Comparação de Ações
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Comparação de VIVA3, CEAB3, TFCO4, EZTC3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | CEA MODAS S.A. | TRACK & FIELD CO S.A. | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | |
| Atividade | Participação em Outras Sociedades. na Qualidade de Quotistas. ou Acionistas; Holding de Instituições Não-Financeiras; e Agente de Propriedade Intelectual. | Atuação no Varejo nos Setores de Vestuário. Acessórios. Calçados. Higiene. Eletrônicos. Dentre Outros. | Atuação no Varejo dos Setores de Vestuário. Acessórios e Calçados. Dentre Outros. | (A) Incorporação e Comercialização de Empreendimentos Imobiliários de Qualquer Natureza. (B) Administração e Locação de Imóveis Próprios. (C) Loteamento de Terrenos. (D) Construção de Condomínios ... | |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | |
| Subsetor | Tecidos. Vestuário e Calçados | Comércio | Tecidos. Vestuário e Calçados | Construção Civil | |
| Segmento | Acessórios | Tecidos. Vestuário e Calçados | Vestuário | Incorporações | |
| Registro / IPO | 10/10/2019 | 24/10/2019 | 26/10/2020 | 15/06/2007 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 52,14% | 44,91% | 75,61% | 34,15% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 40.338 | 25.898 | 3.963 | 65.762 | |
| Pessoas Jurídicas | 193 | 7 | 22 | 301 | |
| Instituições | 1.005 | 782 | 165 | 297 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 2.572 | 1.849 | 336 | 4.301 | |
| Valor Mercado | 5.151 | 3.529 | 962 | 3.684 | |
| Enterp. Val. (EV) | 5.152 | 3.530 | 962 | 3.684 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 10.413 | 15.136 | 2.736 | 5.912 | |
| Liquidez (Volume) | 67.978 | 102.460 | 11.595 | 27.775 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 3.085 | 7.990 | 1.085 | 1.510 | |
| Margem Bruta | 70% | 56% | 57% | 42% | |
| Margem EBITDA | 29% | 22% | 24% | 32% | |
| Margem EBIT | 24% | 13% | 20% | 30% | |
| Lucro Líquido | 585 | 585 | 144 | 561 | |
| Margem Líquida | 19% | 7% | 13% | 37% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 7,47 | 2,65 | 4,33 | 7,16 | |
| EV / EBIT | 9,15 | 4,54 | 5,15 | 7,55 | |
| ROE | 19,31 | 15,79 | 24,42 | 10,89 | |
| ROIC | 13,53 | 14,53 | 18,58 | 4,39 | |
| ROA | 15,53 | 11,84 | 21,53 | 6,22 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,72% | 12,28% | 13,28% | 4,46% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 3.030 | 3.703 | 588 | 5.150 | |
| Caixa | 308 | 806 | 64 | 1.721 | |
| Dívida Bruta | 513 | 937 | 179 | 1.714 | |
| Dívida Líquida | 205 | 132 | 115 | -7 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,23 | 0,08 | 0,45 | -0,01 | |
| Índice de Cobertura | 2,81 | 0,25 | 0,00 | 6,44 | |
| Endividamento | 35,19% | 57,09% | 41,34% | 29,83% | |
| Custo da Dívida | 25,11% | 85,36% | 0,00% | 3,01% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 2.963 | 4.015 | 697 | 3.352 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.450 | 3.078 | 518 | 1.637 | |
| Passivo Circulante | 715 | 2.406 | 247 | 394 | |
| Capital de Giro | 2.248 | 1.609 | 450 | 2.958 | |
| Liquidez Corrente | 4,14 | 1,67 | 2,83 | 8,52 | |
| Liquidez Imediata | 0,43 | 0,33 | 0,26 | 4,37 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 573 | 1.162 | 134 | 678 | |
| FCI | -55 | -567 | -49 | -472 | |
| CAPEX | -19 | -162 | -11 | -15 | |
| CAPEX / DA | 0,45 | 0,86 | 1,02 | 2,36 | |
| CAPEX / FCO | -0,47 | 4,18 | 0,21 | 0,09 | |
| FCL | 518 | 595 | 85 | 206 | |
| FCL CAPEX | 494 | 595 | 85 | 642 | |
| FCF | -360 | -1.342 | -72 | -223 | |
| FCT | 159 | -748 | 13 | -17 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 21,81 | 11,45 | 14,69 | 13,11 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 8,80 | 6,04 | 96,39 | 6,57 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 1,70 | 0,95 | 23,54 | 0,72 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,67 | 0,44 | 12,77 | 2,44 | |
| Preço / EBITDA | 5,79 | 2,01 | 53,82 | 7,66 | |
| Preço / EBIT | 7,09 | 3,45 | 64,12 | 8,08 | |
| Preço / FCO | 8,99 | 3,04 | 103,37 | 5,44 | |
| Preço / Ativo | 1,10 | 0,41 | 13,81 | 0,50 | |
| Preço / Ativo C. L. | 2,10 | 1,15 | 26,73 | 2,25 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,29 | 2,19 | 30,75 | 1,25 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 11,36% | 16,57% | 1,04% | 15,22% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 0,70 | 0,52 | 0,30 | 1,14 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 3,20% | 4,56% | 2,03% | 8,66% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | -11,53% | 20,81% | 6,24% | -17,81% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 3,79% | 22,51% | 3,03% | -13,27% | |