Comparação de Ações
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Comparação de TUPY3, ROMI3, FRAS3
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|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | TUPY S.A. | ROMI S.A. | FRAS-LE S.A. | |
| Atividade | Produtos Fundidos para os Setores de Transporte de Carga. Infraestrutura. Agricultura e Geração de Energia / Conexões em Ferro Fundido para Aplicações em Redes Hidráulicas e de Gás / Perfis | Indústria e Comércio de Máquinas-Ferramenta | Fabricação de Peças e Acessórios para o Sistema de Freios de Veículos Automotores | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Material de Transporte | Máquinas e Equipamentos | Material de Transporte | |
| Segmento | Material Rodoviário | Máq. e Equip. Industriais | Material Rodoviário | |
| Registro / IPO | 01/07/1966 | 19/04/1938 | 20/07/1977 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 98,84% | 50,82% | 38,21% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 37.877 | 47.337 | 8.985 | |
| Pessoas Jurídicas | 172 | 63 | 40 | |
| Instituições | 287 | 181 | 309 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 1.434 | 1.001 | 1.477 | |
| Valor Mercado | 1.923 | 745 | 6.260 | |
| Enterp. Val. (EV) | 1.926 | 746 | 6.262 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 2.840 | 559 | 2.259 | |
| Liquidez (Volume) | 9.642 | 867 | 13.925 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 10.372 | 1.305 | 4.836 | |
| Margem Bruta | 16% | 28% | 33% | |
| Margem EBITDA | 7% | 12% | 19% | |
| Margem EBIT | 3% | 7% | 14% | |
| Lucro Líquido | -34 | 91 | 336 | |
| Margem Líquida | -0% | 7% | 7% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 7,76 | 9,14 | 9,05 | |
| EV / EBIT | 17,70 | 15,92 | 11,96 | |
| ROE | -1,09 | 7,48 | 15,40 | |
| ROIC | 2,84 | 2,91 | 9,35 | |
| ROA | 3,06 | 3,50 | 10,38 | |
| CAGR (5 Anos) | P | -8,18% | 14,32% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 3.163 | 1.221 | 2.184 | |
| Caixa | 1.437 | 246 | 750 | |
| Dívida Bruta | 4.044 | 775 | 2.680 | |
| Dívida Líquida | 2.608 | 528 | 1.930 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3,69 | 3,45 | 2,12 | |
| Índice de Cobertura | 3,92 | 2,02 | 1,54 | |
| Endividamento | 68,77% | 51,33% | 67,10% | |
| Custo da Dívida | 1,95% | 2,87% | 16,51% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 6.347 | 1.499 | 3.173 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.302 | 724 | 493 | |
| Passivo Circulante | 2.629 | 689 | 1.418 | |
| Capital de Giro | 3.718 | 809 | 1.755 | |
| Liquidez Corrente | 2,41 | 2,17 | 2,24 | |
| Liquidez Imediata | 0,55 | 0,36 | 0,53 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 993 | 145 | 774 | |
| FCI | -504 | -152 | -2.297 | |
| CAPEX | -96 | -53 | -49 | |
| CAPEX / DA | 0,99 | 3,05 | 0,60 | |
| CAPEX / FCO | 0,90 | -6,48 | 0,19 | |
| FCL | 489 | -7 | -1.523 | |
| FCL CAPEX | 532 | -25 | 581 | |
| FCF | -1.414 | -94 | 1.023 | |
| FCT | -925 | -101 | -499 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 14,52 | 8,00 | 22,33 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | -55,95 | 8,16 | 23,11 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,61 | 0,61 | 3,56 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,19 | 0,57 | 1,61 | |
| Preço / EBITDA | 2,72 | 4,87 | 8,54 | |
| Preço / EBIT | 6,20 | 8,48 | 11,28 | |
| Preço / FCO | 1,94 | 5,14 | 10,04 | |
| Preço / Ativo | 0,19 | 0,30 | 1,17 | |
| Preço / Ativo C. L. | 0,84 | 1,03 | 15,77 | |
| Preço / Cap. Giro | 0,52 | 0,92 | 4,43 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | -1,79% | 12,26% | 4,33% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,39 | 0,82 | 0,61 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 9,59% | 10,25% | 2,74% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | -7,69% | 11,45% | 264,28% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 8,06% | 24,74% | 42,03% | |