Comparação de Ações
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Comparação de VALE3, CMIN3, SUZB3
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | VALE S.A. | CSN MINERAÇÃO S.A. | SUZANO S.A. | |
| Atividade | Mineração | Mineração e Comercialização de Minério de Ferro. Infraestrutura de Transporte Portuária; Geração de Energia e Participação em Sociedades com Objeto Social Compatível com o da Companhia. | Indústria e Comércio de Papel e Celulose | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Mineração | Madeira e Papel | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Minerais Metálicos | Papel e Celulose | |
| Registro / IPO | 02/01/1970 | 18/02/2021 | 15/04/1992 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 96,14% | 20,44% | 48,49% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 932.566 | 174.574 | 86.264 | |
| Pessoas Jurídicas | 15.779 | 945 | 899 | |
| Instituições | 1.419 | 212 | 1.554 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 77.800 | 7.474 | 24.269 | |
| Valor Mercado | 363.478 | 24.118 | 53.270 | |
| Enterp. Val. (EV) | 363.549 | 24.119 | 53.338 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 39.806 | 9.662 | 21.082 | |
| Liquidez (Volume) | 1.650.464 | 39.322 | 363.024 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 214.864 | 17.818 | 49.531 | |
| Margem Bruta | 35% | 46% | 31% | |
| Margem EBITDA | 24% | 34% | 44% | |
| Margem EBIT | 16% | 27% | 21% | |
| Lucro Líquido | 15.603 | 2.229 | 11.373 | |
| Margem Líquida | 7% | 13% | 23% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 6,70 | 4,57 | 6,04 | |
| EV / EBIT | 10,20 | 5,82 | 13,02 | |
| ROE | 8,16 | 31,49 | 23,68 | |
| ROIC | 7,69 | 19,59 | 4,83 | |
| ROA | 7,38 | 14,07 | 6,13 | |
| CAGR (5 Anos) | -35,23% | -23,68% | 9,22% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 191.216 | 7.080 | 48.036 | |
| Caixa | 27.552 | 8.861 | 22.350 | |
| Dívida Bruta | 98.320 | 9.130 | 90.736 | |
| Dívida Líquida | 70.768 | 269 | 68.386 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,38 | 0,04 | 3,12 | |
| Índice de Cobertura | 11,16 | 5,96 | 0,96 | |
| Endividamento | 58,17% | 79,29% | 71,03% | |
| Custo da Dívida | 4,62% | 6,79% | 8,11% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 87.427 | 12.687 | 42.232 | |
| Ativo Circulante Líquido | -10.893 | 3.557 | -48.504 | |
| Passivo Circulante | 70.512 | 9.233 | 12.015 | |
| Capital de Giro | 16.915 | 3.453 | 30.216 | |
| Liquidez Corrente | 1,24 | 1,37 | 3,51 | |
| Liquidez Imediata | 0,39 | 0,96 | 1,86 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 48.816 | 2.676 | 16.635 | |
| FCI | -37.114 | -5.773 | -16.375 | |
| CAPEX | -6.244 | -431 | -895 | |
| CAPEX / DA | 1,41 | 1,21 | 0,31 | |
| CAPEX / FCO | 0,64 | 6,04 | 0,31 | |
| FCL | 11.702 | -3.097 | 260 | |
| FCL CAPEX | 16.542 | 257 | 12.323 | |
| FCF | -6.974 | -2.403 | 2.595 | |
| FCT | 4.728 | -5.500 | 2.855 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 81,88 | 4,44 | 42,14 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 23,30 | 10,82 | 4,68 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,90 | 3,41 | 1,11 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,69 | 1,35 | 1,08 | |
| Preço / EBITDA | 7,07 | 3,93 | 2,43 | |
| Preço / EBIT | 10,77 | 5,01 | 5,24 | |
| Preço / FCO | 7,45 | 9,01 | 3,20 | |
| Preço / Ativo | 0,80 | 0,71 | 0,32 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 6,78 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 21,49 | 6,98 | 1,76 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 4,29% | 9,24% | 21,35% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 5,48 | 0,39 | 1,12 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 6,69% | 8,69% | 2,66% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 28,81% | 11,81% | -10,35% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,33% | 7,21% | 7,76% | |