Comparação de Ações
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Comparação de VALE3, CMIN3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | VALE S.A. | CSN MINERAÇÃO S.A. | |
| Atividade | Mineração | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Mineração | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 02/01/1970 | 18/02/2021 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 96,14% | 20,44% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 932.566 | 174.574 | |
| Pessoas Jurídicas | 15.779 | 945 | |
| Instituições | 1.419 | 212 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 77.800 | 7.474 | |
| Valor Mercado | 351.448 | 23.358 | |
| Enterp. Val. (EV) | 351.519 | 23.358 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 37.355 | 9.308 | |
| Liquidez (Volume) | 1.524.473 | 38.067 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 214.864 | 17.818 | |
| Margem Bruta | 35% | 46% | |
| Margem EBITDA | 24% | 34% | |
| Margem EBIT | 16% | 27% | |
| Lucro Líquido | 15.603 | 2.229 | |
| Margem Líquida | 7% | 13% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 6,70 | 4,57 | |
| EV / EBIT | 10,20 | 5,82 | |
| ROE | 8,16 | 31,49 | |
| ROIC | 7,69 | 19,59 | |
| ROA | 7,38 | 14,07 | |
| CAGR (5 Anos) | -35,23% | -23,68% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 191.216 | 7.080 | |
| Caixa | 27.552 | 8.861 | |
| Dívida Bruta | 98.320 | 9.130 | |
| Dívida Líquida | 70.768 | 269 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,38 | 0,04 | |
| Índice de Cobertura | 11,16 | 5,96 | |
| Endividamento | 58,17% | 79,29% | |
| Custo da Dívida | 4,62% | 6,79% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 87.427 | 12.687 | |
| Ativo Circulante Líquido | -10.893 | 3.557 | |
| Passivo Circulante | 70.512 | 9.233 | |
| Capital de Giro | 16.915 | 3.453 | |
| Liquidez Corrente | 1,24 | 1,37 | |
| Liquidez Imediata | 0,39 | 0,96 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 48.816 | 2.676 | |
| FCI | -37.114 | -5.773 | |
| CAPEX | -6.244 | -431 | |
| CAPEX / DA | 1,41 | 1,21 | |
| CAPEX / FCO | 0,64 | 6,04 | |
| FCL | 11.702 | -3.097 | |
| FCL CAPEX | 16.542 | 257 | |
| FCF | -6.974 | -2.403 | |
| FCT | 4.728 | -5.500 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 79,17 | 4,30 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 22,52 | 10,48 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,84 | 3,30 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,64 | 1,31 | |
| Preço / EBITDA | 6,84 | 3,81 | |
| Preço / EBIT | 10,41 | 4,85 | |
| Preço / FCO | 7,20 | 8,73 | |
| Preço / Ativo | 0,77 | 0,68 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 6,57 | |
| Preço / Cap. Giro | 20,78 | 6,76 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 4,44% | 9,54% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 5,48 | 0,39 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 6,92% | 8,97% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 27,63% | 9,88% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,33% | 7,21% | |