Comparação de Ações
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Comparação de UGPA3, LUPA3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | LUPATECH S.A. | |
| Atividade | Atuação em Energia. Mobilidade e Infraestrutura Logística por Meio da Ultragaz. Ipiranga e Ultracargo. | Fabricante de Equipamentos e Provedor de Serviços para o Setor de Petróleo e Gás. | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição | Equipamentos e Serviços | |
| Registro / IPO | 27/09/1999 | 08/05/2006 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 96,02% | 74,93% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 29.338 | 9.620 | |
| Pessoas Jurídicas | 684 | 89 | |
| Instituições | 1.467 | 26 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 7.987 | 1.928 | |
| Valor Mercado | 32.460 | 39 | |
| Enterp. Val. (EV) | 32.475 | 39 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 548 | 6 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 142.370 | 69 | |
| Margem Bruta | 7% | 17% | |
| Margem EBITDA | 5% | 14% | |
| Margem EBIT | 3% | 8% | |
| Lucro Líquido | 2.454 | -10 | |
| Margem Líquida | 2% | -15% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 5,20 | 23,80 | |
| EV / EBIT | 6,86 | 42,38 | |
| ROE | 15,66 | -9,00 | |
| ROIC | 8,76 | 1,26 | |
| ROA | 10,09 | 1,11 | |
| CAGR (5 Anos) | 23,61% | P | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 15.666 | 113 | |
| Caixa | 7.027 | 1 | |
| Dívida Bruta | 21.833 | 173 | |
| Dívida Líquida | 14.806 | 171 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,26 | 17,66 | |
| Índice de Cobertura | 1,60 | 0,00 | |
| Endividamento | 68,25% | 76,82% | |
| Custo da Dívida | 13,76% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 19.176 | 133 | |
| Ativo Circulante Líquido | -2.656 | -40 | |
| Passivo Circulante | 11.847 | 162 | |
| Capital de Giro | 7.329 | -29 | |
| Liquidez Corrente | 1,62 | 0,82 | |
| Liquidez Imediata | 0,59 | 0,01 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 5.453 | 7 | |
| FCI | -2.846 | 0 | |
| CAPEX | -670 | -0 | |
| CAPEX / DA | 0,95 | 0,15 | |
| CAPEX / FCO | 0,28 | 0,02 | |
| FCL | 2.607 | 7 | |
| FCL CAPEX | 3.447 | -48 | |
| FCF | -1.470 | -15 | |
| FCT | 1.137 | -8 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 29,09 | 0,82 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 13,23 | -3,80 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,07 | 0,34 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,23 | 0,56 | |
| Preço / EBITDA | 4,94 | 4,00 | |
| Preço / EBIT | 6,52 | 7,12 | |
| Preço / FCO | 5,95 | 5,94 | |
| Preço / Ativo | 0,66 | 0,08 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 4,43 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 7,56% | -26,29% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,30 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 4,47% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 111,04% | -85,29% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 5,35% | 8,31% | |