Comparação de Ações
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Comparação de WEGE3, KEPL3, ROMI3, JSLG3
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|---|---|---|---|---|---|
| Qualidade das Empresas (Notas) | |||||
GRÁFICO DE NOTAS
Exclusivo para Assinantes
Compara as notas das empresas num gráfico de radar. | |||||
| Qualidade | |||||
| Segurança | |||||
| Lucratividade | |||||
| Retorno | |||||
| Endividamento | |||||
| Ranking de Qualidade | |||||
| Posição Geral | |||||
| Posição no Setor | |||||
| Dados Gerais | |||||
| Razão Social | WEG S.A. | KEPLER WEBER S.A. | ROMI S.A. | JSL S.A. | |
| Atividade | A Weg Sa É uma Sociedade de Participação não Operacional (Holding) e também Sociedade de Comando do Grupo Weg. | Indústria e Comércio de Produtos e Matérias Primas Relacionadas a Metalurgia. Importação e Exportação. Prestação de Serviços. Comércio de Produtos Destinados a Agroindústria. | Indústria e Comércio de Máquinas-Ferramenta | ||
| Setor | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | Bens Industriais | |
| Subsetor | Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos | Máquinas e Equipamentos | Transporte | |
| Segmento | Motores . Compressores e Outros | Máq. e Equip. Industriais | Máq. e Equip. Industriais | Transporte Rodoviário | |
| Registro / IPO | 09/02/1982 | 15/12/1980 | 19/04/1938 | 15/04/2010 | |
| Governança | |||||
| Listagem | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | Novo Mercado | |
| Tag Along | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | 100% para ações ON | |
| Free Float | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | 25% ou 15%, caso o ADTV (average daily trading volume) seja superior a R$ 25 milhões | |
| Free Float Atual | 35,40% | 96,30% | 50,82% | 22,11% | |
| Investidores | |||||
| Pessoas Físicas | 347.780 | 85.823 | 47.337 | 6.413 | |
| Pessoas Jurídicas | 2.154 | 306 | 63 | 35 | |
| Instituições | 1.289 | 309 | 181 | 165 | |
| Porte (R$ Milhões) | |||||
| Capital Social | 12.505 | 345 | 1.001 | 843 | |
| Valor Mercado | 214.105 | 1.465 | 670 | 2.297 | |
| Enterp. Val. (EV) | 214.103 | 1.465 | 670 | 2.304 | |
| Liquidez | |||||
| Liquidez (Qtd. Negócios) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liquidez (Volume) | 2.845 | 216 | 48 | 308 | |
| Receita e Lucro (R$ Milhões) | |||||
| Receita Líquida | 40.804 | 1.490 | 1.327 | 9.641 | |
| Margem Bruta | 34% | 24% | 28% | 16% | |
| Margem EBITDA | 22% | 16% | 12% | 20% | |
| Margem EBIT | 20% | 13% | 7% | 12% | |
| Lucro Líquido | 6.376 | 156 | 85 | 82 | |
| Margem Líquida | 16% | 10% | 6% | 1% | |
| Crescimento e Retorno (R$ Milhões) | |||||
| EV / EBITDA | 19,46 | 6,18 | 8,04 | 3,95 | |
| EV / EBIT | 21,89 | 7,39 | 14,08 | 6,78 | |
| ROE | 36,61 | 20,18 | 6,83 | 6,17 | |
| ROIC | 23,99 | 11,56 | 2,72 | 8,13 | |
| ROA | 18,76 | 12,82 | 3,39 | 9,41 | |
| CAGR (5 Anos) | 12,20% | 0,21% | -16,02% | -21,31% | |
| CAGR (5 Anos) ivalor | |||||
| Patrimônio e Dívida (R$ Milhões) | |||||
| Patrimônio Líquido | 17.417 | 774 | 1.247 | 1.325 | |
| Caixa | 7.280 | 316 | 476 | 1.481 | |
| Dívida Bruta | 4.591 | 333 | 1.021 | 7.947 | |
| Dívida Líquida | -2.689 | 17 | 545 | 6.466 | |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0,30 | 0,07 | 3,34 | 3,30 | |
| Índice de Cobertura | 42,70 | 3,08 | 6,48 | 1,41 | |
| Endividamento | 59,16% | 48,81% | 54,82% | 89,08% | |
| Custo da Dívida | 4,07% | 22,43% | 3,66% | 9,82% | |
| Liquidez e Solvência (R$ Milhões) | |||||
| Ativo Circulante | 26.911 | 987 | 1.715 | 4.382 | |
| Ativo Circulante Líquido | 22.320 | 654 | 694 | -3.565 | |
| Passivo Circulante | 17.386 | 505 | 730 | 3.301 | |
| Capital de Giro | 9.524 | 483 | 985 | 1.080 | |
| Liquidez Corrente | 1,55 | 1,96 | 2,35 | 1,33 | |
| Liquidez Imediata | 0,42 | 0,63 | 0,65 | 0,45 | |
| Fluxo de Caixa (R$ Milhões) | |||||
| FCO | 6.451 | 120 | 178 | 1.210 | |
| FCI | -2.911 | -43 | -171 | -144 | |
| CAPEX | -814 | -18 | -44 | -49 | |
| CAPEX / DA | 2,76 | 1,84 | 2,33 | 0,22 | |
| CAPEX / FCO | 0,37 | 0,53 | 0,40 | 0,11 | |
| FCL | 3.540 | 77 | 7 | 1.066 | |
| FCL CAPEX | 3.760 | 51 | -8 | 1.067 | |
| FCF | -4.363 | -150 | 107 | -1.268 | |
| FCT | -823 | -73 | 114 | -201 | |
| Preço e Valor | |||||
| Atratividade | |||||
| Preço | 51,01 | 8,15 | 7,19 | 8,05 | |
| Valor | |||||
| Preço / Valor | |||||
| Probabilidade de Alta | |||||
| Preço / Lucro (P/L) | 33,58 | 9,37 | 7,87 | 28,12 | |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VPA) | 12,29 | 1,89 | 0,54 | 1,73 | |
| Preço / Vendas (PSR) | 5,25 | 0,98 | 0,50 | 0,24 | |
| Preço / EBITDA | 23,79 | 6,32 | 4,10 | 1,17 | |
| Preço / EBIT | 26,77 | 7,55 | 7,17 | 2,01 | |
| Preço / FCO | 33,19 | 12,17 | 3,76 | 1,90 | |
| Preço / Ativo | 5,02 | 0,97 | 0,24 | 0,19 | |
| Preço / Ativo C. L. | 9,59 | 2,24 | 0,97 | - | |
| Preço / Cap. Giro | 22,48 | 3,04 | 0,68 | 2,13 | |
| Rentabilidade e Proventos | |||||
| L / Preço (%) | 2,98% | 10,67% | 12,71% | 3,56% | |
| Dividendos por Ação (DPA) | 2,17 | 0,43 | 0,54 | 1,91 | |
| Dividendos por Ação ivalor | |||||
| Dividend Yield | 4,25% | 5,31% | 7,51% | 23,75% | |
| Dividend Yield ivalor | |||||
| Rent. (5 Anos) | 55,40% | 42,28% | -47,22% | 18,12% | |
| Rent. Méd. (5 Anos) | 12,98% | 16,74% | 17,40% | 0,25% | |