Comparação de Ações
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Comparação de VALE3, CMIN3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | VALE S.A. | CSN MINERAÇÃO S.A. | |
| Atividade | Mineração | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Mineração | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 02/01/1970 | 18/02/2021 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 94,09% | 20,25% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 839.548 | 174.574 | |
| Pessoas Jurídicas | 16.296 | 945 | |
| Instituições | 1.751 | 212 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 77.300 | 7.474 | |
| Valor Mercado | 236.028 | 26.823 | |
| Enterp. Val. (EV) | 236.098 | 26.819 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 35.096 | 9.562 | |
| Liquidez (Volume) | 1.071.217 | 41.079 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 211.525 | 16.897 | |
| Margem Bruta | 35% | 50% | |
| Margem EBITDA | 33% | 38% | |
| Margem EBIT | 25% | 31% | |
| Lucro Líquido | 31.465 | 3.613 | |
| Margem Líquida | 15% | 21% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 4,59 | 3,57 | |
| EV / EBIT | 6,06 | 4,38 | |
| ROE | 15,57 | 35,30 | |
| ROIC | 11,99 | 17,30 | |
| ROA | 11,19 | 14,88 | |
| CAGR (5 Anos) | 3,41% | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 202.082 | 10.234 | |
| Caixa | 22.959 | 14.296 | |
| Dívida Bruta | 92.994 | 9.825 | |
| Dívida Líquida | 70.035 | -4.471 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,99 | -0,69 | |
| Índice de Cobertura | 7,70 | 6,20 | |
| Endividamento | 57,82% | 71,03% | |
| Custo da Dívida | 6,08% | 7,38% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 84.342 | 16.681 | |
| Ativo Circulante Líquido | -8.652 | 6.856 | |
| Passivo Circulante | 75.996 | 7.444 | |
| Capital de Giro | 8.346 | 9.236 | |
| Liquidez Corrente | 1,11 | 2,24 | |
| Liquidez Imediata | 0,30 | 1,92 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 42.103 | 10.127 | |
| FCI | -31.299 | -1.904 | |
| CAPEX | -7.360 | -377 | |
| CAPEX / DA | 1,79 | 1,21 | |
| CAPEX / FCO | 0,76 | -0,53 | |
| FCL | 10.804 | 8.223 | |
| FCL CAPEX | 6.551 | 8.225 | |
| FCF | -9.879 | -4.350 | |
| FCT | 925 | 3.873 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 52,00 | 4,89 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,50 | 7,43 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,17 | 2,62 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,12 | 1,59 | |
| Preço / EBITDA | 3,34 | 4,17 | |
| Preço / EBIT | 4,40 | 5,10 | |
| Preço / FCO | 5,61 | 2,65 | |
| Preço / Ativo | 0,49 | 0,76 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 3,91 | |
| Preço / Cap. Giro | 28,28 | 2,90 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 13,33% | 13,47% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 4,76 | 0,83 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 9,15% | 16,98% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 44,00% | 9,02% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 18,43% | 7,67% | |