Comparação de Ações
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Comparação de VULC3, LEVE3, SBFG3, TFCO4
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | VULCABRAS S.A. | MAHLE-METAL LEVE S.A. | GRUPO SBF SA | TRACK & FIELD CO S.A. | |
| Atividade | Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Têxteis. Vestuário. Calçados e Artigos de Viagem. | Industria e Comércio de Peças e Componentes para Motores a Combustão | A Companhia tem por Objeto Social (A) Administração de Bens Próprios; E. (B) A Participação. como Sócia ou Acionista. em Outras Empresas. | Atuação no Varejo dos Setores de Vestuário. Acessórios e Calçados. Dentre Outros. | |
| Setor | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | Consumo Cíclico | |
| Subsetor | Tecidos. Vestuário e Calçados | Automóveis e Motocicletas | Comércio | Tecidos. Vestuário e Calçados | |
| Segmento | Calçados | Automóveis e Motocicletas | Produtos Diversos | Vestuário | |
| Registro / IPO | 20/07/1977 | 20/07/1977 | 15/04/2019 | 26/10/2020 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Nível 2 de Governança Corporativa | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON e PN | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% | |
| Free Float Atual | 33,58% | 39,00% | 53,53% | 75,61% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 30.413 | 108.973 | 23.078 | 3.963 | |
| Pessoas Jurídicas | 270 | 522 | 117 | 22 | |
| Instituições | 326 | 107 | 323 | 165 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 1.334 | 1.399 | 1.940 | 336 | |
| Valor Mercado | 5.957 | 3.792 | 2.781 | 1.029 | |
| Enterp. Val. (EV) | 5.957 | 3.794 | 2.783 | 1.029 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 3.306 | 1.457 | 5.302 | 2.049 | |
| Liquidez (Volume) | 15.293 | 6.520 | 21.299 | 7.941 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 3.286 | 5.104 | 7.315 | 933 | |
| Margem Bruta | 41% | 27% | 49% | 58% | |
| Margem EBITDA | 25% | 19% | 14% | 25% | |
| Margem EBIT | 22% | 16% | 8% | 21% | |
| Lucro Líquido | 801 | 538 | 383 | 134 | |
| Margem Líquida | 24% | 11% | 5% | 14% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 5,55 | 5,17 | 5,07 | 3,61 | |
| EV / EBIT | 6,49 | 5,90 | 8,95 | 4,29 | |
| ROE | 33,99 | 72,76 | 13,16 | 26,21 | |
| ROIC | 17,22 | 26,09 | 6,95 | 19,42 | |
| ROA | 21,12 | 22,55 | 6,88 | 23,51 | |
| CAGR (5 Anos) | 78,34% | 34,17% | P | N/D | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 2.356 | 739 | 2.911 | 511 | |
| Caixa | 212 | 209 | 429 | 24 | |
| Dívida Bruta | 355 | 1.390 | 2.606 | 146 | |
| Dívida Líquida | 143 | 1.181 | 2.177 | 123 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0,17 | 1,23 | 2,13 | 0,53 | |
| Índice de Cobertura | 41,71 | 42,91 | 1,43 | 0,00 | |
| Endividamento | 29,64% | 80,20% | 65,50% | 37,90% | |
| Custo da Dívida | 7,13% | 1,55% | 11,25% | 0,00% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 2.284 | 2.295 | 4.189 | 563 | |
| Ativo Circulante Líquido | 1.930 | 905 | 1.583 | 416 | |
| Passivo Circulante | 809 | 1.721 | 3.188 | 177 | |
| Capital de Giro | 1.475 | 575 | 1.001 | 386 | |
| Liquidez Corrente | 2,82 | 1,33 | 1,31 | 3,18 | |
| Liquidez Imediata | 0,26 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 459 | 404 | 1.080 | 103 | |
| FCI | -242 | -347 | -253 | -47 | |
| CAPEX | -67 | -29 | -49 | -14 | |
| CAPEX / DA | 2,04 | 0,97 | 0,42 | 1,38 | |
| CAPEX / FCO | 1,28 | 0,38 | 0,27 | 0,56 | |
| FCL | 217 | 57 | 827 | 56 | |
| FCL CAPEX | 208 | 261 | 827 | 56 | |
| FCF | -432 | -128 | -1.101 | -99 | |
| FCT | -215 | -71 | -274 | -43 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 21,62 | 27,98 | 11,37 | 15,71 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 7,48 | 7,05 | 7,30 | 110,61 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 2,54 | 5,13 | 0,96 | 28,99 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 1,82 | 0,74 | 0,38 | 15,88 | |
| Preço / EBITDA | 7,26 | 3,95 | 2,73 | 64,35 | |
| Preço / EBIT | 8,47 | 4,51 | 4,82 | 76,58 | |
| Preço / FCO | 13,06 | 9,40 | 2,59 | 143,75 | |
| Preço / Ativo | 1,79 | 1,02 | 0,33 | 18,00 | |
| Preço / Ativo C. L. | 3,10 | 4,19 | 1,77 | 35,57 | |
| Preço / Cap. Giro | 4,06 | 6,60 | 2,80 | 38,37 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 13,37% | 14,18% | 13,69% | 0,90% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 1,50 | 2,64 | 0,55 | 0,24 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 6,94% | 9,42% | 4,82% | 1,51% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 279,35% | 186,91% | -53,83% | 42,32% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 26,13% | 22,67% | -11,93% | -2,94% | |