Comparação de Ações
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Comparação de VIVA3, CSED3, JHSF3, ALLD3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | JHSF PARTICIPACOES S.A. | ALLIED TECNOLOGIA S.A. | |
| Atividade | Participação em Outras Sociedades. na Qualidade de Quotistas. ou Acionistas; Holding de Instituições Não-Financeiras; e Agente de Propriedade Intelectual. | Atividades Relacionadas à Prestação de Serviços do Setor de Educação e Áreas Associadas. Administração de Bens Próprios e Participação em Outras Sociedades. | Empresa com Atividades em Desenvolvimento e Administração de Projetos Multiuso nos Setores de (I) Incorporação. (Ii) Shoppings. Varejo e Digital. (Iii) Hospitalidade e Gastronomia. e (Iv) Aeroporto | Desenvolvimento e Licenciamento de Plataformas Digitais para Comercialização de Serviços de Tecnologia. Além de Soluções Logísticas e de Distribuição de Produtos. | |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | |
| Subsetor | Tecidos. Vestuário e Calçados | Diversos | Construção Civil | Comércio | |
| Segmento | Acessórios | Serviços Educacionais | Incorporações | Eletrodomésticos | |
| Registro / IPO | 10/10/2019 | 11/02/2021 | 04/04/2007 | 12/04/2021 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 52,14% | 12,39% | 41,06% | 29,54% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 40.338 | 5.636 | 104.023 | 15.248 | |
| Pessoas Jurídicas | 193 | 98 | 310 | 55 | |
| Instituições | 1.005 | 47 | 305 | 83 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 2.572 | 1.264 | 1.890 | 852 | |
| Valor Mercado | 6.439 | 2.184 | 8.574 | 652 | |
| Enterp. Val. (EV) | 6.439 | 2.184 | 8.575 | 652 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 10.005 | 1.662 | 11.350 | 2.811 | |
| Liquidez (Volume) | 59.144 | 4.429 | 78.233 | 4.696 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 3.027 | 2.836 | 3.479 | 5.505 | |
| Margem Bruta | 70% | 51% | 63% | 11% | |
| Margem EBITDA | 29% | 31% | 85% | 10% | |
| Margem EBIT | 24% | 22% | 71% | 9% | |
| Lucro Líquido | 620 | 297 | 1.894 | 333 | |
| Margem Líquida | 20% | 10% | 54% | 6% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 6,69 | 2,44 | 1,35 | 1,29 | |
| EV / EBIT | 8,19 | 3,52 | 1,62 | 1,42 | |
| ROE | 21,00 | 18,66 | 28,10 | 21,44 | |
| ROIC | 13,77 | 13,65 | 12,89 | 16,89 | |
| ROA | 15,38 | 12,92 | 13,24 | 14,95 | |
| CAGR (5 Anos) | 15,72% | 29,05% | 13,55% | 2,91% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 2.950 | 1.591 | 6.739 | 1.552 | |
| Caixa | 399 | 808 | 5.320 | 376 | |
| Dívida Bruta | 531 | 1.365 | 5.858 | 416 | |
| Dívida Líquida | 133 | 556 | 538 | 41 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,15 | 0,63 | 0,18 | 0,07 | |
| Índice de Cobertura | 8,24 | 0,00 | 7,08 | 4,63 | |
| Endividamento | 37,54% | 66,38% | 63,74% | 53,94% | |
| Custo da Dívida | 22,14% | 0,00% | 10,94% | 9,17% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 3.065 | 1.076 | 8.044 | 2.347 | |
| Ativo Circulante Líquido | 2.533 | -289 | 2.187 | 1.931 | |
| Passivo Circulante | 844 | 705 | 4.577 | 1.306 | |
| Capital de Giro | 2.221 | 371 | 3.468 | 1.042 | |
| Liquidez Corrente | 3,63 | 1,53 | 1,76 | 1,80 | |
| Liquidez Imediata | 0,47 | 1,15 | 1,16 | 0,29 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 469 | 852 | 3.653 | 2.179 | |
| FCI | -78 | -347 | -1.750 | 1 | |
| CAPEX | -22 | -47 | -316 | -3 | |
| CAPEX / DA | 0,53 | 0,66 | 0,76 | 0,27 | |
| CAPEX / FCO | 0,05 | 0,38 | 0,09 | 0,02 | |
| FCL | 390 | 505 | 1.903 | 2.181 | |
| FCL CAPEX | 388 | 733 | 2.757 | 2.171 | |
| FCF | -270 | -252 | 632 | -2.225 | |
| FCT | 120 | 253 | 2.535 | -44 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 27,26 | 5,99 | 12,54 | 6,79 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 10,39 | 7,36 | 4,53 | 1,96 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,18 | 1,37 | 1,27 | 0,42 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 2,13 | 0,77 | 2,46 | 0,12 | |
| Preço / EBITDA | 7,24 | 2,48 | 2,90 | 1,18 | |
| Preço / EBIT | 8,86 | 3,57 | 3,48 | 1,29 | |
| Preço / FCO | 13,73 | 2,56 | 2,35 | 0,30 | |
| Preço / Ativo | 1,36 | 0,46 | 0,46 | 0,19 | |
| Preço / Ativo C. L. | 2,54 | - | 3,92 | 0,34 | |
| Preço / Cap. Giro | 2,90 | 5,89 | 2,47 | 0,63 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 9,62% | 13,60% | 22,09% | 51,06% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,36 | 0,49 | 0,52 | 3,06 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 4,98% | 8,11% | 4,18% | 45,02% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | -5,36% | -30,65% | 129,85% | -55,18% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 3,79% | -7,95% | 2,98% | 13,05% | |