Comparação de Ações
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Comparação de VALE3, BRAP4, BRAP4, VITT3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | VALE S.A. | BRADESPAR S.A. | BRADESPAR S.A. | VITTIA S.A. | |
| Atividade | Mineração | Participação como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. | Participação como Sócia ou Acionista de Outras Sociedades. | Produção de Fertilizantes Especiais e Defensivos Biológicos. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Mineração | Mineração | Químicos | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | Fertilizantes e Defensivos | |
| Registro / IPO | 02/01/1970 | 07/08/2000 | 07/08/2000 | 02/09/2021 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 96,14% | 98,38% | 98,38% | 30,19% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 932.566 | 205.663 | 205.663 | 3.880 | |
| Pessoas Jurídicas | 15.779 | 10.508 | 10.508 | 28 | |
| Instituições | 1.419 | 357 | 357 | 94 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 77.800 | 5.600 | 5.600 | 618 | |
| Valor Mercado | 363.256 | 8.448 | 8.448 | 544 | |
| Enterp. Val. (EV) | 363.327 | 8.448 | 8.448 | 545 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 39.863 | 6.940 | 6.940 | 1.090 | |
| Liquidez (Volume) | 1.656.009 | 54.784 | 54.784 | 1.219 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 214.864 | 0 | 0 | 804 | |
| Margem Bruta | 35% | 0% | 0% | 29% | |
| Margem EBITDA | 24% | 0% | 0% | 11% | |
| Margem EBIT | 16% | 0% | 0% | 8% | |
| Lucro Líquido | 15.603 | 782 | 782 | 62 | |
| Margem Líquida | 7% | 0% | 0% | 8% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 6,70 | 8,98 | 8,98 | 9,88 | |
| EV / EBIT | 10,20 | 8,98 | 8,98 | 13,82 | |
| ROE | 8,16 | 10,00 | 10,00 | 9,79 | |
| ROIC | 7,69 | 5,98 | 5,98 | 4,73 | |
| ROA | 7,38 | 9,01 | 9,01 | 6,54 | |
| CAGR (5 Anos) | -35,23% | -41,64% | -41,64% | -9,09% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 191.216 | 7.824 | 7.824 | 633 | |
| Caixa | 27.552 | 256 | 256 | 50 | |
| Dívida Bruta | 98.320 | 228 | 228 | 249 | |
| Dívida Líquida | 70.768 | -256 | -256 | 199 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,38 | -0,36 | -0,36 | 2,25 | |
| Índice de Cobertura | 11,16 | 0,00 | 0,00 | -3,23 | |
| Endividamento | 58,17% | 0,59% | 0,59% | 34,54% | |
| Custo da Dívida | 4,62% | 0,00% | 0,00% | 6,03% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 87.427 | 257 | 257 | 601 | |
| Ativo Circulante Líquido | -10.893 | 257 | 257 | 352 | |
| Passivo Circulante | 70.512 | 43 | 43 | 265 | |
| Capital de Giro | 16.915 | 214 | 214 | 336 | |
| Liquidez Corrente | 1,24 | 5,99 | 5,99 | 2,26 | |
| Liquidez Imediata | 0,39 | 5,98 | 5,98 | 0,19 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 48.816 | 789 | 789 | 142 | |
| FCI | -37.114 | 0 | 0 | -33 | |
| CAPEX | -6.244 | 0 | 0 | -6 | |
| CAPEX / DA | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | |
| CAPEX / FCO | 0,64 | 0,00 | 0,00 | -0,43 | |
| FCL | 11.702 | 789 | 789 | 109 | |
| FCL CAPEX | 16.542 | 789 | 789 | 108 | |
| FCF | -6.974 | -1.245 | -1.245 | -77 | |
| FCT | 4.728 | -455 | -455 | 32 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 81,83 | 22,66 | 22,66 | 3,36 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 23,28 | 11,39 | 11,39 | 8,79 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,90 | 1,14 | 1,14 | 0,86 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | |
| Preço / EBITDA | 7,07 | 12,57 | 12,57 | 6,16 | |
| Preço / EBIT | 10,76 | 12,57 | 12,57 | 8,61 | |
| Preço / FCO | 7,44 | 11,28 | 11,28 | 3,83 | |
| Preço / Ativo | 0,79 | 1,13 | 1,13 | 0,56 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 34,72 | 34,72 | 1,55 | |
| Preço / Cap. Giro | 21,48 | 41,69 | 41,69 | 1,62 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 4,30% | 8,78% | 8,78% | 11,37% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 5,48 | 2,36 | 2,36 | 0,26 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 6,69% | 10,40% | 10,40% | 7,64% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 29,23% | 88,24% | 88,24% | -47,15% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,33% | 24,14% | 24,14% | -20,01% | |