Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de TRIS3, JHSF3, MTRE3
 |  |  | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | TRISUL S.A. | JHSF PARTICIPACOES S.A. | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | |
| Atividade | Incorporadora e Construtora | Empresa com Atividades em Desenvolvimento e Administração de Projetos Multiuso nos Setores de (I) Incorporação. (Ii) Shoppings. Varejo e Digital. (Iii) Hospitalidade e Gastronomia. e (Iv) Aeroporto | (A) Incorporação e Comercialização de Empreendimentos Imobiliários de Qualquer Natureza. (B) Loteamento de Terrenos. (C) Construção de Condomínios | |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | |
| Subsetor | Construção Civil | Construção Civil | Construção Civil | |
| Segmento | Incorporações | Incorporações | Incorporações | |
| Registro / IPO | 10/10/2007 | 04/04/2007 | 05/02/2020 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 38,31% | 42,99% | 54,06% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 45.915 | 96.558 | 42.822 | |
| Pessoas Jurídicas | 279 | 299 | 187 | |
| Instituições | 94 | 316 | 210 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 866 | 1.877 | 1.015 | |
| Valor Mercado | 1.144 | 3.516 | 389 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1.144 | 3.519 | 390 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 954 | 3.706 | 702 | |
| Liquidez (Volume) | 2.308 | 11.746 | 1.544 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 1.316 | 1.718 | 1.173 | |
| Margem Bruta | 30% | 59% | 25% | |
| Margem EBITDA | 17% | 96% | 9% | |
| Margem EBIT | 15% | 91% | 8% | |
| Lucro Líquido | 182 | 1.067 | 59 | |
| Margem Líquida | 14% | 62% | 5% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 5,55 | 3,57 | 7,69 | |
| EV / EBIT | 6,24 | 3,77 | 8,41 | |
| ROE | 12,16 | 18,55 | 5,95 | |
| ROIC | 5,60 | 9,44 | 3,97 | |
| ROA | 6,48 | 10,71 | 4,39 | |
| CAGR (5 Anos) | 0,17% | 5,83% | 0,36% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 1.500 | 5.753 | 997 | |
| Caixa | 523 | 1.892 | 149 | |
| Dívida Bruta | 878 | 5.153 | 625 | |
| Dívida Líquida | 356 | 3.260 | 477 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,57 | 1,98 | 4,46 | |
| Índice de Cobertura | 0,00 | 3,63 | 1,05 | |
| Endividamento | 51,88% | 60,47% | 55,17% | |
| Custo da Dívida | 0,00% | 12,26% | 10,65% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 2.619 | 4.811 | 1.804 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.740 | -341 | 1.179 | |
| Passivo Circulante | 734 | 2.292 | 735 | |
| Capital de Giro | 1.884 | 2.520 | 1.069 | |
| Liquidez Corrente | 3,57 | 2,10 | 2,45 | |
| Liquidez Imediata | 0,71 | 0,83 | 0,20 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 361 | 285 | -152 | |
| FCI | 27 | -516 | 175 | |
| CAPEX | 0 | -134 | 0 | |
| CAPEX / DA | 0,00 | 4,93 | 0,00 | |
| CAPEX / FCO | 0,00 | -1,30 | 0,00 | |
| FCL | 389 | -232 | 23 | |
| FCL CAPEX | 360 | -311 | -153 | |
| FCF | -189 | 797 | -46 | |
| FCT | 199 | 565 | -23 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 6,13 | 5,16 | 3,68 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 6,27 | 3,29 | 6,56 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,76 | 0,61 | 0,39 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,87 | 2,05 | 0,33 | |
| Preço / EBITDA | 5,03 | 2,13 | 3,65 | |
| Preço / EBIT | 5,66 | 2,25 | 3,99 | |
| Preço / FCO | 3,17 | 12,35 | 0,00 | |
| Preço / Ativo | 0,37 | 0,24 | 0,17 | |
| Preço / Ativo C. L. | 0,66 | - | 0,33 | |
| Preço / Cap. Giro | 0,61 | 1,40 | 0,36 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 15,94% | 30,35% | 15,25% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,30 | 0,37 | 0,49 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 4,90% | 7,22% | 13,34% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | -34,40% | -5,56% | -59,73% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 0,97% | 17,27% | -18,44% | |