Comparação de Ações
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Comparação de UGPA3, VBBR3, CSAN3, PETR4
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| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | VIBRA ENERGIA S.A. | COSAN S.A. | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | |
| Atividade | Atuação em Energia. Mobilidade e Infraestrutura Logística por Meio da Ultragaz. Ipiranga e Ultracargo. | Distribuição e Venda de Álcool Carburante. Biodísel. Gasolina e Demais Derivados de Petróleo. Incluindo Lubrificantes. Assim como Gás Natural. | Produção de Açúcar. Etanol e Cogeração de Energia. Distribuição de Combustíveis.Produção e Distribuição de Lubrificantes.Tranporte e Carregamento de Açúcar. Operador de Terras e Distribuição de Gás. | Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio e Transporte de Petróleo. de seus Derivados. de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além das Atividades Vinculadas à Energia. | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | |
| Registro / IPO | 27/09/1999 | 12/12/2017 | 26/10/2005 | 20/07/1977 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 96,02% | 92,82% | 28,94% | 80,99% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 29.338 | 72.031 | 156.144 | 1.112.256 | |
| Pessoas Jurídicas | 684 | 306 | 1.061 | 5.892 | |
| Instituições | 1.467 | 324 | 545 | 2.656 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 7.987 | 12.051 | 10.283 | 205.432 | |
| Valor Mercado | 32.460 | 37.551 | 21.618 | 642.839 | |
| Enterp. Val. (EV) | 32.475 | 37.571 | 21.661 | 643.172 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 548 | 584 | 1.993 | 20.326 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 142.370 | 189.075 | 40.419 | 497.549 | |
| Margem Bruta | 7% | 5% | 33% | 48% | |
| Margem EBITDA | 5% | 3% | 9% | 46% | |
| Margem EBIT | 3% | 3% | -0% | 29% | |
| Lucro Líquido | 2.454 | 2.004 | -9.722 | 110.129 | |
| Margem Líquida | 2% | 1% | -24% | 22% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,20 | 7,18 | 19,16 | 3,26 | |
| EV / EBIT | 6,86 | 8,76 | -353,80 | 5,15 | |
| ROE | 15,66 | 9,72 | -183,29 | 26,49 | |
| ROIC | 8,76 | 7,27 | -0,17 | 12,02 | |
| ROA | 10,09 | 7,92 | -0,15 | 11,90 | |
| CAGR (5 Anos) | 23,61% | -4,30% | P | 0,64% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 15.666 | 20.607 | 5.304 | 415.786 | |
| Caixa | 7.027 | 3.647 | 27.244 | 50.608 | |
| Dívida Bruta | 21.833 | 23.216 | 70.640 | 384.025 | |
| Dívida Líquida | 14.806 | 19.569 | 43.396 | 333.417 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,26 | 3,32 | 11,76 | 1,45 | |
| Índice de Cobertura | 1,60 | 48,57 | -3,44 | 0,00 | |
| Endividamento | 68,25% | 66,20% | 96,07% | 66,01% | |
| Custo da Dívida | 13,76% | 0,36% | 7,85% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 19.176 | 22.913 | 40.088 | 140.026 | |
| Ativo Circulante Líquido | -2.656 | -303 | -30.552 | -243.999 | |
| Passivo Circulante | 11.847 | 11.771 | 15.548 | 198.368 | |
| Capital de Giro | 7.329 | 11.142 | 24.539 | -58.342 | |
| Liquidez Corrente | 1,62 | 1,95 | 2,58 | 0,71 | |
| Liquidez Imediata | 0,59 | 0,31 | 1,75 | 0,26 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 5.453 | 6.666 | 13.027 | 200.333 | |
| FCI | -2.846 | -4.142 | -76 | -86.114 | |
| CAPEX | -670 | -359 | -2.156 | -35.618 | |
| CAPEX / DA | 0,95 | 1,22 | 2,32 | 1,61 | |
| CAPEX / FCO | 0,28 | 0,26 | 0,64 | 0,65 | |
| FCL | 2.607 | 2.524 | 12.951 | 114.219 | |
| FCL CAPEX | 3.447 | 5.214 | 4.567 | 91.619 | |
| FCF | -1.470 | -9.250 | -2.352 | -97.122 | |
| FCT | 1.137 | -6.726 | 10.599 | 17.097 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 29,09 | 31,33 | 5,45 | 47,37 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 13,23 | 18,74 | -2,22 | 5,54 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,07 | 1,82 | 4,08 | 1,47 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,23 | 0,20 | 0,53 | 1,23 | |
| Preço / EBITDA | 4,94 | 6,37 | 5,86 | 2,65 | |
| Preço / EBIT | 6,52 | 7,78 | 0,00 | 4,19 | |
| Preço / FCO | 5,95 | 5,63 | 1,66 | 3,05 | |
| Preço / Ativo | 0,66 | 0,62 | 0,16 | 0,50 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 4,43 | 3,37 | 0,88 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 7,56% | 5,34% | -44,97% | 18,04% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,30 | 1,51 | 0,00 | 3,27 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 4,47% | 4,83% | 0,00% | 6,91% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 111,04% | 57,44% | -75,12% | 483,85% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 5,35% | 6,47% | -11,62% | 39,79% | |