Comparação de Ações
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Comparação de VALE3, CMIN3
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|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||
| Qualidade | |||
| Segurança | |||
| Lucratividade | |||
| Retorno | |||
| Endividamento | |||
| Ranking de Qualidade | |||
| Posição Geral | |||
| Posição no Setor | |||
| Dados Gerais | |||
| Razão Social | VALE S.A. | CSN MINERAÇÃO S.A. | |
| Atividade | Mineração | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Mineração | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | |
| Registro / IPO | 02/01/1970 | 18/02/2021 | |
| Governança | |||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 94,02% | 20,25% | |
| Investidores | |||
| Pessoas Físicas | 932.566 | 174.574 | |
| Pessoas Jurídicas | 15.779 | 945 | |
| Instituições | 1.419 | 212 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||
| Capital Social | 77.300 | 7.474 | |
| Valor Mercado | 251.279 | 27.756 | |
| Enterp. Val. (EV) | 251.346 | 27.751 | |
| Liquidez | |||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 31.514 | 6.959 | |
| Liquidez (Volume) | 1.209.529 | 22.895 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||
| Receita Líquida | 209.597 | 16.746 | |
| Margem Bruta | 34% | 47% | |
| Margem EBITDA | 29% | 34% | |
| Margem EBIT | 21% | 27% | |
| Lucro Líquido | 28.954 | 2.221 | |
| Margem Líquida | 14% | 13% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||
| EV / EBITDA | 5,05 | 4,18 | |
| EV / EBIT | 7,07 | 5,30 | |
| ROE | 13,52 | 24,04 | |
| ROIC | 9,24 | 15,93 | |
| ROA | 8,85 | 12,41 | |
| CAGR (5 Anos) | 3,41% | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||
| Patrimônio Líquido | 214.175 | 9.237 | |
| Caixa | 31.087 | 14.370 | |
| Dívida Bruta | 97.383 | 9.270 | |
| Dívida Líquida | 66.296 | -5.100 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,09 | -0,90 | |
| Índice de Cobertura | 7,29 | 6,77 | |
| Endividamento | 56,58% | 74,33% | |
| Custo da Dívida | 6,19% | 5,94% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||
| Ativo Circulante | 95.964 | 16.982 | |
| Ativo Circulante Líquido | -1.419 | 7.713 | |
| Passivo Circulante | 78.962 | 9.523 | |
| Capital de Giro | 17.002 | 7.459 | |
| Liquidez Corrente | 1,22 | 1,78 | |
| Liquidez Imediata | 0,39 | 1,51 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||
| FCO | 46.544 | 7.630 | |
| FCI | -49.071 | -2.013 | |
| CAPEX | -6.714 | -500 | |
| CAPEX / DA | 1,52 | 1,57 | |
| CAPEX / FCO | 0,64 | 0,63 | |
| FCL | -2.527 | 5.618 | |
| FCL CAPEX | 11.234 | 5.619 | |
| FCF | -3.141 | -3.046 | |
| FCT | -5.668 | 2.571 | |
| Preço e Valor | |||
| Atratividade | |||
| Preço | 55,36 | 5,06 | |
| Valor | |||
| Preço / Valor | |||
| Probabilidade de Alta | |||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,68 | 12,50 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,17 | 3,00 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,20 | 1,66 | |
| Preço / EBITDA | 4,12 | 4,90 | |
| Preço / EBIT | 5,76 | 6,21 | |
| Preço / FCO | 5,40 | 3,64 | |
| Preço / Ativo | 0,51 | 0,77 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 3,60 | |
| Preço / Cap. Giro | 14,78 | 3,72 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||
| L / Preço (%) | 11,52% | 8,00% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 4,56 | 0,83 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||
| Dividend Yield | 8,23% | 16,41% | |
| Dividend Yield ivalor | |||
| Rent. (5 Anos) | 21,78% | 1,43% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 18,43% | 7,67% | |