Comparação de Ações
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Comparação de UGPA3, PETR4
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | |
| Atividade | Atuação em Energia. Mobilidade e Infraestrutura Logística por Meio da Ultragaz. Ipiranga e Ultracargo. | Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio e Transporte de Petróleo. de seus Derivados. de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além das Atividades Vinculadas à Energia. | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | |
| Registro / IPO | 27/09/1999 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 97,73% | 81,36% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 29.618 | 905.484 | |
| Pessoas Jurídicas | 719 | 5.344 | |
| Instituições | 1.599 | 2.372 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 7.987 | 205.432 | |
| Valor Mercado | 18.551 | 420.186 | |
| Enterp. Val. (EV) | 18.563 | 420.512 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 15.267 | 52.725 | |
| Liquidez (Volume) | 103.073 | 1.578.710 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 136.432 | 496.252 | |
| Margem Bruta | 7% | 50% | |
| Margem EBITDA | 4% | 41% | |
| Margem EBIT | 4% | 27% | |
| Lucro Líquido | 2.264 | 48.115 | |
| Margem Líquida | 2% | 10% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 5,78 | 3,83 | |
| EV / EBIT | 7,27 | 5,78 | |
| ROE | 14,90 | 12,16 | |
| ROIC | 10,45 | 11,73 | |
| ROA | 12,68 | 11,87 | |
| CAGR (5 Anos) | 21,47% | 38,79% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 15.196 | 395.841 | |
| Caixa | 2.737 | 44.038 | |
| Dívida Bruta | 15.038 | 370.314 | |
| Dívida Líquida | 12.301 | 326.276 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,04 | 1,59 | |
| Índice de Cobertura | 2,14 | 0,00 | |
| Endividamento | 59,75% | 65,51% | |
| Custo da Dívida | 9,85% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 14.574 | 124.853 | |
| Ativo Circulante Líquido | -464 | -245.461 | |
| Passivo Circulante | 8.299 | 173.828 | |
| Capital de Giro | 6.275 | -48.975 | |
| Liquidez Corrente | 1,76 | 0,72 | |
| Liquidez Imediata | 0,33 | 0,25 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 4.312 | 206.894 | |
| FCI | -3.777 | -66.158 | |
| CAPEX | -382 | -23.297 | |
| CAPEX / DA | 1,26 | 1,23 | |
| CAPEX / FCO | 126,50 | 0,47 | |
| FCL | 535 | 140.736 | |
| FCL CAPEX | 2.469 | 117.790 | |
| FCF | -2.855 | -175.836 | |
| FCT | -2.320 | -35.100 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 16,63 | 31,40 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,34 | 8,41 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,24 | 1,02 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,14 | 0,82 | |
| Preço / EBITDA | 3,13 | 1,97 | |
| Preço / EBIT | 3,94 | 2,97 | |
| Preço / FCO | 4,38 | 1,96 | |
| Preço / Ativo | 0,50 | 0,35 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 3,01 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 11,99% | 11,89% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,70 | 5,70 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 4,21% | 18,16% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | -0,43% | 370,51% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 7,30% | 36,58% | |