Comparação de Ações
Esta página possui funcionalidades adicionais que necessitam de uma conta.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Entre ou faça seu cadastro grátis para ter acesso a mais recursos.
Digite os códigos das ações e clique no botão comparar.
Faça login para salvar e recuperar suas comparações.
Comparação de TUPY3, ROMI3, FRAS3
 |  |  | ||
|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | TUPY S.A. | ROMI S.A. | FRAS-LE S.A. | |
| Atividade | Produtos Fundidos para os Setores de Transporte de Carga. Infraestrutura. Agricultura e Geração de Energia / Conexões em Ferro Fundido para Aplicações em Redes Hidráulicas e de Gás / Perfis | Indústria e Comércio de Máquinas-Ferramenta | Fabricação de Peças e Acessórios para o Sistema de Freios de Veículos Automotores | |
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Material de Transporte | Máquinas e Equipamentos | Material de Transporte | |
| Segmento | Material Rodoviário | Máq. e Equip. Industriais | Material Rodoviário | |
| Registro / IPO | 01/07/1966 | 19/04/1938 | 20/07/1977 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 80% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 99,68% | 53,53% | 33,15% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 39.678 | 51.445 | 9.141 | |
| Pessoas Jurídicas | 456 | 71 | 41 | |
| Instituições | 215 | 242 | 208 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 1.434 | 1.001 | 1.229 | |
| Valor Mercado | 2.605 | 830 | 7.490 | |
| Enterp. Val. (EV) | 2.608 | 831 | 7.492 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 1.855 | 412 | 1.944 | |
| Liquidez (Volume) | 5.646 | 704 | 14.423 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 10.550 | 1.285 | 4.456 | |
| Margem Bruta | 17% | 28% | 34% | |
| Margem EBITDA | 8% | 13% | 17% | |
| Margem EBIT | 5% | 8% | 13% | |
| Lucro Líquido | -40 | 106 | 328 | |
| Margem Líquida | -0% | 8% | 7% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,67 | 8,47 | 9,70 | |
| EV / EBIT | 12,14 | 13,79 | 12,58 | |
| ROE | -1,20 | 8,70 | 15,38 | |
| ROIC | 4,19 | 3,31 | 8,07 | |
| ROA | 4,49 | 4,06 | 8,83 | |
| CAGR (5 Anos) | P | -8,18% | 14,32% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 3.314 | 1.218 | 2.131 | |
| Caixa | 1.713 | 295 | 721 | |
| Dívida Bruta | 4.258 | 795 | 2.736 | |
| Dívida Líquida | 2.545 | 500 | 2.015 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,91 | 3,04 | 2,61 | |
| Índice de Cobertura | 0,64 | 0,21 | 4,16 | |
| Endividamento | 69,01% | 50,90% | 68,36% | |
| Custo da Dívida | 16,58% | 3,36% | 6,77% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 6.823 | 1.512 | 3.284 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.565 | 718 | 549 | |
| Passivo Circulante | 2.933 | 714 | 1.501 | |
| Capital de Giro | 3.890 | 798 | 1.783 | |
| Liquidez Corrente | 2,33 | 2,12 | 2,19 | |
| Liquidez Imediata | 0,58 | 0,41 | 0,48 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 1.300 | 190 | 630 | |
| FCI | -555 | -78 | -2.227 | |
| CAPEX | -96 | -41 | -22 | |
| CAPEX / DA | 1,00 | 2,42 | 0,39 | |
| CAPEX / FCO | 1,41 | 0,78 | 0,05 | |
| FCL | 745 | 112 | -1.597 | |
| FCL CAPEX | 812 | 28 | 464 | |
| FCF | -1.009 | -118 | 1.237 | |
| FCT | -264 | -6 | -360 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 18,07 | 8,91 | 27,45 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | -65,38 | 7,83 | 22,61 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 0,79 | 0,68 | 3,48 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,25 | 0,65 | 1,66 | |
| Preço / EBITDA | 2,98 | 5,06 | 9,60 | |
| Preço / EBIT | 5,43 | 8,23 | 12,46 | |
| Preço / FCO | 2,00 | 4,37 | 11,77 | |
| Preço / Ativo | 0,24 | 0,33 | 1,10 | |
| Preço / Ativo C. L. | 1,02 | 1,16 | 13,51 | |
| Preço / Cap. Giro | 0,67 | 1,04 | 4,16 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | -1,53% | 12,77% | 4,42% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,39 | 0,82 | 0,86 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 7,70% | 9,20% | 3,10% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 3,72% | 20,15% | 315,19% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 8,06% | 24,74% | 42,03% | |