Comparação de Ações
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Comparação de VBBR3, PETR4, PETR4
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| Qualidade das Empresas (Notas) | ||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | ||||
| Qualidade | ||||
| Segurança | ||||
| Lucratividade | ||||
| Retorno | ||||
| Endividamento | ||||
| Ranking de Qualidade | ||||
| Posição Geral | ||||
| Posição no Setor | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Razão Social | VIBRA ENERGIA S.A. | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS | |
| Atividade | Distribuição e Venda de Álcool Carburante. Biodísel. Gasolina e Demais Derivados de Petróleo. Incluindo Lubrificantes. Assim como Gás Natural. | Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio e Transporte de Petróleo. de seus Derivados. de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além das Atividades Vinculadas à Energia. | Pesquisa. Lavra. Refinação. Processamento. Comércio e Transporte de Petróleo. de seus Derivados. de Gás Natural e de Outros Hidrocarbonetos Fluidos. Além das Atividades Vinculadas à Energia. | |
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | Petróleo. Gás e Biocombustíveis | |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | Exploração. Refino e Distribuição | |
| Registro / IPO | 12/12/2017 | 20/07/1977 | 20/07/1977 | |
| Governança | ||||
| Listagem | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% | |
| Free Float Atual | 99,42% | 80,99% | 80,99% | |
| Investidores | ||||
| Pessoas Físicas | 72.031 | 1.112.256 | 1.112.256 | |
| Pessoas Jurídicas | 306 | 5.892 | 5.892 | |
| Instituições | 324 | 2.656 | 2.656 | |
| Porte (R$ Milhões) | ||||
| Capital Social | 11.251 | 205.432 | 205.432 | |
| Valor Mercado | 27.919 | 411.458 | 411.458 | |
| Enterp. Val. (EV) | 27.940 | 411.777 | 411.777 | |
| Liquidez | ||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 20.621 | 35.429 | 35.429 | |
| Liquidez (Volume) | 222.093 | 857.104 | 857.104 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | ||||
| Receita Líquida | 180.968 | 493.122 | 493.122 | |
| Margem Bruta | 5% | 49% | 49% | |
| Margem EBITDA | 5% | 42% | 42% | |
| Margem EBIT | 5% | 27% | 27% | |
| Lucro Líquido | 5.627 | 77.372 | 77.372 | |
| Margem Líquida | 3% | 16% | 16% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | ||||
| EV / EBITDA | 4,63 | 3,66 | 3,66 | |
| EV / EBIT | 5,05 | 5,70 | 5,70 | |
| ROE | 26,99 | 19,38 | 19,38 | |
| ROIC | 12,19 | 11,40 | 11,40 | |
| ROA | 14,33 | 11,33 | 11,33 | |
| CAGR (5 Anos) | 10,27% | 38,79% | 38,79% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | ||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | ||||
| Patrimônio Líquido | 20.849 | 399.222 | 399.222 | |
| Caixa | 4.351 | 51.847 | 51.847 | |
| Dívida Bruta | 25.419 | 371.437 | 371.437 | |
| Dívida Líquida | 21.068 | 319.590 | 319.590 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2,26 | 1,54 | 1,54 | |
| Índice de Cobertura | 73,07 | 0,00 | 0,00 | |
| Endividamento | 65,05% | 66,02% | 66,02% | |
| Custo da Dívida | 0,22% | 0,00% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | ||||
| Ativo Circulante | 24.050 | 135.859 | 135.859 | |
| Ativo Circulante Líquido | -1.369 | -235.578 | -235.578 | |
| Passivo Circulante | 11.506 | 179.180 | 179.180 | |
| Capital de Giro | 12.544 | -43.321 | -43.321 | |
| Liquidez Corrente | 2,09 | 0,76 | 0,76 | |
| Liquidez Imediata | 0,38 | 0,29 | 0,29 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | ||||
| FCO | 5.097 | 202.148 | 202.148 | |
| FCI | -4.263 | -70.262 | -70.262 | |
| CAPEX | -323 | -23.170 | -23.170 | |
| CAPEX / DA | 1,23 | 1,11 | 1,11 | |
| CAPEX / FCO | 0,40 | 0,55 | 0,55 | |
| FCL | 834 | 131.886 | 131.886 | |
| FCL CAPEX | 3.659 | 105.134 | 105.134 | |
| FCF | -4.745 | -137.151 | -137.151 | |
| FCT | -3.911 | -5.265 | -5.265 | |
| Preço e Valor | ||||
| Atratividade | ||||
| Preço | 24,95 | 30,59 | 30,59 | |
| Valor | ||||
| Preço / Valor | ||||
| Probabilidade de Alta | ||||
| Preço / Lucro (P/L) | 4,96 | 5,10 | 5,10 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,34 | 0,99 | 0,99 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 0,15 | 0,80 | 0,80 | |
| Preço / EBITDA | 2,99 | 1,90 | 1,90 | |
| Preço / EBIT | 3,27 | 2,96 | 2,96 | |
| Preço / FCO | 5,48 | 1,95 | 1,95 | |
| Preço / Ativo | 0,47 | 0,34 | 0,34 | |
| Preço / Ativo C. L. | - | - | - | |
| Preço / Cap. Giro | 2,23 | 0,00 | 0,00 | |
| Rentabilidade e Proventos | ||||
| L / Preço (%) | 20,15% | 19,62% | 19,62% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,32 | 5,21 | 5,21 | |
| Dividendos por Ação ivalor | ||||
| Dividend Yield | 5,27% | 17,03% | 17,03% | |
| Dividend Yield ivalor | ||||
| Rent. (5 Anos) | 35,50% | 360,94% | 360,94% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 5,43% | 36,58% | 36,58% | |