 | 4,26 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 31,68 | 11,94 | 206,59 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 5,19 | 1,77 | 0,38 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 4,58 | 1,12 | 0,18 | |
| Preço / EBITDA | 19,45 | 9,37 | 1,98 | |
| Preço / EBIT | 26,44 | 11,54 | 2,51 | |
| Preço / FCO | 22,08 | 0,00 | 1,53 | |
| Preço / Ativo | 2,87 | 1,02 | 0,14 | |
| Preço / Ativo C. L. | 19,26 | 1,97 | 0,40 | |
| Preço / Cap. Giro | 14,11 | 2,25 | 0,43 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 3,16% | 8,37% | 0,48% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,59 | 0,46 | 0,27 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 1,42% | 2,89% | 6,43% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 52,52% | -21,18% | 23,90% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 16,94% | -4,07% | 25,55% | |