Comparação de Ações
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Comparação de VALE3, DEXP3, VITT3, DXCO3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | VALE S.A. | DEXXOS PARTICIPACOES S.A. | VITTIA S.A. | DEXCO S.A. | |
| Atividade | Mineração | Holding de Instituições Não-Financeiras | Produção de Fertilizantes Especiais e Defensivos Biológicos. | Fabricação. Comércio. Importação e Exportação de Produtos Derivados de Madeira. de Produtos de Metais e Materiais Cerâmicos | |
| Setor | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | Materiais Básicos | |
| Subsetor | Mineração | Químicos | Químicos | Madeira e Papel | |
| Segmento | Minerais Metálicos | Petroquímicos | Fertilizantes e Defensivos | Madeira | |
| Registro / IPO | 02/01/1970 | 20/11/1997 | 02/09/2021 | 10/09/2007 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 1 de Governança Corporativa | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 80% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 96,14% | 88,08% | 31,04% | 32,72% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 932.566 | 9.871 | 3.880 | 18.556 | |
| Pessoas Jurídicas | 15.779 | 486 | 28 | 101 | |
| Instituições | 1.419 | 74 | 94 | 341 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 77.800 | 519 | 618 | 4.370 | |
| Valor Mercado | 358.462 | 869 | 507 | 4.448 | |
| Enterp. Val. (EV) | 358.533 | 868 | 508 | 4.453 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 37.138 | 578 | 1.077 | 4.819 | |
| Liquidez (Volume) | 1.523.866 | 867 | 1.192 | 13.024 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 214.864 | 1.921 | 804 | 8.365 | |
| Margem Bruta | 35% | 17% | 29% | 25% | |
| Margem EBITDA | 24% | 12% | 11% | 25% | |
| Margem EBIT | 16% | 10% | 8% | 10% | |
| Lucro Líquido | 15.603 | 142 | 62 | 9 | |
| Margem Líquida | 7% | 7% | 8% | 0% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 6,70 | 3,43 | 9,67 | 4,47 | |
| EV / EBIT | 10,20 | 4,05 | 13,53 | 11,64 | |
| ROE | 8,16 | 13,54 | 9,79 | 0,12 | |
| ROIC | 7,69 | 9,68 | 4,73 | 3,59 | |
| ROA | 7,38 | 11,93 | 6,54 | 4,11 | |
| CAGR (5 Anos) | -35,23% | -5,62% | -9,09% | -76,71% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 191.216 | 1.052 | 633 | 6.915 | |
| Caixa | 27.552 | 361 | 50 | 3.131 | |
| Dívida Bruta | 98.320 | 264 | 249 | 7.963 | |
| Dívida Líquida | 70.768 | -97 | 199 | 4.832 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1,38 | -0,42 | 2,25 | 2,30 | |
| Índice de Cobertura | 11,16 | 4,29 | -3,23 | 11,66 | |
| Endividamento | 58,17% | 34,93% | 34,54% | 64,85% | |
| Custo da Dívida | 4,62% | 20,39% | 6,03% | 1,15% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 87.427 | 1.026 | 601 | 6.735 | |
| Ativo Circulante Líquido | -10.893 | 763 | 352 | -1.229 | |
| Passivo Circulante | 70.512 | 270 | 265 | 3.291 | |
| Capital de Giro | 16.915 | 756 | 336 | 3.443 | |
| Liquidez Corrente | 1,24 | 3,80 | 2,26 | 2,05 | |
| Liquidez Imediata | 0,39 | 1,34 | 0,19 | 0,95 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 48.816 | 251 | 142 | 1.297 | |
| FCI | -37.114 | -67 | -33 | -843 | |
| CAPEX | -6.244 | -21 | -6 | -31 | |
| CAPEX / DA | 1,41 | 2,32 | 1,05 | 0,09 | |
| CAPEX / FCO | 0,64 | 1,19 | -0,43 | 0,07 | |
| FCL | 11.702 | 184 | 109 | 454 | |
| FCL CAPEX | 16.542 | 184 | 108 | 948 | |
| FCF | -6.974 | -101 | -77 | 1.215 | |
| FCT | 4.728 | 83 | 32 | 1.669 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 80,75 | 7,07 | 3,22 | 4,84 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 22,97 | 6,11 | 8,19 | 518,07 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,87 | 0,83 | 0,80 | 0,64 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,67 | 0,45 | 0,63 | 0,53 | |
| Preço / EBITDA | 6,98 | 3,82 | 5,74 | 2,11 | |
| Preço / EBIT | 10,62 | 4,51 | 8,03 | 5,50 | |
| Preço / FCO | 7,34 | 3,47 | 3,57 | 3,43 | |
| Preço / Ativo | 0,78 | 0,54 | 0,53 | 0,23 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | 1,14 | 1,44 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 21,19 | 1,15 | 1,51 | 1,29 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 4,35% | 16,38% | 12,20% | 0,19% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 5,48 | 0,50 | 0,26 | 0,00 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 6,78% | 7,02% | 7,98% | 0,00% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 27,24% | -22,06% | -48,45% | -61,61% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 14,33% | 42,04% | -20,01% | -8,99% | |